Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre 141,52$ (el mínimo intra-día de su última vela bajista) y 150,73$ (el rango medio de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Shopify (SHOP) es un miembro del índice estadounidense NASDAQ 100.
- Este índice opera cerca de máximos históricos sin confirmación de volumen.
- El Indicador de Poder Bull Bear para el NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores continúan escalando una pared de preocupaciones alimentadas por la esperanza de que los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal sean suficientes para revertir la caída del mercado laboral y estimular las entradas de capital desde los fondos del mercado monetario, donde más de $7 billones generan rendimientos razonables sin riesgo. El Senado confirmó la elección del Gobernador de la Fed por parte del Presidente Trump, Miran, mientras que la SEC se compromete a acelerar el impulso del presidente para poner fin a los informes financieros trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa. El sentimiento alcista cauteloso prevalece mientras los mercados ignoran los vientos en contra.
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Análisis Fundamental de Shopify
Shopify es una plataforma de comercio electrónico líder con casi el 60% de su negocio en los EE. UU. Es conocida como la plataforma de comercio electrónico preferida por las startups debido a su estructura de tarifas justa y su plataforma fácil de usar.
Entonces, ¿por qué soy bajista con SHOP a pesar de su rally de más del 50%?
La salida de su COO, las valoraciones excesivas, que son más altas que las de las acciones de IA, y el impulso intensivo en capital hacia los sectores de juegos y tecnología plantean desafíos a medio plazo. SHOP comenzó a comportarse más como acciones meme, con 25 días de negociación en los últimos doce meses experimentando movimientos que superan el 5%. Hasta que surja más claridad sobre su futura identidad, veo una reversión en la acción del precio en el horizonte.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 82,16 | Bajista |
Relación P/B | 15,37 | Bajista |
Relación PEG | 1,12 | Alcista |
Relación Actual | 3,85 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Shopify Resumen del Análisis Fundamental
El ratio precio-beneficio (P/E) de 82,16 hace que SHOP sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 33,56.
El precio objetivo promedio de los analistas para SHOP es de 161,11$. Sugiere un potencial de alza moderado ya que los riesgos a la baja dominan.
Análisis Técnico de Shopify
Señal de SHOP de hoy
Gráfico de Precios de Shopify
- El gráfico SHOP D1 muestra la acción del precio dentro de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes del 38,2% y 50,0% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos es alcista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- SHOP corrigió mientras el NASDAQ 100 avanzaba, una señal bajista significativa.
Mi Opinión sobre Shopify
Estoy tomando una posición corta en SHOP entre 141,52$ y 150,73$. Las altas valoraciones y la pérdida de su COO plantean vientos en contra fundamentales. SHOP destruye valor para los accionistas ya que el retorno sobre el capital invertido (ROIC) está por debajo del costo de capital (WACC) y emite más acciones para financiar sus operaciones. Estoy vendiendo en corto esta acción cuasi-meme en la resistencia.
- Nivel de Entrada de SHOP: Entre 141,52$ y 150,73$
- SHOP Toma de Ganancias: Entre 100,31$ y 111,39$
- SHOP Stop Loss: Entre 161,11$ y 165,94$
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,10
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