A partir del Índice Bovespa, en DailyForex hemos seleccionado 3 de las acciones brasileñas con mejores perspectivas de compra esta semana.
Se trata de compañías que ya están desarrollando una tendencia alcista o estarían próximas a hacerlo, lo que podría reflejar un panorama técnico ideal para la inversión en acciones. ¡Echa un vistazo!
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Selección de las mejores acciones brasileñas: Metodología
Para encontrar las acciones brasileñas más importantes de la próxima semana hemos seguido 3 pasos:
- Se consideran los componentes del Índice Bovespa (BMFBovespa: IBOV) y a partir de él, buscamos las acciones con mayores avances en su cotización en los últimos días o mejor posición técnica.
- Hemos tomado una muestra de 12 indicadores técnicos y 12 medias móviles simples y exponenciales de distintos períodos para cada acción:
- Se realizó un baremo que asigna 5 posibles estatus: «venta fuerte», «venta», «neutral», «compra fuerte» y «compra»:
«Venta fuerte» indica que la mayoría de los indicadores y las medias móviles sugieren vender.
«Venta» indica que, en promedio, la mitad de los indicadores y las medias móviles sugieren vender.
«Neutral» indica la ausencia de una dirección clara y una falta de consenso de las métricas.
«Compra» indica que, en promedio, la mitad de los indicadores y las medias móviles sugieren comprar.
«Compra fuerte» indica que la mayoría de los indicadores y las medias móviles sugieren comprar.
En el caso de los indicadores técnicos se excluyen los valores que señalan situaciones extremas de sobrecompra o sobreventa.
Es decir, cuando un indicador se encuentra en esta situación extrema, no se le asigna ninguna recomendación específica, pues la acción ya ha realizado un desplazamiento considerable.
Las 3 Acciones Brasileñas que Debes Seguir la Próxima Semana
Aplicando la metodología que acabamos de describir, hemos seleccionado 3 acciones brasileñas que vale la pena considerar:
Hypera S.A. (BMFBovespa: HYPE3)
Se trata de una empresa del sector de cuidado de la salud que opera en la industria farmacéutica en Brasil.
Ofrece productos de prescripción médica, protección solar, hidratantes para el cuidado de la piel y suplementos nutricionales y vitamínicos bajo diversas marcas propias.
Su capitalización de mercado actual ronda los 14,980 millones de reales.
¿Cuál es el estatus de Hypera?
Las medias móviles reflejan un estatus neutral, mientras que los indicadores técnicos (5 de 12) apuntan a una recomendación de venta. Por tanto, su baremo general refleja un estatus neutral.
Los analistas estiman un potencial de aumento de 24.09% desde su nivel actual y, además, ofrece un elevado rendimiento del dividendo.
Veamos la comparación entre sus ratios de valoración y el promedio de la industria:
Fuente: Investing.
- Con un ratio P/E de 20.15x, la compañía se encuentra un 26.08% por debajo del promedio de la industria.
- Esta brecha indicaría una relativa subvaloración en relación con el conjunto de sus competidores.
- El ratio Precio/Valor en Libros, 1.27x, también se encuentra notablemente por debajo de la media industrial, lo que confirma la subvaloración de la acción.
¿Qué nos dice el análisis técnico de Hypera?
Veamos el gráfico semanal de la acción entre finales de 2022 y 2025:
- Tras desarrollar una fuerte tendencia alcista entre julio de 2023 y diciembre de 2024, la acción ha comenzado a salir del letargo, lo cual se confirma con una primera ruptura alcista de la media de 50 semanas ocurrida entre abril y mayo.
- En este momento, la acción cotiza a 23.67 reales y se ha incrementado un 11.70% desde la semana del 13 de octubre.
- Con un valor de 50.47, el índice de fuerza relativa (RSI) se ubica ligeramente sobre su nivel neutro y refleja proyección alcista. Si este indicador tiende a fluctuar entre la zona de sobrecompra y este nivel medio, se produciría una consolidación alcista del precio de la acción.
- Para considerar cualquier decisión de compra es preciso una nueva ruptura ascendente sobre la media de 50 semanas, lo que podría estar próximo a ocurrir.
- El próximo nivel relevante se encuentra sobre los 32.36 reales (máximo de agosto de 2024).
IRB Brasil Resseguros S.A. (BMFBovespa: IRBR3)
Es una compañía del sector financiero que ofrece soluciones de reaseguro en Brasil e internacionalmente.
Sus soluciones de reaseguro incluyen daños, carga y transporte marítimo, riesgos agrícolas, accidentes, vida y salud, petróleo y gas, líneas financieras, caución e hipotecas.
Su valor bursátil ronda los 3,960 millones de reales en este momento.
¿Cuál es el estatus de IRB Brasil Resseguros?
La combinación de medias móviles (11 de 12) e indicadores técnicos (7 de 12) confirma un estatus de compra fuerte.
Los analistas estiman un potencial de aumento de 10.41%. Por otro lado, posee un ROE de 12.6%, lo cual es bastante atractivo para una empresa del sector.
Veamos la comparación entre sus ratios de valoración y el promedio de la industria:
Fuente: Investing.
- La compañía refleja un ratio P/E de apenas 6.52x, un 63.68% más bajo que el conjunto de la industria.
- Esto es una señal manifiesta de subvaloración por parte del mercado bursátil.
- El ratio Precio/Valor en Libros, 0.77x, también se encuentra en un nivel inferior al promedio de la industria.
¿Qué nos dice el análisis técnico de IRB Brasil Resseguros?
Veamos el gráfico semanal de la acción entre mediados de 2022 y 2025:
- Es una acción que entró en caída libre desde enero de 2020, cuando cotizaba a nada menos que 1,250.18 reales.
- Desde julio de 2023 se encuentra dentro de un rango lateral entre los 27-54 reales.
- La acción cotiza sobre su media de 50 semanas a un nivel de 48.39 reales, mientras el indicador RSI se ubica sobre su nivel medio con un valor de 53.43.
- Si la acción se consolida sobre su media y rompe el techo de 54 reales con un RSI sobre fluctuando entre 50 y la zona de sombrecompra, podría resultar una opción interesante a corto plazo.
- No obstante, su caída estructural durante tres años y medio obliga a revisar los factores fundamentales de la compañía. Si la acción está tan subvalorada, ¡debe haber una buena razón y debes investigar cuál es antes de considerar cualquier posicionamiento!
Telefónica Brasil S.A. (BMFBovespa: VIVT3)
Pertenece al sector de tecnología y opera como una empresa de telecomunicaciones móviles en Brasil.
Su cartera de servicios de voz de línea fija incluye: llamadas locales, de larga distancia nacional e internacional.
Su cartera móvil comprende: acceso a internet de banda ancha y voz a través de 3G, 4G, 4.5G y 5G, así como planes prepago de valor agregado con funciones para compartir datos, planes familiares, buzón de voz, identificación de llamadas, minutos de voz en paquetes ilimitados para teléfonos móviles y fijos, y servicios digitales y de roaming inalámbrico, entre otros servicios.
Su capitalización bursátil alcanza los 111,000 millones de reales ahora mismo.
¿Cuál es el estatus de Telefónica Brasil?
La combinación de medias móviles (12 de 12) e indicadores técnicos (7 de 12) confirma un estatus de compra fuerte.
Los analistas estiman un potencial de incremento de 4.52%, mientras que la gerencia ha estado recomprando acciones agresivamente.
Veamos la comparación entre sus ratios de valoración y el promedio de la industria:
Fuente: Investing.
- Con un ratio P/E de 18.53x, la compañía se encuentra un 85.11% sobre la media industrial.
- Por tanto, en este caso, hablamos de una sobrevaloración muy clara.
- El ratio Precio/Valor en Libros, sin embargo, se ubica un 30.22% por debajo de la media con un valor de 1.57x.
¿Qué nos dice el análisis técnico de Telefónica Brasil?
Veamos el gráfico semanal de la acción entre mediados de 2022 y 2025:
- La acción se encuentra en una clara tendencia alcista desde septiembre de 2023 y cotiza a 34.40 reales, reflejando un aumento de 5.85% en las últimas dos semanas.
- En este momento, existe una brecha de 16.10% entre la cotización y su media de 50 semanas (29.63 reales).
- El indicador RSI ha realizado dos picos (en junio y agosto) dentro de la zona de sobrecompra y refleja un valor de 67.09, por lo que parece estar desarrollando una divergencia bajista.
- La configuración actual supondría esperar un nivel correctivo entre el máximo relativo inmediatamente más bajo (32.77 reales) y la media de 50 semanas si deseas considerar una compra.
Están por verse los resultados de los contactos diplomáticos recientes entre Brasil y Estados Unidos para aliviar las tensiones comerciales.
Si se llega a un entendimiento, es de esperar un mayor repunte en la bolsa de Brasil, lo que impulsaría el Real brasileño y las acciones con buen prospecto técnico.
Para aprovechar estas oportunidades, DailyForex te presenta a los mejores brokers Forex para Traders de Brasil.
