- En la temporalidad semanal predominan las señales de fortaleza técnica.
- La temporalidad diaria exhibe una divergencia bajista.
- El informe COT de la semana pasada dejó una señal bearish para el S&P500.
- Ausencia de datos económicos importantes mantuvo al SP lateralizado ayer.
- Atención hoy a los datos de construcción de viviendas de julio, las previsiones del PIB de la Fed de Atlanta, la comparecencia de Bowman y los resultados de Home Depot en el Q2.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Por el momento, la semana que se acaba de iniciar ha traído poco movimiento al S&P500. De cualquier manera, las señales que observamos desde la temporalidad semanal nos invitan a mantener un sesgo bullish.
En primer lugar, hay una tendencia alcista de fondo tal y como nos muestran la EMA50 y la EMA200. Además, el índice de referencia estadounidense se encuentra inmerso en un rally que se inició a principios de abril y continúa hasta la fecha. Durante la semana pasada se alcanzó un nuevo máximo histórico en 6.508,75 USD.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Lo primero que nos llama la atención al analizar la temporalidad diaria son las divergencias que se ven en el RSI y el MACD. Desde el 28 de julio hasta la fecha, el precio del NASDAQ100 ha subido, aunque estos dos indicadores se han movido a la baja señalando que la presión vendedora estaría superando a la compradora.
Para dar credibilidad a esta señal tendríamos que ver un movimiento en la acción de precio que la confirme. Por ejemplo, una ruptura en el soporte de 6.245 USD. Mientras esto no ocurra, podemos mantener un sesgo bullish.
El Mercado Continúa Observando de Cerca las Perspectivas de Bajadas de Tipos
El último informe de Compromiso de los traders mostró un sentimiento predominantemente bearish hacia el S&P500 entre los inversores institucionales. El número de posiciones vendedoras abiertas en los futuros del SP se incrementó en 43.405 contratos, alcanzando los 414.478. Por el contrario, las posiciones compradoras se redujeron en 9.006, bajando hasta las 222.421.
Los informes que pueden generar movimiento en la bolsa estadounidense hoy son los informes de permisos de construcción y de inicio de viviendas de julio, junto con las previsiones del PIB de la Fed de Atlanta para el tercer trimestre. Datos mejores de lo esperado atraerían presión compradora y viceversa.
También será importante prestar atención a las declaraciones de Bowman, para descubrir más pistas sobre lo que podría hacer la Fed de aquí a final de año. En estos momentos, la encuesta FedWatch muestra al 83,6% de los traders a favor de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre y al 16,4% señalando que no habría bajada en los tipos de interés por ahora. Un discurso hacia el lado dovish, mencionando más de un recorte para lo que queda de año podría generar optimismo, moviendo el S&P500 al alza y viceversa.
Otro de los factores clave a tener en cuenta hoy son los resultados de Home Depot durante el segundo trimestre. Por ser una de las cadenas de tiendas más grandes de EE. UU. estas cifras nos mostrarán si los ciudadanos estadounidenses han perdido capacidad de consumo por causa de los aranceles. Datos peores de lo esperado o bajadas de ventas respecto al año pasado atraerían presión bajista en un primer momento, pero también podrían motivar a la Fed a adoptar una política monetaria expansionista, lo que sería bullish para la bolsa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Tras ver cómo es la situación general del S&P500, vamos a echar un vistazo a algunas acciones específicas. En los siguientes apartados te mostramos el análisis técnico de los 7 Magníficos de la bolsa estadounidense.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Las últimas 4 jornadas han sido negativas para la cotización de Apple. Lejos de ser una señal de alarma, podría tratarse de una situación favorable para abrir operaciones compradoras.
Tras la ruptura de la resistencia de 212 USD, el precio de Apple se movió fuertemente al alza, acompañado por lecturas bullish en el S&P500 y el MACD. Estas se mantienen, indicando que la demanda sigue presionando más que la oferta. Además, las velas bajistas de los últimos días tienen cuerpos pequeños que sugieren falta de intencionalidad. Por todo ello, es muy probable que estos movimientos bajistas sean sólo un pullback antes de un nuevo impulso alcista. El siguiente nivel que podría actuar como resistencia y frenar las subidas se encuentra en torno a los 247 – 250 USD.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La semana que se acaba de iniciar ha dejado un nuevo día rojo en el gráfico de Microsoft, además de romper los mínimos de las 2 últimas semanas. Además, el RSI y el MACD del gráfico diario nos señalan que la demanda se ha debilitado y está siendo superada por la oferta.
Antes de adoptar un enfoque bajista debemos tener en cuenta la manera en que ha subido el precio durante los últimos 4 meses. Desde el 7 de abril al 28 de julio sólo hubo 2 semanas rojas, una de las cuales fue prácticamente un doji. Las bajadas de las últimas jornadas son sólo una corrección normal en el marco de una tendencia alcista. En cuanto el gráfico diario comience a mostrar señales de fortaleza, podríamos buscar entradas compradoras.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La cotización de Google sigue subiendo y continúa atravesando niveles relevantes sin demasiados problemas. Al mismo tiempo, el RSI se mantiene en la zona de sobrecompra y el MACD indica predominio de la presión compradora. Todas estas señales positivas hacen que mantengamos un sesgo positivo hacia esta compañía.
De todas formas, el momento actual no es adecuado para abrir posiciones. Durante las últimas jornadas, el precio se ha aproximado a la zona de máximos históricos y hay una alta probabilidad de que se incremente la presión vendedora aquí. Los traders compradores que abrieron posiciones más abajo podrían querer cerrarlas ahora en beneficios y los short sellers podrían utilizar este nivel como referencia para entrar cortos al mercado. Antes de abrir posiciones largas, tendríamos que ver al precio de Google consolidándose por encima de los 207 USD.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
En estos momentos, los gráficos de Amazon nos muestran dos escenarios posibles. El primero es de fortaleza. Tras la caída del 1 de agosto, el precio ha vuelto a subir y está próximo al máximo anterior al desplome. Los compradores podrían estar incrementando su presión y es probable que se reanude la tendencia alcista. Antes de dar por buena esta teoría tendríamos que ver un breakout en la resistencia ubicada en los alrededores del máximo histórico (239 – 242 USD).
El segundo escenario es de debilidad. El máximo del pasado viernes ha sido inferior al del 31 de julio y tanto el RSI como el MACD están más bajos ahora que entonces. Podríamos estar en una situación de bulltrap en la que los compradores que entraron a destiempo en el último máximo, podrían cerrar sus posiciones tras estos días «bajo el agua». A estos podrían sumarse short sellers que abran posiciones por la proximidad de la resistencia histórica, lo que terminaría empujando los precios a la baja. Una sucesión de máximos y mínimos cada vez más bajos, junto a una ruptura del soporte de 219 – 220 USD confirmarían esta hipótsis.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
La cotización de Meta sigue con su consolidación por encima de la última resistencia rota (735 – 740 USD). En la sesión de ayer se atravesó la zona de mínimos de las 2 últimas semanas, aunque desde la temporalidad semanal, la cotización continúa mostrando una tendencia alcista sólida. Esto nos hace pensar que es más probable que nos encontremos ante una pequeña corrección y no ante un cambio de tendencia. Podemos utilizar este pullback para abrir posiciones compradoras.
En caso de que se perdiese la zona de 735 – 740 USD significaría que el último breakout ha fallado y podría producirse una caída hasta el siguiente soporte, ubicado en torno a 680 USD. Sería un escenario favorable para operar vendiendo en corto.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Las acciones de Nvidia se han lateralizado por debajo de los 184,54 USD, al tiempo que el RSI y el MACD bajan. Esta divergencia nos indica que la fuerza de los vendedores se ha incrementado a lo largo de las últimas semanas. Aunque la temporalidad semanal sigue mostrando una gran fortaleza.
Si se rompiese la mencionada resistencia, podríamos abrir posiciones compradoras en un pullback. Sin embargo, una ruptura en el mínimo de 170,89 USD (1 de agosto) indicaría que la cotización de Nvidia va a efectuar una corrección más profunda. En ese caso esperaríamos a que la caída se frenase para abrir largos a un precio mejor.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Las caídas que vimos en Tesla durante la semana pasada parecen un nuevo rebote un poco por debajo de la resistencia de 359 – 362 USD. Esto nos sugiere que el estado de lateralización continúa.
Si observamos las trayectorias del MACD y el RSI desde que se inició este período de lateralización podemos ver que respaldan esta teoría. La fuerza de los compradores y la de los vendedores se encuentran muy igualadas y es poco probable que veamos grandes movimientos mientras no se rompa esta situación.
Como venimos señalando en anteriores análisis, para buscar largos es recomendable esperar a que se rompa la mencionada resistencia. En caso de que se atravesase el soporte de 270 – 274 USD podríamos optar por ponernos cortos.
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