Las acciones de guerra, también conocidas como acciones de defensa, se refieren a empresas que cotizan públicamente y que están activamente involucradas en los sectores aeroespacial, espacial y de defensa. Forman la columna vertebral de la defensa de los países y territorios soberanos. Muchos analistas esperan que la demanda aumente en la próxima década en medio de los crecientes conflictos globales y las tensiones geopolíticas.
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¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Defensa?
Las acciones de defensa proporcionan flujos de ingresos confiables a largo plazo para las empresas. Superan el rendimiento durante las correcciones del mercado y los mercados bajistas, ya que los ciclos económicos a corto plazo tienen un impacto mínimo en su modelo de negocio.
A pesar de la opinión popular, los conflictos no mueven el precio de las acciones de defensa. Habrá un repunte a corto plazo, que generalmente se desvanece. Los inversores deben entender la naturaleza a largo plazo de las acciones de defensa, donde la investigación y el desarrollo (I+D) siguen siendo cruciales. Los conflictos aumentan la demanda de reabastecimiento de existencias y hardware, crean oportunidades para probar nuevas plataformas de armas y atraen a futuros compradores. Aún así, los servicios de I+D y ciberseguridad son donde las acciones de defensa obtienen sus mejores márgenes.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar las acciones de defensa:
- El sector de defensa está buscando alternativas ecológicas, y las acciones con ventaja en sostenibilidad podrían superar a sus pares.
- Enfóquese en las acciones de defensa con excelentes capacidades de I+D.
- Las acciones de defensa en comunicaciones, guerra electrónica y ciberseguridad proporcionan ingresos continuos y tienen excelentes tasas de crecimiento.
- Las acciones de defensa activas en la guerra de drones y anti-drones se encuentran entre las empresas de defensa de más rápido crecimiento.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Defensa?
La mayor desventaja es el cambio en el gasto gubernamental en defensa. Puede tener un impacto material en las acciones de defensa, pero los desarrollos de los últimos tres años han casi eliminado este riesgo.
Aquí tienes una lista corta de acciones de defensa actualmente atractivas:
- Lockheed Martin (LMT)
- Leidos Holdings (LDOS)
- Teledyne Technologies (TDY)
- Axon Enterprise (AXON)
- Northrop Grumman (NOC)
- Howmet Aerospace (HWM)
- AeroVironment (AVAV)
- Curtiss-Wright (CW)
- RTX (RTX)
- General Dynamics (GD)
Actualización sobre mis Mejores Acciones de Guerra para Comprar Ahora
Lockheed Martin (LMT) - Una posición larga en LMT entre $434,84 y $443,45
LMT subió más del 16%, pero desde entonces ha perdido algunas de esas ganancias. Estoy manteniendo mis posiciones largas ya que veo más potencial de crecimiento para este gigante de la defensa.
Leidos Holdings (LDOS) - Una posición larga en LDOS entre 73,60 y 82,88
LDOS avanzó más del 12% antes de un pequeño movimiento hacia niveles de soporte ascendentes, desde donde se estabilizó. Sigo manteniendo esta acción de defensa, que tiene más potencial de crecimiento.
Análisis Fundamental de Teledyne Technologies
Teledyne Technologies (TDY) es un conglomerado de defensa y aeroespacial que incluye más de 100 empresas. Opera cuatro divisiones: Imagen Digital, Instrumentación, Sistemas Ingenierizados y Electrónica Aeroespacial y de Defensa. TDY sigue sancionado por el gobierno chino por la venta de armas a Taiwán. Teledyne Technologies también es miembro del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Teledyne Technologies a pesar de su corrección del 10%?
Teledyne Technologies reportó ganancias sólidas en el tercer trimestre, pero los inversores esperaban una guía aún mejor para el cuarto trimestre, lo que sumó a la corrección saludable en TDY. Me gustan los márgenes de beneficio y la diversificación de Teledyne Technologies, que también sirven a las fundiciones de semiconductores, al sector de la salud y a la industria científica. Estoy comprando la fortaleza de su segmento de defensa no tripulada, pero también aprecio las reducciones de costos y las mejoras en sus operaciones de automatización industrial y visión artificial.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 30,86 | Alcista |
Relación P/B | 2,63 | Bajista |
Relación PEG | 1,94 | Alcista |
Relación Actual | 1,66 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 5,68% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 8,28% | Alcista |
Margen de Beneficio | 14,54% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Teledyne Technologies
El ratio precio-beneficio (P/E) de 30.86 hace que TDY sea una acción razonablemente valorada. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,28.
El objetivo de precio promedio de los analistas para Teledyne Technologies es de $622,18. Esto sugiere un buen potencial de crecimiento con riesgos a la baja razonables.
Análisis Técnico de Teledyne Technologies
Gráfico de precios de Teledyne Technologies
- El gráfico TDY D1 muestra la acción del precio moviéndose justo por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente.
- También muestra a Teledyne Technologies dentro de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear se volvió bajista durante la venta previa a las ganancias, pero sugiere un agotamiento bajista con los primeros signos de una línea de tendencia ascendente formándose.
Mi Opinión sobre Teledyne Technologies
Estoy tomando una posición larga en Teledyne Technologies entre $519,23 y $535,51. La dirección citó un sólido desempeño en su sector de defensa, liderado por sistemas no tripulados, sistemas de contra-drones y subsistemas infrarrojos, y una recuperación en su segmento comercial de ciclo corto.
Análisis Fundamental de Axon Enterprise
Axon Enterprise (AXON) desarrolla armas y productos tecnológicos para el ejército, las fuerzas del orden y los civiles. Anteriormente conocida como TASER, AXON se expandió para suministrar tecnología de drones, inteligencia artificial, servicios basados en la nube, plataformas de gestión digital, cámaras corporales, entrenamiento de realidad virtual para las fuerzas del orden y sistemas de cámaras en vehículos. AXON también es un componente de los índices NASDAQ 100 y S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre AXON después de su ruptura?
Aunque las valoraciones siguen siendo altísimas, me gusta la trayectoria de crecimiento de sus servicios de inteligencia artificial y basados en la nube. El balance general es saludable y sus líneas de productos en expansión siguen bien posicionadas para acelerar el crecimiento de los ingresos y superar el 25% anual. Soy optimista con respecto a su segmento de drones, incluyendo las soluciones de Drone como Primer Respondedor (DFR), soluciones robóticas para mejorar la exploración y la toma de decisiones en interiores, y su defensa de drones desarrollada en la avanzada plataforma autónoma C2 impulsada por IA.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 181,72 | Bajista |
Relación P/B | 20,70 | Bajista |
Relación PEG | 2,52 | Alcista |
Relación Actual | 2,95 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 5,25% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 11,94% | Alcista |
Margen de Beneficio | 13,64% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Análisis Fundamental de Axon Enterprise: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 181,72 hace que AXON sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,28.
El precio objetivo promedio de los analistas para AXON es de 86,69. Sugiere un potencial de subida moderado desde los niveles actuales.
Análisis Técnico de Axon Enterprise
Gráfico de Precios de Axon Enterprise
- El gráfico AXON D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de Fan de Retroceso de Fibonacci del 38,2% ascendente con un impulso alcista en expansión.
- También muestra a Axon Enterprise completando una ruptura por encima de una enorme zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Axon Enterprise
Estoy tomando una posición larga en AXON entre $718,19 y $753,16. Estoy invirtiendo en la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de sus soluciones de inteligencia artificial y basadas en la nube, que representan más del 40% de los ingresos, y en su división de drones.
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