¿Qué son las acciones de centros de datos?
Las acciones de centros de datos se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que participan activamente en la construcción y el funcionamiento de centros de datos. Estas empresas se dedican a la construcción, la generación de energía, la gestión térmica y el funcionamiento de centros de datos. Se trata de enormes edificios similares a almacenes que consumen mucha energía y que albergan los servidores y la tecnología relacionada para alimentar la IA, Internet y todo lo que hay en la nube.
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¿Por qué debería considerar invertir en acciones de centros de datos?
Los centros de datos no son un fenómeno de inversión nuevo, ya que Internet necesita de ellos para funcionar. El avance en la adopción de la IA en 2022 creó un aumento de la demanda, ya que los hiperescaladores necesitan centros de datos enormes para las operaciones relacionadas con la IA. El mercado de los centros de datos está en camino de superar los 600 000 millones de dólares a finales de 2030, como parte del sector de la IA, valorado en varios billones, con tasas de crecimiento anualizadas de dos dígitos.
A continuación se indican algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las acciones de centros de datos:
- Investigue las acciones de centros de datos con crecimiento de ingresos en los últimos tres años.
- Diversifique su cartera de centros de datos con empresas que construyen centros de datos, proporcionan gestión térmica y componentes de servidores.
- Combine su cartera de acciones de centros de datos con empresas dedicadas a la generación de electricidad.
- Analice el balance y evite las acciones de centros de datos con un alto nivel de deuda.
- Compruebe la eficiencia en el uso de la energía (PUE), un indicador fundamental de la eficiencia operativa del centro de datos, junto con las tasas de ocupación.
¿Cuáles son las desventajas de las acciones de centros de datos?
El segmento de los centros de datos es muy competitivo y requiere enormes inversiones de capital para garantizar que los servidores funcionen con la tecnología más avanzada. La disponibilidad de energía es otro factor importante, ya que algunos hiperescaladores prefieren la coubicación al proveedor de energía. El auge de la inteligencia artificial ha disparado las valoraciones, lo que aumenta los riesgos a la baja. El auge de la inteligencia artificial acabará ralentizándose, los avances tecnológicos podrían dar lugar a una demanda de centros de datos inferior a la prevista actualmente y el aumento de los costes de la electricidad podría poner en peligro los planes de inversión de capital.
A continuación se presenta una breve lista de acciones de centros de datos a tener en cuenta:
- Super Micro Computer (SMCI)
- Modine Manufacturing (MOD)
- nVent Electric (NVT)
- Nebius Group (NBIS)
- Pure Storage (PSTG)
- Eaton Corporation (ETN)
- Vertiv Holdings (VRT)
- VNET Group (VNET)
- Equinix (EQIX)
- Cisco Systems (CSCO)
- Vertiv Holdings (VRT)
- Micron Technology (MU)
Análisis fundamental de Super Micro Computer
Super Micro Computer (SMCI) es un fabricante líder de servidores de alto rendimiento y alta eficiencia. También ofrece software de gestión de servidores y sistemas de almacenamiento para mercados como centros de datos, inteligencia artificial, computación en la nube y computación periférica. SMCI también forma parte del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a Super Micro Computer a pesar de su corrección de dos dígitos?
A pesar del aumento del 47% en los ingresos interanuales, Super Micro Computer cayó más de un 30% debido a su margen bruto más débil jamás registrado. Creo que la venta masiva fue exagerada y SMCI presentó una nueva línea de servidores optimizados para IA y sistemas de refrigeración líquida. Continúa ampliando su alcance de fabricación a nivel mundial. La colaboración con los principales actores de la industria permitirá a SMCI ofrecer centros de datos de vanguardia y mantener una ventaja competitiva.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 27.27 | Alcista |
Relación P/B | 4.32 | Bajista |
Relación PEG | 0.44 | Alcista |
Relación Actual | 5.32 | Alcista |
Rentabilidad sobre activos | 7.48% | Alcista |
Rentabilidad sobre recursos propios | 16.64% | Alcista |
Margen de beneficio | 4.77% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento por dividendo | 0.00% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental de Super Micro Computer
La relación precio-beneficio (P/E) de 27,27 hace que SMCI sea una acción con un precio razonable. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,53.
El precio objetivo medio de los analistas para Super Micro Computer es de 49,82 dólares. Esto sugiere un potencial alcista moderado con riesgos bajistas aceptables, y creo que puede desafiar su máximo anterior de 62,36 dólares.
Análisis técnico de Super Micro Computer
Gráfico de precios de Super Micro Computer
- El gráfico SMCI D1 muestra que el precio intenta recuperar su nivel ascendente del 61,8 % del retroceso de Fibonacci.
- También muestra que Super Micro Computer se mueve al alza dentro de su canal alcista de precios.
- El indicador Bull Bear Power se ha vuelto bajista, pero se mantiene cerca de su línea de tendencia ascendente.
Mi opinión sobre Super Micro Computer
Estoy tomando una posición larga en Super Micro Computer entre 43,33 y 47,16 dólares. La relación PEG confirma unas excelentes perspectivas de crecimiento, y la caída posterior a la publicación de resultados ha reducido las valoraciones a un nivel aceptable. También estoy comprando sus últimos servidores optimizados para IA y sistemas de refrigeración líquida.
Análisis fundamental de Modine Manufacturing
Modine Manufacturing (MOD) es una empresa de gestión térmica. Fabrica sistemas de aire acondicionado y refrigeración líquida de precisión de última generación, un requisito fundamental para los centros de datos de alta densidad. MOD también forma parte del índice Russell 2000.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a MOD después de su retroceso desde los máximos recientes?
Me gusta la diversificación de Modine Manufacturing. Además de sus soluciones de gestión térmica para centros de datos, MOD también presta servicios a los sectores de la automoción, la agricultura y la construcción. Cuenta con excelentes estadísticas operativas, que lideran su sector, y valoro sus adquisiciones estratégicas. El principio empresarial 80/20 también ha impulsado mejoras en todas sus operaciones.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 39.73 | Bajista |
Relación P/B Ratio | 7.20 | Bajista |
Relación PEG | 0.94 | Alcista |
Relación Actual | 2.06 | Alcista |
Rentabilidad sobre activos | 8.43% | Alcista |
Rentabilidad sobre recursos propios | 18.58% | Alcista |
Margen de beneficio | 7.21% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento por dividendo | 0.00% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental de Modine Manufacturing
La relación precio-beneficio (P/E) de 39,73 indicaba que MOD era una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,53.
El precio objetivo medio de los analistas para MOD es de 160,00 $. Esto sugiere un buen potencial alcista con riesgos bajistas manejables.
Análisis técnico de Modine Manufacturing
Gráfico de precios de Modine Manufacturing
- El gráfico D1 de MOD muestra el precio entre sus niveles ascendentes de 0,0 % y 38,2 % del abanico de retroceso de Fibonacci.
- También muestra a Modine Manufacturing dentro de su zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power se ha vuelto bajista, pero se mantiene dentro de su línea de tendencia ascendente.
Mi opinión sobre Modine Manufacturing
Estoy tomando una posición larga en Modine Manufacturing entre 129,00$ y 141,18$. Sus recientes adquisiciones de AbsolutAire y LB White reforzarán su cartera de gestión térmica para centros de datos. Sus estadísticas operativas, líderes en el sector, proporcionan una protección de calidad frente a las caídas, lo que convierte a MOD en una de mis opciones preferidas para centros de datos.
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