Los rendimientos líderes en el sector sobre activos, capital y capital invertido hacen que esta empresa de IA, propietaria del 49 % de OpenAI, sea una compra muy atractiva. ¿Debería ampliar su posición con esta acción de IA?
Idea de Operación Larga
Abra su posición larga entre 507,31 $ (mínimo intradía de ayer) y 520,86 $ (mínimo intradía de una brecha de precios anterior al alza).
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Análisis del índice del Mercado
- Microsoft (MSFT) es miembro del NASDAQ 100, el Dow Jones Industrial Average, el S&P 100 y el S&P 500.
- Los cuatro índices continúan escalando una pared de preocupación en un patrón de reversión de golpes y huidas.
- El indicador Bull Bear Power para el NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados bursátiles interrumpieron ayer su repunte tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien advirtió que el banco central no tiene un camino libre de riesgos. El mercado laboral se ha deteriorado, mientras que la inflación subyacente se mantiene obstinada. Por lo tanto, la bajada de tipos de interés de la semana pasada puede haber reforzado la posibilidad de una estanflación, la peor situación económica posible. El anuncio de NVIDIA de invertir 100 000 millones de dólares en OpenAI también ha suscitado preocupación por una economía circular centrada en la inteligencia artificial, otra señal de alarma para la economía. Los futuros muestran un repunte esta mañana, pero la volatilidad debería persistir hasta la publicación de los datos de inflación del viernes.
Análisis Fundamental de Microsoft
Microsoft es el mayor fabricante de software, una de las empresas cotizadas más valiosas y una de las marcas más valiosas a nivel mundial. Es un actor importante en los servicios en la nube, los videojuegos y la inteligencia artificial, tras su enorme inversión en OpenAI.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a MSFT tras su corrección a mediados del verano?
Microsoft tiene una excelente estrategia de inteligencia artificial y un cuasi monopolio en sistemas operativos, ya que sus servicios en la nube Azure siguen superando las estimaciones. Las valoraciones son razonables para una empresa de inteligencia artificial y tecnología, y creo que recibirá un enorme impulso en sus ingresos una vez que ChatGPT se monetice lo suficiente. La rentabilidad por dividendo sigue siendo decepcionante, pero MSFT tiene unas estadísticas operativas líderes en el sector. La considero imprescindible en cualquier cartera.
Métrico | Valor | Veredicto |
Relación precio/ganancias | 37.33 | Bajista |
Relación precio/valor contable | 11.02 | Bajista |
Relación PEG | 2.23 | Alcista |
Ratio corriente | 1.35 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del análisis fundamental de Microsoft
La relación precio-beneficio (P/E) de 37,33 convierte a MSFT en una acción con un precio razonable en el campo de la IA. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 33,32.
El precio objetivo medio de los analistas para MSFT es de 615,79 dólares. Esto sugiere un excelente potencial alcista, con riesgos bajistas manejables.
Análisis Técnico de Microsoft
Tabla de precios de Microsoft
- El gráfico MSFT D1 muestra la acción del precio dentro de un canal alcista.
- También muestra que la acción del precio se mueve al alza a lo largo de su nivel ascendente del 61,8 % del retracement de Fibonacci.
- El indicador Bull Bear Power es alcista con una línea de tendencia ascendente.
- Los volúmenes medios de negociación alcistas son superiores a los volúmenes medios de negociación bajistas durante la reciente tendencia al alza.
- MSFT avanza junto con el Indice Americano NASDAQ 100, lo que constituye una señal alcista.
Mi Opinión sobre Microsoft
Estoy tomando una posición larga en MSFT entre 507,31 y 520,86 dólares. El rendimiento del capital invertido es excelente y el ratio PEG sugiere un mayor potencial alcista. Estoy apostando por el potencial de Azure y su estrategia de inteligencia artificial.
- Nivel de entrada de MSFT: entre 507,31 $ y 520,86 $.
- Take profit de MSFT: entre 585,62 $ y 600,71 $.
- Stop loss de MSFT: entre 472,51 $ y 488,70 $.
- Relación riesgo/recompensa: 2,25.
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