Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre 185,00$ (el máximo intra-día de su último martillo bajista) y 187,92$ (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Quest Diagnostics (DGX) es miembro del índice estadounidense S&P 500.
- Este índice muestra un patrón gráfico bajista, y los indicadores de ruptura han aumentado.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos para el S&P 500 muestra una divergencia negativa y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones enfrentaron un segundo día de ventas modestas ayer, mientras los inversores evaluaban los próximos catalizadores direccionales. El componente PCE del informe del PIB de hoy debería recibir menos atención que los datos del PCE de mañana, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, que se publicará como parte del informe de ingresos y gastos personales. La sesión de hoy podría extender la venta masiva de dos días, especialmente si los mercados reciben datos laborales débiles, con los datos de confianza del consumidor de mañana posiblemente extendiendo la venta masiva de esta semana.
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Análisis Fundamental de Quest Diagnostics
Quest Diagnostics es un laboratorio clínico que ofrece servicios de pruebas diagnósticas para cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, trastornos neurológicos, COVID-19 y pruebas de drogas ordenadas por el empleo y por la corte.
Entonces, ¿por qué soy bajista con DGX después de su rally de dos dígitos?
Quest Diagnostics muestra algunas tendencias preocupantes ocultas en estadísticas que de otro modo serían saludables. La contracción multianual en los márgenes de beneficio y el aumento simultáneo en su ratio de deuda sobre capital son señales de alerta. Mientras sus valoraciones se acercan a un estado caro, el rendimiento del dividendo es promedio y el crecimiento de las ganancias por acción es escaso. La suma de todas las partes no justifica el precio actual de la acción, que se negocia cerca de la estimación promedio de los analistas.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 22,37 | Alcista |
Relación P/B | 2,89 | Bajista |
Relación PEG | 1,51 | Alcista |
Relación Actual | 1,09 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Quest Diagnostics
El ratio precio-beneficio (P/E) de 22,37 hace que DGX sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,76.
El precio objetivo promedio de los analistas para DGX es de 188,19$. Sugiere que no hay un potencial de alza notable, mientras que los riesgos a la baja se han magnificado.
Análisis Técnico de Quest Diagnostics
Señal DGX de hoy
Tabla de Precios de Quest Diagnostics
- El gráfico DGX D1 muestra la acción del precio dentro de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio negociándose entre su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente del 0,0% y el 38,2%.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista pero muestra una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio, y el rally más reciente se produjo con volúmenes de negociación por debajo del promedio.
- DGX avanzó con el S&P 500, una confirmación alcista, pero han surgido indicadores de ruptura.
Mi opinión sobre Quest Diagnostics
Estoy tomando una posición corta en DGX entre 185,00$ y 187,92$. Quest Diagnostics avanzó mientras sus márgenes de beneficio se contraían y sus niveles de deuda aumentaban. Creo que la desconexión pronto experimentará una reversión a la media, especialmente si la burbuja de la IA estalla, lo que hará que los activos de riesgo bajen.
- Nivel de Entrada DGX: Entre 185,00$ y 187,92$
- DGX Toma de Ganancias: Entre 164,65$ y 168,46$
- Stop Loss de DGX: Entre 191,72$ y 197,47$
- Relación Riesgo/Beneficio: 3,03
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