Idea de Operación a Corto Plazo
Abrir la posición corta entre 47,38$ (el mínimo intradía del viernes) y 48,37$ (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Fastenal (FAST) es miembro de los índices NASDAQ 100 y S&P 500.
- Ambos índices están cerca de máximos históricos, pero se han formado patrones gráficos bajistas.
- El indicador Bull Bear Power del índice S&P 500 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El informe NFP del viernes confirmó un rápido deterioro del mercado laboral, pero los futuros sugieren un comienzo positivo de la semana con los datos de inflación como principal foco de atención. Se espera un aumento de 25 puntos básicos en los tipos de interés este mes, pero podría ser una medida única, especialmente si los datos de inflación sorprenden al alza esta semana. La volatilidad podría mantenerse elevada esta semana mientras los operadores evalúan si los débiles datos económicos que celebraron son demasiado débiles. La estanflación sigue siendo una amenaza principal que los mercados a menudo pasan por alto.
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Análisis Fundamental de Fastenal
Fastenal es una empresa de suministro industrial y gestión de inventario con más de 690.000 artículos. Se define a sí misma como una empresa de soluciones para la cadena de suministro. Se dirige principalmente a los sectores de la construcción y la manufactura.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con FAST después de su desplome?
La contracción en el margen de flujo de caja libre es una de las razones por las que creo que el desplome podría provocar una corrección para Fastenal, que cotiza a valoraciones injustificables. FAST quema efectivo para defender su posición en el mercado mientras las perspectivas económicas empeoran hacia una situación de estanflación. La relación PEG confirma un potencial alcista limitado, y el precio actual de la acción se sitúa por encima del precio objetivo medio de los analistas. Además, FAST ha aumentado su número total de acciones en el último año, lo que ha diluido el valor de las acciones existentes.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 46,14 | Bajista |
Relación P/B | 14,47 | Bajista |
Relación PEG | 3,99 | Bajista |
Relación Actual | 4,22 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Análisis fundamental básico de Fastenal
La relación precio-beneficio (P/E) de 46,14 convierte a FAST en una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 28,97.
El precio objetivo promedio de los analistas para FAST es de 43,85. Confirma que la acción del precio superó su objetivo, aumentando los riesgos a la baja.
Análisis Técnico de Fastenal
Señal FAST de hoy
Gráfico de precios de Fastenal
- El gráfico FAST D1 muestra una ruptura por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra una acción del precio que desafía su nivel ascendente de retroceso de Fibonacci del 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power se volvió bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- FAST avanzó junto con el S&P 500, pero completó su ruptura a la baja, lo cual es una señal bajista para operar.
Mi Opinión sobre Fastenal
Estoy tomando una posición corta en FAST entre 47,38$ y 48,37$. En los últimos dos años, el crecimiento de los ingresos se ha ralentizado y los márgenes de flujo de caja libre se han reducido. Las valoraciones son elevadas, como confirma el ratio PEG y preveo más caídas tras el desplome en medio de condiciones económicas de estanflación.
- Nivel de entrada RÁPIDO: Entre 47,38$ y 48,37$
- Toma de ganancias RÁPIDA: Entre 37,38$ y 40,36$
- Stop Loss RÁPIDO: Entre 50,60$ y 51,62$
- Relación Riesgo/Recompensa: 3,11
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