La ola de la IA ha impulsado al alza los mercados de valores globales, pero sufrió una corrección debido a la disputa entre Estados Unidos y China sobre aranceles y tierras raras. Si se resuelve, la tendencia puede acelerarse a medida que los hiperescaladores de IA construyan centros de datos y requieran GPUs para ejecutar grandes modelos de lenguaje. ¿Deberías diversificarte lejos de la IA o apostar más fuerte por ella?
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¿Qué son las Acciones de IA?
Las acciones de IA son empresas que cotizan en bolsa y que desarrollan software para usuarios finales, producen semiconductores de vanguardia para el entrenamiento de IA y proporcionan infraestructura de apoyo. Las acciones de semiconductores, redes sociales, software y centros de datos han liderado la burbuja de la IA, mientras que una multitud de nuevos participantes buscan revolucionar industrias.
¿Por qué Deberías Considerar Comprar Acciones de IA?
Las acciones de IA van a revolucionar todos los sectores de la vida, y el ciclo sigue en su infancia. Por lo tanto, un gigantesco ciclo de crecimiento espera a las acciones de IA. Hay muchas maneras en que los inversores pueden intentar aprovechar la ola de la IA. Las acciones de IA también representan innovación, mayor eficiencia, menores costos y entusiasmo de los inversores.
Aquí hay algunos criterios a considerar:
- Invierte en acciones de IA que construyen los semiconductores y GPUs necesarios para ejecutar soluciones basadas en IA.
- Invertir en acciones de IA que entrenan modelos de IA.
- Invertir en acciones de IA que construyen centros de datos.
- Invertir en acciones de IA que desarrollan herramientas de IA.
- Invertir en acciones de IA que fabriquen el hardware para que las soluciones de IA funcionen.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de IA?
Aunque las acciones de IA se benefician de catalizadores alcistas, los inversores deben considerar los riesgos a corto plazo antes de agregarlas a sus carteras.
Aquí hay cinco riesgos fundamentales a la baja para las acciones de IA:
- La burbuja de la IA podría estar estallando ya.
- La mayoría de las acciones de IA están excesivamente sobrevaloradas y son caras.
- Las buenas noticias están mayormente incorporadas en el precio actual de las acciones.
- Muchos analistas prevén una caída en los ingresos, lo que podría resultar en una fuerte venta.
- Los avances tecnológicos podrían disminuir la potencia de cálculo necesaria, los requisitos de los centros de datos y la demanda de electricidad, lo que aplastaría las acciones en esos sectores.
Aquí tienes una lista corta de acciones atractivas de IA:
- ASML (ASML)
- Baidu (BIDU)
- Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
- EPAM Systems (EPAM)
- Tencent Holdings (TCEHY)
- Microsoft (MSFT)
- Computación Cuántica (QUBT)
- Cerence (CRNC)
- Hut 8 (HUT)
- Marvell Technology (MRVL)
Actualización sobre mis Mejores Acciones de IA para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de ASML, Baidu y Taiwan Semiconductor Manufacturing.
ASML (ASML) - Una posición larga en ASML entre $701.19 y $730.60
ASML subió más del 45% y cerré mi posición en exactamente $1,000.00. Mantendré mi distancia de ASML, que está al inicio de una corrección.
Baidu (BIDU) - Una posición larga en BIDU entre $85.17 y $94.50
BIDU se disparó más del 66%, y tomé mis ganancias a $145.00. Recomiendo a los traders que esperen a que se asienten las cosas antes de considerar una nueva posición larga.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) - Una posición larga en TSM entre $12.52 y $14.06
TSM subió casi un 25%, pero cerré mi posición en 300, ya que no me gusta la incertidumbre después de que Estados Unidos exigiera el 50% de toda la producción de chips dentro de los Estados Unidos.
Análisis Fundamental de EPAM Systems
EPAM Systems es una empresa de servicios de ingeniería de software, ingeniería de plataformas digitales y diseño de productos digitales. EPAM es un miembro fundador de la MACH Alliance. Fortune lo incluyó entre sus 100 Empresas de Más Rápido Crecimiento en 2019, 2020 y 2021. También es miembro del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre EPAM a pesar de su caída de dos dígitos?
Soy optimista sobre la asociación con Oracle y la colaboración con BOSS. El primero ayudará a Oracle con Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y la implementación de servicios de IA. Al mismo tiempo, este último ofrece una experiencia espacial inmersiva y revolucionaria que transforma la forma en que los aficionados experimentan los juegos y eventos.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 20.31 | Alcista |
Relación P/B | 2.32 | Alcista |
Relación PEG | 1.38 | Alcista |
Relación Actual | 3.17 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 8.52% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 10.94% | Alcista |
Margen de Ganancia | 7.91% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0.00% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de EPAM Systems
El ratio precio-beneficio (P/E) de 20.31 hace que EPAM sea una acción económica, especialmente para una jugada de IA. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30.17.
El objetivo de precio promedio de los analistas para EPAM Systems es de $211.53. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de EPAM Systems
Gráfico de Precios de EPAM Systems
- El gráfico D1 de EPAM muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci descendentes del 38.2% y el 50.0%.
- También muestra que EPAM Systems está entrando en una sólida zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista, pero se ha formado una divergencia positiva.
Mi opinión sobre EPAM Systems
Estoy tomando una posición larga en EPAM entre $138.15 y $146.68. EPAM Systems tiene una valoración baja, y su ratio PEG indica que está subvaluada. El ratio precio/valor contable limita el riesgo a la baja, y EPAM está consolidando sus unidades de IA para mejorar la eficiencia operativa.
Análisis Fundamental de Quantum Computing
Quantum Computing desarrolla productos de fotónica cuántica prácticos, escalables y a temperatura ambiente para capturar datos, calcular información compleja, crear IA fotónica, realizar detección cuántica y habilitar comunicaciones seguras. También opera una fundición de niobato de litio en película delgada (TFLN).
Entonces, ¿por qué soy optimista con QUBT a pesar de su retroceso?
Estoy comprando QUBT por su potencial en IA fotónica. La reciente venta fue debido a una oferta de acciones de $750 que fue sobre suscrita, lo que posiciona a Quantum Computing como la empresa de computación cuántica con el balance más sólido. El recién lanzado Roundhill Meme Stock ETF (MEME) muestra una participación del 4.26%, mientras que el Tradr ETF ofrece su Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX), que tiene más de 04 millones en activos. Ambos ETFs podrían ejercer presión alcista sobre QUBT.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | Inaccesible | Bajista |
Relación P/B | 9.42 | Bajista |
Relación PEG | Inaccesible | Bajista |
Relación Actual | 88.17 | Alcista |
Rentabilidad sobre Activos | -17.93% | Bajista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | -19.30% | Bajista |
Margen de Beneficio | 31.18% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Inaccesible | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0.00% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de la Computación Cuántica
El precio objetivo promedio de los analistas para Quantum Computing es de $26.33. Sugiere un buen potencial de crecimiento con riesgos a la baja aceptables.
Análisis Técnico de Quantum Computing
Gráfico de Precios de Quantum Computing
- El gráfico D1 de QUBT muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de 0.0% y 38.2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- También muestra a Quantum Computing desafiando la banda inferior de su canal de precios alcista.
- El Indicador de Poder Bull Bear se volvió marginalmente bajista pero permanece dentro de su nivel de soporte ascendente.
Mi Opinión sobre Quantum Computing
Estoy tomando una posición larga en QUBT entre $18.00 y $20.38. Aunque QUBT enfrenta volatilidad y desafíos, puede desempeñar un papel integral en el futuro de la IA. Su ratio actual sugiere que tiene suficiente poder en el balance para resistir los desafíos a corto plazo y lo añadiré a mi cartera en las posteriores caídas, si se materializan.
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