Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $320.94 (el mínimo intra-día de ayer) y $329.09 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Autodesk (ADSK) es miembro de los índices NASDAQ 100 y S&P 500.
- Ambos índices avanzan lentamente gracias a la IA, con factores bajistas subyacentes acumulándose.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del índice estadounidense NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa y no apoya la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones tuvieron un comienzo deslucido en la semana de negociación, extendiendo un lento ascenso impulsado por NVIDIA y la IA. Los futuros sugieren un comienzo lento, ya que los inversores lidian con la posibilidad de un breve cierre del gobierno que interrumpiría la publicación del informe NFP de septiembre del viernes. Tras la tan esperada reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés a principios de este mes, una serie de datos económicos han sembrado dudas sobre las dos reducciones de tasas de interés que una ligera mayoría de los miembros votantes del FOMC habían predicho.
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Análisis Fundamental de Autodesk
Autodesk es una empresa multinacional de software conocida principalmente por AutoCAD, un software de diseño asistido por computadora utilizado por arquitectos, ingenieros y diseñadores para diseñar y construir modelos de edificios y estructuras.
Entonces, ¿por qué soy bajista en ADSK después de su rally post-ganancias?
La competencia está desafiando a Autodesk, como lo confirman los bajos ingresos recurrentes anuales, y los márgenes operativos están disminuyendo. El período de recuperación del costo de adquisición de clientes (CAC) se está alargando, confirmando mayores requisitos de capital para atraer clientes. El último trimestre, ADSK reportó un CAC negativo, una señal de alerta que los inversores no deben ignorar. El crecimiento anualizado del precio de las acciones también ha quedado rezagado en comparación con su industria, y ADSK no paga dividendos a pesar de su madurez como empresa de software.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 67.13 | Bajista |
Relación P/B | 25.33 | Bajista |
Relación PEG | 1.82 | Alcista |
Relación Actual | 0.76 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Autodesk
La relación precio-beneficio (P/E) de 67.13 hace que ADSK sea una acción cara. En comparación, la relación precio-beneficio (P/E) del índice NASDAQ 100 es de 32.98.
El precio objetivo promedio de los analistas para ADSK es de $358.96. Esto sugiere un potencial alcista moderado con presiones bajistas en expansión.
Análisis Técnico de Autodesk
Señal de ADSK de hoy
Gráfico de Precios de Autodesk
- El gráfico D1 de ADSK muestra la acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0.0% y el 38.2% ascendentes.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista con una línea de tendencia descendente, al borde de un cruce bajista.
- Los volúmenes de trading bajistas promedio son mayores que los volúmenes de trading alcistas promedio.
- ADSK avanzó con el NASDAQ 100, una confirmación alcista, pero se han acumulado señales de trading bajistas.
Mi Opinión sobre Autodesk
Estoy tomando una posición corta en ADSK entre $320.94 y $329.09. La incertidumbre económica, las altas valoraciones, los márgenes operativos decrecientes, la creciente competencia y uno de los peores ratios actuales en su industria son mis razones principales para tomar una posición corta en ADSK.
- Nivel de Entrada de ADSK: Entre $320.94 y $329.09
- Toma de Ganancias de ADSK: Entre $274.26 y $281.75
- ADSK Stop Loss: Entre $344.03 y $358.96
- Relación Riesgo/Recompensa: 2.02
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