Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 222,46 (la última vez que la acción del precio tocó la banda inferior de su canal de precios bajista) y 227,65 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Waste Management (WM) es miembro del S&P 500.
- Este índice se mantiene cerca de sus máximos históricos, pero se están acumulando condiciones bajistas.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores tomaron un respiro al comenzar la semana. Las conversaciones de alto nivel entre el presidente estadounidense Trump y su homólogo ucraniano no lograron tranquilizar a los inversores sobre los cambios a corto plazo. La publicación de las actas de la Reserva Federal el miércoles, junto con el Simposio Económico de Jackson Hole, podría mover el mercado. Una semana tranquila en el frente económico, con los resultados de las ventas minoristas en el horizonte, podría inyectar volatilidad al mercado con sus perspectivas. Bank of America publicó una nota de investigación en la que abogaba por el fin del dominio de las megacorporaciones, comparando la situación actual con la previa al estallido de la burbuja de las puntocom.
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Análisis Fundamental de la Gestión de Residuos
Waste Management es una empresa integral de gestión de residuos y servicios ambientales. Cuenta con 337 estaciones de transferencia, 254 vertederos activos, 97 plantas de reciclaje, 135 proyectos de aprovechamiento de gas de vertedero, seis plantas de producción de energía independientes y 26.000 vehículos de recogida y transporte.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con WM después de que superara las expectativas de ganancias?
Waste Management se encuentra entre las acciones favoritas de los inversores institucionales, pero las recientes ventas de acciones por parte de miembros de la dirección generan preocupación, ya que podrían producirse más. Las altas valoraciones no justifican el precio actual de las acciones, y los problemas del balance son significativos. También me preocupa la disminución del flujo de caja libre.
Análisis fundamental de Waste Management: Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 33,26 | Bajista |
Relación P/B | 9,82 | Bajista |
Relación PEG | 2,86 | Bajista |
Relación Actual | 0,86 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 21,56 convierte a WM en una acción cara para su sector. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,77.
El precio objetivo promedio de los analistas para WM es de 256,45. Sugiere un potencial alcista moderado, pero los riesgos a la baja están aumentando.
Análisis Técnico de la Gestión de Residuos
Señal WM de hoy
- El gráfico WM D1 muestra la acción del precio dentro de un canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio rompiendo por debajo de sus niveles de retroceso de Fibonacci del 61,8% y del 50,0%.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son notablemente más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- WM corrigió a medida que el S&P 500 subía, una señal de negociación bajista significativa.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en WM entre 222,46 y 227,65. Las ventas de acciones por parte de personas con información privilegiada podrían acelerarse a medida que las instituciones se deshacen de acciones con bajo rendimiento. Me preocupa la contracción del flujo de caja libre. Además, el balance no justifica las valoraciones actuales.
- Nivel de entrada de WM: Entre 222,46 y 227,65
- WM Toma de ganancias: Entre 199,69 y 204,55
- WM Stop Loss: Entre 232,70 y 237,23
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,22
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