La inversión en acciones con impulso sigue siendo una estrategia infravalorada; sin embargo, un estudio de la Cambridge Judge Business School reveló que las acciones que superaron al índice S&P 500 en los doce meses anteriores probablemente seguirán superándolo en un 17,5 % de media en los próximos doce meses.
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¿Qué son las Acciones con Impulso?
Las acciones con impulso se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que tienen un catalizador significativo, alcista o bajista, que impulsa al alza el precio de sus acciones. La ciclicidad, el crecimiento secular y los acontecimientos corporativos, como la publicación de resultados, las fusiones y adquisiciones y los avances técnicos o médicos, son los principales impulsores de las acciones de impulso. Los inversores de impulso también se basan en indicadores técnicos de impulso, como el índice de fuerza relativa (RSI) y los indicadores de convergencia/divergencia de la media móvil (MACD). Esta definición técnica es la más popular.
¿Por qué Debería Considerar Invertir en Acciones de Impulso?
Las condiciones del mercado cambian y los inversores y operadores exitosos saben cuándo aplicar cada estrategia para garantizar la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. La compra de acciones con impulso puede mejorar la rentabilidad si los inversores saben qué buscar.
A continuación se indican algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las acciones con impulso:
- Centrarse en las acciones con impulso que han superado al S&P 500 en los últimos doce meses.
- Invertir en acciones con impulso que se encuentren en un ciclo alcista o que experimenten un crecimiento secular.
- Analizar las acciones con impulso en sectores en auge en los que tengan un impacto disruptivo.
- Utilizar indicadores técnicos como el MACD o el RSI para ajustar sus puntos de entrada.
- Mantenerse al día de los datos y las noticias para realizar los ajustes y salidas necesarios, ya que el impulso puede cambiar rápidamente.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones con Impulso?
Las acciones con impulso pueden perder rápidamente su impulso y cambiar de dirección. Requieren un enfoque activo, lo que lleva mucho tiempo y no es ideal para la mayoría de los inversores minoristas. Los inversores en acciones con impulso también deben prepararse para la volatilidad y diferenciar entre los acontecimientos a corto plazo que mantienen el impulso y los acontecimientos que lo cambian.
A continuación se presenta una breve lista de acciones con impulso atractivo:
- Pagaya Technologies (PGY)
- Futu Holdings (FUTU)
- Grail (GRAL)
- Mitsubishi UFJ Financial (MUFG)
- Vertiv Holdings (VRT)
- Hims & Hers Health (HIMS)
- InterDigital (IDCC)
- Super Micro Computer (SMCI)
- TriMas Corporation (TRS)
- Tempus AI (TEM)
Análisis Fundamental de Futu Holdings
Futu Holdings (FUTU) es una plataforma líder de corretaje y gestión patrimonial digitalizada e impulsada por la tecnología. Opera a nivel mundial, incluso a través de su filial Moomoo en Estados Unidos. Tencent sigue siendo uno de sus mayores accionistas.
Entonces, ¿por qué sigo siendo optimista con respecto a FUTU después de una subida de más del 125 % desde abril?
Futu Holdings es el mayor corredor tecnológico de Hong Kong. Ha registrado un crecimiento récord en ingresos y beneficios netos. Sus márgenes de beneficio se encuentran entre los mejores del sector y la demanda comercial de China puede mantener su impulso. FUTU también mantiene una excelente tasa de crecimiento de los beneficios por acción y veo más potencial alcista en los próximos años, gracias a su expansión internacional. Su lanzamiento de criptomonedas en EE. UU. también podría suponer un enorme aumento de los ingresos y beneficios.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 25,57 | Alcista |
Relación P/B | 6,07 | Bajista |
Relación PEG | 0,39 | Alcista |
Relación Actual | 1,18 | Bajista |
Rentabilidad sobre activos | 3,99% | Alcista |
Rentabilidad sobre recursos propios | 23,77% | Alcista |
Margen de beneficio | 44,26% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Rendimiento por Dividendos | 1,09% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental de Futu Holdings
La relación precio-beneficio (P/E) de 25,57 convierte a FUTU en una acción barata. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,01.
El precio objetivo medio de los analistas para FUTU es de 205,10. Esto sugiere un potencial alcista de dos dígitos con riesgos bajistas limitados.
Análisis Técnico de Futu Holdings
Gráfico de precios de Futu Holdings
- El gráfico FUTU D1 muestra la evolución del precio entre su abanico de retroceso de Fibonacci ascendente del 0,0 % y el 38,2 %.
- También muestra a Futu Holdings dentro de un canal de precios alcista.
- El indicador Bull Bear Power es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Futu Holdings
Estoy tomando una posición larga en FUTU entre 177,51 y 191,60. Esta acción de impulso sigue teniendo una valoración razonable a pesar de su enorme subida de más del 125% desde abril. La relación PEG sugiere un gran potencial alcista, y sus márgenes de beneficio se encuentran entre los mejores del sector. Debería generar suficiente flujo de caja libre para expandir sus operaciones.
Análisis Fundamental de Vertiv Holdings
Vertiv Holdings (VRT) fabrica y proporciona infraestructura y servicios críticos para centros de datos, redes de comunicación y entornos comerciales e industriales. Opera en más de 40 países y tiene sedes regionales en Suiza, China, Singapur, Australia y la India. VRT cuenta con 24 instalaciones de fabricación y montaje y da empleo a más de 30 000 personas. Vertiv Holdings también forma parte del índice Russell 1000.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a Vertiv Holdings a pesar de la pérdida de impulso?
Vertiv Holdings aprovecha la ola de la IA para alcanzar nuevos récords y, a pesar de su pérdida temporal de impulso, cuenta con unos fundamentos excelentes para seguir avanzando hacia una nueva etapa alcista. Su ratio PEG apunta hacia un valor sin explotar. Las valoraciones actuales son altas, pero razonables para una acción con impulso relacionada con la IA. Además, invierte el 5 % de sus ingresos en investigación y desarrollo. VRT tiene aproximadamente 3000 patentes registradas y 1800 marcas comerciales registradas.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 61,04 | Alcista |
Relación P/B | 16,40 | Bearish |
Relación PEG | 0,98 | Alcista |
Relación Actual | 1,74 | Bajista |
Rentabilidad sobre activos | 7,81% | Alcista |
Rentabilidad sobre recursos propios | 25,99% | Alcista |
Margen de beneficio | 8,93% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento por dividendo | 0,12% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental de Vertiv Holdings
La relación precio-beneficio (P/E) de 61,04 convierte a VRT en una acción barata. En comparación, la relación P/E del índice Russell 1000 es de 63,42.
El precio objetivo medio de los analistas para Vertiv Holdings es de 157,42. Esto sugiere un excelente potencial alcista desde los niveles actuales.
Análisis Técnico de Vertiv Holdings
Gráfico de precios de Vertiv Holdings
- El gráfico D1 de VRT muestra la evolución del precio entre su fan de retroceso de Fibonacci ascendente del 38,2 % y el 50,0 % tras una doble ruptura.
- También muestra a Vertiv Holdings dentro de su zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia ascendente.
Mi opinión sobre Vertiv Holdings
Estoy tomando una posición larga en Vertiv Holdings entre 121,41 y 134,93. VRT tiene excelentes tasas de crecimiento orgánico de dos dígitos, y la relación PEG sugiere más ganancias en el futuro. También tiene una sólida cartera de pedidos de más de 8500 millones de dólares y VRT se beneficia de una base de clientes diversificada. La considero una de las mejores opciones en el sector de los centros de datos.
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