Idea de Operación a Corto Plazo
Abre una posición corta entre 344,84$ (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y 358,44$ (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Tesla (TSLA) es miembro de los índices NASDAQ 100, S&P 100 y el índice S&P 500.
- Los tres índices están cerca de sus máximos históricos, pero las condiciones bajistas están en aumento.
- El indicador Bull Bear Power muestra una divergencia negativa y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones cotizaban en positivo, ya que los mercados comenzaron a anticipar un recorte de los tipos de interés de 50 puntos básicos, dado que los datos del mercado laboral son peores de lo inicialmente previsto. Los economistas prevén que el crecimiento del empleo en los 12 meses que terminan en marzo mostrará revisiones a la baja de hasta 1.000.000 de puestos de trabajo. Las bajadas de los tipos de interés no frenarán la tendencia laboral actual, impulsada por la IA, los altos costes laborales y la incertidumbre económica generada en parte por el actual régimen arancelario. Los datos del IPC y el IPP de esta semana proporcionarán información crucial sobre la inflación.
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Análisis Fundamental de Tesla
Tesla es una de las empresas más valiosas del mundo por capitalización bursátil, pero se enfrenta a una dura competencia de sus rivales chinos. El megaproyecto de ley pendiente en el Senado de los Estados Unidos hará que empresas como Tesla sean menos rentables, ya que la empresa ya está lidiando con la disminución de la cuota de mercado y la reducción de los márgenes de beneficio.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con respecto a TSLA después de su reciente avance?
Las altas valoraciones destacan, pero también creo que Tesla tendrá dificultades con su identidad durante un tiempo. Se le conoce como ensambladora de automóviles, pero comenzó a incursionar en el ámbito de la IA en un momento en que tenía dificultades para vender coches. La competencia, particularmente de China, seguirá amenazando su potencial de ingresos a medio plazo. La relación PEG sugiere que la empresa está sobrevalorada, los márgenes de beneficio se están reduciendo junto con los ingresos, y el precio actual de las acciones ha superado las expectativas de los analistas en casi un 10%.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 206,19 | Bajista |
Relación P/B | 14,45 | Bajista |
Relación PEG | 6,18 | Bajista |
Relación Actual | 2,04 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Análisis fundamental de Tesla: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 206,19 convierte a TSLA en una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 31,83.
El precio objetivo promedio de los analistas para TSLA es de 310,53. No sugiere potencial alcista ante el aumento de catalizadores bajistas.
Análisis Técnico de Tesla
Gráfico de precios de Tesla
- El gráfico D1 de TSLA muestra la acción del precio dentro de su zona de resistencia horizontal al borde de una ruptura, y la formación de un doble techo.
- También muestra la acción del precio operando entre sus niveles ascendentes de abanico de retroceso de Fibonacci de 0,0% y 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power es alcista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- TSLA avanzó con el NASDAQ 100, pero muestra crecientes catalizadores bajistas.
Mi Opinión sobre Tesla
Estoy tomando una posición corta en TSLA entre 344,84$ y 358,44$. Tesla mantiene un excelente potencial a largo plazo con su apuesta por los chips avanzados, aunque los resultados tardarán en llegar. A medio plazo, los mercados principales han eliminado las subvenciones para los vehículos eléctricos, los márgenes de beneficio se están reduciendo y los competidores fabrican coches mejores por menos dinero.
- Nivel de entrada de TSLA: Entre 344,84$ y 358,44$
- Toma de ganancias de TSLA: Entre 273,21$ y 288,77$
- Stop Loss de TSLA: Entre 365,61$ y 376,58$
- Relación riesgo/recompensa: 3,45
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