Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 101.55$ (el mínimo intradía de ayer) y 102,81$ (el máximo intradía de una brecha de precio bajista anterior).
Análisis del Índice de Mercado
- Walmart (WMT) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del índice S&P 500.
- Los tres índices están cerca de sus máximos históricos, superando un muro de incertidumbre, un entorno comercial bajista.
- El indicador Bull Bear Power para el índice del S&P 500 muestra una divergencia negativa y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
La BLS revisó a la baja la cifra de empleo de los doce meses anteriores que finalizaban en marzo de 2025 en 911.000 puestos de trabajo, confirmando la grave desaceleración del mercado laboral estadounidense. A los economistas les preocupa que la desaceleración esté más allá de la capacidad de las bajadas de tipos de interés para solucionarla, ya que estas no abordarán las condiciones laborales. Todas las miradas están puestas en el informe del IPC de hoy, que puede determinar la rapidez y la magnitud con la que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará los tipos de interés. Los inversores deberían prepararse para la volatilidad tras la publicación del informe del índice de precios al consumidor IPC.
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Análisis Fundamental de Walmart
Walmart es una de las empresas más grandes del mundo por ingresos, además de ser el mayor empleador privado y la mayor empresa familiar que cotiza en bolsa. Tiene más de 10.000 tiendas operando bajo más de 45 nombres en 24 países.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con WMT en su zona de resistencia horizontal?
Las valoraciones actuales son demasiado altas y no se justifican con la realidad económica. Si bien los márgenes de beneficio se han mantenido estables, el modelo de negocio no deja margen para errores y me preocupa el aumento de los costes de producción. Pueden presionar los márgenes de beneficio y provocar una venta masiva para obtener ganancias. WMT también tiene un ratio de liquidez corriente peor que la mayoría de sus competidores del sector.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 38,60 | Bajista |
Relación P/B | 9,05 | Bajista |
Relación PEG | 3,93 | Bajista |
Relación Actual | 0,79 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Análisis fundamental de Walmart: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 38,60 hace de WMT una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,04.
El precio objetivo promedio de los analistas para WMT es de 12,00. Esto sugiere un potencial alcista moderado, pero los riesgos a la baja están aumentando.
Análisis Técnico de Walmart
Señal WMT de hoy
- El gráfico D1 de WMT muestra la acción del precio en su zona de resistencia horizontal y la formación de un doble techo.
- También muestra la acción del precio operando entre sus niveles de retroceso de Fibonacci ascendentes del 38,2% y del 50,0%.
- El indicador Bull Bear Power es alcista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- WMT se corrigió antes de su reversión actual a medida que avanzaba el S&P 500, una señal bajista significativa.
Mi Opinión
Estoy tomando una posición corta en WMT entre 101,55$ y 102,81$. Las altas valoraciones, la relación PEG y la amenaza a los márgenes de beneficio mínimos podrían suponer un obstáculo demasiado grande para que la acción del precio supere la resistencia. Por lo tanto, preveo un nuevo impulso a la baja.
- Nivel de entrada de WMT: Entre 101,55$ y 102,81$
- Objetivo de beneficio de WMT: Entre 93,43$ y 95,42$
- Stop Loss de WMT: Entre 105,21$ y 112,00$
- Relación riesgo/recompensa: 2,22
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