Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 87,18$ (el mínimo intradía de ayer) y 89<99$ (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Starbucks (SBUX) es miembro de los índices NASDAQ 100, S&P 100 y S&P 500.
- Los tres índices se alejan de sus máximos históricos, a medida que predominan las presiones bajistas.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 se volvió bajista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
La recuperación de ayer en la sesión vespertina, desde los mínimos, recibió un impulso de una resolución favorable en materia de competencia contra Alphabet, la empresa matriz de Google, que declaró que no tiene que vender ni desinvertir en su unidad de navegador Chrome. Contrarrestando el optimismo, un informe sugiere que el gasto navideño en Estados Unidos experimentará la mayor caída desde la pandemia de COVID-19. La incertidumbre sobre los aranceles persiste, y el presidente Trump prometió mantenerlos intactos. Es probable que los inversores mantengan la cautela hasta el informe de empleo de Estados Unidos (NFP) del viernes. Los futuros son mixtos: el Dow Jones ha bajado casi 200 puntos, mientras que el NASDAQ ha subido moderadamente y el S&P 500 se mantiene estable.
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Análisis Fundamental de Starbucks
Starbucks es la cadena de cafeterías más grande del mundo. Muchos le atribuyen el lanzamiento de la segunda ola de la cultura global del café. La empresa presta servicio a clientes en 80 países desde más de 35.700 tiendas.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con respecto a SBUX mientras que los inversores institucionales siguen siendo optimistas?
Los márgenes de beneficio en contracción, el crecimiento negativo de las ganancias por acción y los problemas en el balance general afectan a Starbucks. La competencia de China, una tendencia incipiente, y el aumento de los costes de producción también ejercen presión a la baja sobre SBUX. La alta inflación y la disminución del poder adquisitivo discrecional podrían alejar a muchos consumidores, mientras SBUX intenta atraer a los consumidores de alto poder adquisitivo, permaneciendo vulnerable a las bajas de categoría de consumo. Su valoración sigue siendo demasiado alta, y preveo una corrección del rumbo.
Análisis Fundamental de Starbucks: resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 38,18 | Bajista |
Relación P/B | No disponible | Bajista |
Relación PEG | 2,79 | Bajista |
Relación Actual | 0,76 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 38,18 convierte a SBUX en una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,81.
El precio objetivo promedio de los analistas para SBUX es de 99,38, lo que sugiere un potencial alcista moderado, pero prevalecen los riesgos a la baja.
Análisis Técnico de Starbucks
Señal de SBUX de hoy
Tabla de Precios de Starbucks
- El gráfico D1 de SBUX muestra una acción del precio dentro de un canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio fluctuando entre sus niveles ascendentes de retroceso de Fibonacci del 50,0% y del 61,8%.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- SBUX corrigió más que el S&P 500, una señal bajista para operar.
Mi Opinión sobre Starbucks
Estoy tomando una posición corta en SBUX entre 87,18$ y 89,99$. Si bien Starbucks intenta firmar nuevas alianzas en China, creo que perderá terreno frente a las cafeterías y cadenas de té nacionales. Las valoraciones son altas y la disminución de los márgenes de beneficio y las ganancias por acción ofrecen una perspectiva bajista. El aumento de los costes perjudica a SBUX, que debería reanudar su tendencia bajista en septiembre.
- Nivel de entrada de SBUX: Entre 87,18$ y 89,99$
- Toma de ganancias de SBUX: Entre 71,55$ y 75,50$
- Stop Loss de SBUX: Entre 94,85$ y 98,89$
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,04
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