¿Qué son las Acciones de Gas Natural?
Las acciones de gas natural se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que participan activamente en el mercado del precio del gas natural. Estas empresas operan en los sectores de exploración y producción de gas natural (upstream), transporte y almacenamiento de gas natural (midstream) y refinado y venta de productos de gas natural (downstream).
¿Por qué Debería Considerar Invertir en Acciones de Gas Natural?
Invertir en acciones de gas natural proporciona a los inversores una clase de activos que se mueve independientemente de otros sectores. El gas natural también experimenta un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que debería mantener los precios elevados. El último informe de la Revisión Estadística de la Energía Mundial mostró que la demanda de gas natural aumentó un 2,5% en 2024, en comparación con un incremento del 1,2% en la producción. La naturaleza a largo plazo de los contratos de gas natural proporciona visibilidad de ingresos, lo que hace que las acciones de gas natural sean menos propensas a las perturbaciones fiscales.
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Aquí hay algunos aspectos a tener en cuenta al evaluar las acciones de gas natural:
- Investigar la cartera de gas natural de las empresas de gas natural para asegurar que tengan reservas de gas natural bien diversificadas.
- Diversificar la exposición al sector del gas natural con acciones de empresas de infraestructura que construyen las instalaciones y la infraestructura multimillonarias que requiere la industria del gas natural.
- Diversificar la cartera de acciones de gas natural con empresas involucradas en los sectores de exploración y producción, procesamiento y transporte, y comercialización.
- Considerar empresas de exploración de gas natural de menor tamaño que cuenten con capital suficiente para descubrir nuevas reservas de gas natural.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Gas Natural?
Las existencias de gas natural dependen en gran medida del precio del gas natural, que fluctúa junto con las condiciones económicas y la situación de oferta y demanda. El auge de la IA y los centros de datos que la alimentan ha proporcionado un suelo a los precios del gas natural, ya que las previsiones apuntan a un aumento de la demanda de electricidad durante el resto de esta década.
Aquí hay una lista de valores de empresas de gas natural que vale la pena considerar:
- The Williams Companies (WMB)
- Kinder Morgan (KMI)
- Cheniere Energy (LNG)
- Energy Transfer LP (ET)
- EQT Corporation (EQT)
- NextDecade (NEXT)
- First Trust Natural Gas ETF (FCG)
Análisis fundamental de Cheniere Energy
Cheniere Energy (LNG) es una empresa de gas natural licuado (GNL). Es el mayor productor de GNL de Estados Unidos y el segundo mayor a nivel mundial. LNG posee y opera la terminal de GNL de Sabine Pass y la terminal de GNL de Corpus Christi en EE. UU., que incluyen capacidades de fletamento de buques. El GNL también es un componente del índice Russell 1000.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto al GNL después de su reciente corrección?
La escala de las operaciones beneficiará a Cheniere Energy, que acaba de anunciar una ampliación de su planta de licuefacción en la terminal de GNL de Corpus Christi. Su rentabilidad sobre el patrimonio neto y sobre el capital invertido se encuentra entre las mejores de su sector. Los márgenes de beneficio son excelentes, las valoraciones son bajas y el GNL sigue estando idealmente posicionado para beneficiarse del aumento de la demanda de gas natural.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 13,55 | Alcista |
Relación P/B | 7,59 | Bajista |
Relación PEG | 10,75 | Bajista |
Relación Actual | 0,98 | Bajista |
Rentabilidad sobre los activos | 8,63% | Alcista |
Rentabilidad sobre el patrimonio neto | 57,39% | Alcista |
Margen de beneficio | 21,05% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rentabilidad por dividendo | 0,85% | Bajista |
Análisis Fundamental de Cheniere Energy: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 13,55 convierte a LNG en una acción barata. En comparación, la relación P/E del índice estadounidense SP500 es de 29,65.
El precio objetivo promedio de los analistas para el GNL es de 270,55$. Sugiere un buen potencial alcista con riesgos bajistas manejables.
Análisis Técnico de Cheniere Energy
Gráfico de precios del GNL
- El gráfico de LNG D1 muestra una ruptura de la acción del precio por debajo de su abanico de retroceso de Fibonacci ascendente, pero rebotando en sólidos niveles de soporte.
- También muestra a Cheniere Energy sumergiéndose en su zona de soporte horizontal antes de cerrar por encima de ella.
- El indicador Bull Bear Power es bajista, pero permanece dentro de su línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Cheniere Energy
Estoy tomando una posición larga en Cheniere Energy entre 228,50$ y 236,16$. Aprobó la expansión de su terminal de GNL de Corpus Christi, las valoraciones son bajas y la escala del GNL la convierte en una de mis principales selecciones de acciones de gas natural.
Análisis Fundamental de Energy Transfer LP
Energy Transfer LP (ET) es una empresa de gas natural de infraestructura intermedia dedicada al transporte y almacenamiento por tuberías de gas natural, petróleo crudo, líquidos de gas natural (LGN), productos refinados y gas natural licuado (GNL). ET es una de las mayores empresas de infraestructura de transporte de hidrocarburos de Estados Unidos, con más de 125.000 millas de oleoductos. También es uno de los principales exportadores mundiales de GNL (gas natural licuado).
Entonces, ¿por qué soy optimista con Energy Transfer LP a pesar de su repunte desde mayo?
Me gusta la reciente adquisición de WTG por 7.100 millones de dólares, con planes para añadir más de 50 millones de pies cúbicos por día (MMcf/d) de capacidad en cuatro plantas de procesamiento diferentes en la Cuenca Pérmica. Impulsará sus ingresos y su balance en medio del aumento de la demanda de electricidad por parte de los centros de datos. Energy Transfer LP también cuenta con una cartera internacional en crecimiento y sigue siendo una de las empresas de gas natural de infraestructura media más infravaloradas.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 13,41 | Alcista |
Relación P/B | 1,71 | Alcista |
Relación PEG | 0,73 | Alcista |
Relación Actual | 1,15 | Bajista |
Rentabilidad sobre los activo | 3,57% | Alcista |
Rentabilidad sobre el patrimonio neto | 12,85% | Alcista |
Margen de beneficio | 5,55% | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento por dividendo | 7,34% | Alcista |
Análisis fundamental optimista de Energy Transfer LP: resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 13,41 convierte a ET en una acción barata. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,65.
El precio objetivo promedio de los analistas para Energy Transfer LP es de 22,50. Sugiere un potencial alcista considerable, con riesgos bajistas limitados.
Análisis Técnico de Energy Transfer LP
Gráfico de precios de ET
- El gráfico ET D1 muestra la acción del precio entre su abanico de retroceso de Fibonacci descendente de 0,0% y 38,2%.
- También muestra a Energy Transfer LP justo por encima de su zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power se volvió bajista, pero se mantiene por encima de su línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Energy Transfer LP
Estoy tomando una posición larga en Energy Transfer LP entre 17,08$ y 17,56$. ET amplía su capacidad de producción ante la creciente demanda de gas natural; sus valoraciones y el ratio PEG confirman que se trata de una acción tremendamente infravalorada, y su rentabilidad por dividendo compensa a los inversores por las fluctuaciones de precios a corto plazo.
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