Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre 239,49$ (el mínimo intra-día de su último martillo bajista) y 244,53$ (el máximo intra-día del viernes).
Análisis del Índice de Mercado
- Salesforce (CRM) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices siguen cerca de máximos históricos, pero han aumentado las señales de ruptura.
- El Indicador de Poder Bull Bear para el índice S&P 500 muestra una divergencia negativa y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones sugieren una apertura positiva tras el cierre positivo del viernes, pero con una semana bajista. Los inversores esperan el resultado de un inminente cierre del gobierno. Estos generalmente terminan en un acuerdo de último minuto o un cierre breve. A medida que la IA parece formar una burbuja con un déficit de ingresos proyectado de casi un billón de dólares, algunos analistas sugieren que la alta valoración podría representar la nueva norma. Aún así, con más del 95% de los proyectos de IA fracasando y la mayoría de las empresas acumulando deuda de IA, los mercados navegan en aguas peligrosas.
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Análisis Fundamental de Salesforce
Salesforce es una empresa de software basada en la nube enfocada en ventas, servicio al cliente, automatización de marketing, comercio electrónico, análisis, inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones. CRM es una de las 100 empresas más grandes por capitalización de mercado a nivel mundial y la mayor firma de aplicaciones empresariales del mundo.
Entonces, ¿por qué soy bajista con CRM a pesar de su presencia en IA?
La menor demanda de lo esperado para sus productos de IA empresarial, la destrucción de valor para los accionistas y una disminución en su tasa de crecimiento de ingresos generan preocupaciones sobre la dirección de Salesforce. A pesar de su creciente presencia en IA, CRM no ha logrado capitalizar la IA y está quedándose atrás de sus competidores. Su anuncio de limitar los datos de Slack es un intento desesperado de evitar que otras empresas de IA utilicen sus datos y creen un producto superior, una señal de que Salesforce está lidiando con problemas subyacentes que no sabe cómo resolver.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 35,38 | Bajista |
Relación P/B | 3,78 | Bajista |
Relación PEG | 1,29 | Alcista |
Relación Actual | 1,12 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Salesforce
El ratio precio-beneficio (P/E) de 35,38 hace que CRM sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,53.
El precio objetivo promedio de los analistas para CRM es de 334,87$. Esto sugiere que podría haber un excelente potencial de alza, pero yo veo más potencial de baja por delante.
Análisis Técnico de Salesforce
Señal CRM de hoy
Tabla de Precios de Salesforce
- El gráfico CRM D1 muestra la acción del precio dentro de su canal bajista.
- También muestra la acción del precio comerciando por encima de su Fan de Retroceso de Fibonacci del 61,8% descendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio durante la sesión de negociación de la semana pasada.
- CRM corrigió a medida que el índice S&P 500 avanzaba, un desarrollo bajista significativo.
Mi Opinión sobre Salesforce
Estoy tomando una posición corta en CRM entre 239,49$ y 244,53$. Salesforce no logra capitalizar sus datos y herramientas de IA y sus límites que permiten datos de Slack sin restricciones son las últimas señales de una empresa en apuros. Veo más problemas por delante.
- Nivel de Entrada CRM: Entre 239,49$ y 244,53$
- CRM Toma de Ganancias: Entre 204,69$ y 212,00$
- CRM Stop Loss: Entre 255,34$ y 265,64$
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,20
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