Idea de Operación a Largo Plazo
Abra su posición larga entre 94,59 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y $300,07 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Automated Data Processing (ADP) es miembro del NASDAQ 100 y del índice S&P 500.
- Ambos índices intentan mantenerse cerca de sus máximos históricos, pero los riesgos a la baja siguen aumentando.
- El indicador Bull Bear Power del índice del NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El informe JOLTS de ayer, de la Oficina de Estadísticas Laborales, mostró que hay más estadounidenses sin trabajo que puestos de trabajo disponibles. Por primera vez desde abril de 2021, la proporción entre vacantes de empleo y trabajadores desempleados disminuyó por debajo de 100. La última lectura de 0,99 se compara con la de 0,96 de abril de 2021. El presidente Trump también sugirió que su administración podría tener que deshacer acuerdos comerciales si pierde el caso judicial contra sus aranceles. En medio de la incertidumbre y el enfriamiento del mercado laboral, los operadores prevén un recorte de los tipos de interés en septiembre con una probabilidad cercana al 100%. El informe NFP del viernes puede consolidar o destruir ese argumento.
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Análisis Fundamental de Automated Data Processing (ADP)
Automated Data Processing es una empresa de recursos humanos y gestión con una creciente presencia global. Es más conocido por su informe de empleo ADP en los EE. UU., que precede al informe oficial de NFP en dos días.
Entonces, ¿por qué soy optimista con ADP después de que revirtiera su anterior ruptura?
ADP acaba de anunciar sus últimas funciones de IA, y creo que tendrán un impacto inmediato en su próximo informe de ganancias. ADP procesa uno de cada seis cheques de pago en Estados Unidos, y sus soluciones basadas en la nube constituyen la columna vertebral de muchas empresas. También valoro su posición única para invertir en empresas de recursos humanos globales más pequeñas, ya que refuerzan su posición estratégica. La generación de flujo de caja libre debería respaldar sus planes de expansión y la rentabilidad por dividendo es una buena ventaja adicional.
Análisis fundamental automatizado de procesamiento de datos - Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 29,95 | Alcista |
Relación P/B | 19,56 | Bajista |
Relación PEG | 3,55 | Bajista |
Relación Actual | 1,05 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 29,95 indica que ADP es una acción barata. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 33,61.
El precio objetivo promedio de los analistas para ADP es de $320.25, lo que sugiere un potencial alcista razonable con riesgos bajistas manejables.
Análisis Técnico de Automated Data Processing (ADP)
Tabla de Precios de Automated Data Processing (ADP)
- El gráfico ADP D1 muestra una acción del precio dentro de su zona de soporte horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de abanico de retroceso de Fibonacci de 0,0% y 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power es bajista, pero se encuentra en su línea de tendencia ascendente.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio.
- ADP mostró una tendencia lateral mientras el S&P 500 subía ligeramente, una señal bajista, pero los factores alcistas continúan acelerándose.
Mi Opinión sobre Automated Data Processing (ADP)
Estoy tomando una posición larga en ADP entre 94,59 y $300,07. Las valoraciones son razonables, y me gusta la implementación de la IA en toda su plataforma en la nube de recursos humanos. Las presiones de venta a corto plazo han disminuido, y una posible ruptura técnica podría desencadenar un mayor movimiento al alza.
- Nivel inicial de ADP: Entre 94,59 y $300,07
- ADP Toma de ganancias: Entre $329,93 y $346,52
- Stop Loss de ADP: Entre 80,34 y 88,34
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,48
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