Idea de Operación a Corto Plazo
Introduce una posición corta entre 48,04 (el mínimo intradía de su última vela bajista) y 58,30 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de ercado
- Palantir (PLTR) es miembro del índice del NASDAQ 100, del S&P 100 y del índice S&P 500.
- Los tres índices están cerca de sus máximos históricos, pero las condiciones bajistas están en aumento.
- El indicador Bull Bear Power muestra una divergencia negativa y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros sobre acciones cotizaban al alza, ya que los mercados comenzaron a «anticipar» un recorte de los tipos de interés de 50 puntos básicos, dado que los datos del mercado laboral son peores de lo inicialmente previsto. Los economistas prevén que el crecimiento del empleo en los 12 meses que terminan en marzo muestre revisiones a la baja de hasta 1.000.000 de puestos de trabajo. Las bajadas de los tipos de interés no frenarán la tendencia laboral actual, impulsada por la IA, los altos costes laborales y la incertidumbre económica generada en parte por el actual régimen arancelario. Los datos del IPC y el IPP de esta semana proporcionarán información crucial sobre la inflación.
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Análisis Fundamental de Palantir
Palantir es una empresa tecnológica de software como servicio (SaaS) y un actor líder en inteligencia artificial en Estados Unidos. Cuenta con los sectores de inteligencia y defensa como clientes importantes y el precio de sus acciones subió impulsado por el auge de la IA.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con PLTR después de la mejora de su precio objetivo?
Si bien creo en el potencial a largo plazo de Palantir y la considero una de las inversiones en IA más prometedoras, las valoraciones actuales siguen siendo excesivas. El retorno sobre el capital invertido es inferior al coste del capital. PLTR está destruyendo el valor para los accionistas. Las condiciones de estanflación están aumentando, lo que podría reducir los ingresos del sector no relacionado con la defensa. La relación PEG confirma que la acción está sobrevalorada, y la corrección porcentual de dos dígitos tiene margen para continuar.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 520,33 | Bajista |
Relación P/B | 62,46 | Bajista |
Relación PEG | 3.02 | Bajista |
Relación Actual | 6,32 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Análisis fundamental de Palantir: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 520,33 convierte a PLTR en una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 31,83.
El precio objetivo promedio de los analistas para PLTR es de 51.74. Esto sugiere que no hay potencial de subida, mientras que persisten los riesgos de bajada a corto plazo.
Análisis Técnico de Palantir
Señal PLTR de hoy
Gráfico de precios de Palantir
- El gráfico D1 de PLTR muestra una acción del precio por debajo de su zona de resistencia horizontal y la formación de un patrón gráfico bajista de cabeza y hombros.
- También muestra una acción del precio que rompe por debajo de su nivel ascendente de retroceso de Fibonacci del 61,8%.
- El indicador Bull Bear Power ha sido bajista durante 15 sesiones de negociación.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- PLTR corrigió a medida que el índice NASDAQ 100 avanzaba, una señal bajista significativa para el mercado.
Mi Opinión sobre Palantir
Estoy tomando una posición corta en PLTR entre 48,04 y 58,30. Creo que el patrón de cabeza y hombros provocará una ruptura y una corrección. Las valoraciones siguen siendo excesivas, incluso considerando el crecimiento de ingresos previsto, como confirma el ratio PEG. Soy un vendedor a corto plazo.
- PLTR Precio de entrada: Entre 48,04 y 58,30
- PLTR Precio de venta con ganancia: Entre 05,32 y 18,93
- PLTR Precio de stop-loss: Entre 69,22 y 81,92
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,02
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