- La presión compradora se ha reducido en el NASDAQ y el precio se mantiene lateralizado.
- Lo que ocurra en torno a la resistencia de 23.860 – 24.068 USD nos indicará si debemos posicionarnos compradores o vendedores hoy.
- Malos datos en el mercado laboral generan temor a una posible recesión y atraen presión bajista al precio del índice NASDAQ100.
- El informe de Compromiso de los traders más reciente nos mostró que el sentimiento de mercado entre los inversores institucionales es bearish.
- Los inversores estarían a la espera de los datos del IPP e IPC que se publican a mediados de semana.
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Análisis del Gráfico Semanal en el NASDAQ100
El gráfico semanal del NASDAQ100 muestra una tendencia alcista de fondo. La acción del precio está por encima de la media móvil de 50 semanas y esta sobre la de 200. No se observan señales que hagan dudar de su solidez por el momento.
Sin embargo, el precio ha parado de avanzar durante las últimas semanas, dando paso a un período de consolidación.
Análisis del Gráfico Diario en el NASDAQ100
Observando el gráfico diario del NASDAQ no encontramos señales que sugieran nuevos movimientos alcistas a corto plazo. La cotización se ha mantenido prácticamente lateralizada desde finales de julio, rebotando entre las inmediaciones del soporte ubicado en 22.800 USD y la resistencia de 23.860 – 24.068 USD.
Al mismo tiempo, el índice MACD y el RSI exhiben pendientes descendentes y nos señalan que la presión de la demanda está siendo superada por la de la oferta. Si el precio cayese bajo el mínimo del viernes pasado, podríamos ver un nuevo descenso hacia la parte baja del canal lateral, que se podría aprovechar para operar en corto. Por el contrario, si el precio rompiese la resistencia y se consolidase por encima, sería un escenario favorable para abrir posiciones compradoras.
Señales Mixtas en el NASDAQ100: Debilidad Económica en USA, Fortaleza en las Empresas Tecnológicas y Optimismo por Varias Bajadas en los Tipos de Interés
Los datos del mercado laboral publicados la semana pasada han dibujado un panorama incierto. Nóminas no agrícolas, tasa de desempleo, cambio de empleo no agrícola, subsidios por desempleo y encuesta JOLTS, todas dejaron cifras peores de lo previsto. A priori, esto podría ser una señal bullish para el NASDAQ100 por incrementar la probabilidad de que la Fed efectúe varios recortes de tipos de aquí a final de año. Sin embargo, los valores fueron tan negativos que han generado temor a una posible recesión y esto ha provocado un incremento en la presión vendedora el pasado viernes. El pesimismo podría mantenerse en la sesión de hoy.
El viernes pasado volvió a estar dominado por las acciones tecnológicas. De las 5 que más subieron de todo el índice, 4 pertenecen a este sector: Broadcom (AVGO +9,41%), Micron Technology (MU +5,76%), ASML (ASML +3,75%) y KLA Corporation (KLAC +3,64%). El buen rendimiento de este ramo puede compensar las caídas sufridas en otros y mantener al NASDAQ100 a flote.
El último informe de Compromiso de los traders sobre los futuros del NASDAQ nos mostró que el sentimiento de los inversores institucionales es bajista. En él pudimos ver como el interés abierto del lado vendedor se incrementó en 10.699 contratos, mientras que el comprador se redujo en 9.939.
En la sesión de hoy no se publicarán informes macroeconómicos relevantes. Esto incrementa la probabilidad de que veamos un día con poca actividad, en el que el precio del NASDAQ100 se mantendría lateralizado en un rango estrecho. Los inversores estarían a la espera de los últimos datos de inflación (IPP e IPC de agosto) antes de la reunión de política monetaria, que se van a publicar el miércoles y el jueves.
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