Las acciones de semiconductores se refieren a las empresas que cotizan en bolsa y que diseñan y fabrican chips de computadora, también conocidos como semiconductores. Son un componente esencial en el mundo actual, ya que alimentan todo, desde los automóviles hasta la electrónica de consumo, desde las telecomunicaciones hasta la energía, y desde la defensa hasta la inteligencia artificial.
Un semiconductor es un material con conductividad eléctrica para regular las corrientes eléctricas, incrustado con circuitos diminutos. Sin semiconductores, tendríamos chips de computadora con las funciones más básicas. La sofisticación de los semiconductores varía desde los más simples que alimentan los electrodomésticos de cocina hasta las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de última generación requeridas por la inteligencia artificial (IA) y las soluciones de defensa.
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¿Por qué Considerar Comprar Acciones de Semiconductores?
Las acciones de semiconductores impulsan la economía global, y la integración de la IA, combinada con el reciente aumento en el gasto en defensa, seguirá alimentando el crecimiento. Algunos inversores comparan a las empresas de semiconductores con las empresas de internet durante el auge y la caída de las puntocom, que han creado a los Siete Magníficos de hoy.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de semiconductores:
- Los semiconductores están a la vanguardia de la innovación tecnológica, incluyendo la IA y la computación cuántica.
- Los inversores deben prepararse para la volatilidad.
- Los ciclos cíclicos impactarán el precio de las acciones de las empresas de semiconductores.
- El panorama regulatorio está destinado a cambiar y adaptarse.
- La mayoría de las acciones de semiconductores tienen valoraciones excesivas.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Semiconductores?
Muchos países consideran los semiconductores como un elemento de seguridad nacional, como se evidencia en las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. La industria también depende en gran medida de Taiwán, con un factor pequeño pero significativo de los Países Bajos. Por lo tanto, las interrupciones en la cadena de suministro pueden distorsionar el panorama de inversión. Los altos costos de investigación y desarrollo y la dificultad y el gasto de las plantas de fabricación crean enormes barreras para que los nuevos entrantes puedan interrumpir el sector. Además, cada avance significativo en I+D puede volver obsoletos a los chips anteriores.
Aquí tienes una lista corta de acciones de semiconductores a considerar:
- ASML (ASML)
- Qualcomm (QCOM)
- Texas Instruments (TXN)
- Credo Technology Group (CRDO)
- Rambus (RMBS)
- Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
- Applied Materials (AMAT)
- NXP Semiconductors (NXPI)
- Micron Technology (MU)
- Arm Holdings (ARM)
Actualización sobre Mis Mejores Acciones de Semiconductores para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de ASML y Qualcomm.
ASML (ASML) - Una posición larga en ASML entre $701,19 y $730,60
ASML subió más del 45%, y cerré mi posición en exactamente $1.000. Cayó por debajo de $1.000 antes de volver a subir, pero no volveré a entrar a los niveles actuales.
Qualcomm (QCOM) - Una posición larga en QCOM entre $20,15 y $20,97
QCOM avanzó más del 15%, y mi stop-loss se activó en $168,00, con una ganancia de más del 13%. Monitorearé la acción del precio para un nuevo nivel de entrada.
Análisis Fundamental de Texas Instruments
Texas Instruments se encuentra entre las 10 principales empresas de semiconductores a nivel mundial según el volumen de ventas. Más del 80% de sus ingresos provienen de chips analógicos y procesadores integrados. También es miembro de los índices NASDAQ 100, S&P 100 y S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con TXN a pesar de su caída del 20%?
Aunque Texas Instruments estuvo activa en la inteligencia artificial en los años 80, me gusta esta empresa de semiconductores por su enfoque en los chips analógicos, donde tiene pocos competidores, y una base de clientes creciente y estable fuera del bombo de la IA. También soy optimista sobre las inversiones en fábricas, donde TXN fue pionera en reconocer la necesidad, y espero que el reciente cambio de liderazgo mantenga la estabilidad existente.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 32,28 | Alcista |
Relación P/B | 10,11 | Bajista |
Relación PEG | 1,56 | Alcista |
Relación Actual | 5,81 | Alcista |
Rendimiento sobre Activos | 14,36% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 30,57% | Alcista |
Margen de Beneficio | 30,07% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 3,10% | Alcista |
Análisis Fundamental de Texas Instruments
La relación precio-beneficio (P/E) de 32,28 hace que TXN sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el índice NASDAQ 100 es de 38,08.
El precio objetivo promedio de los analistas para Texas Instruments es de $202,85. Sugiere un buen potencial de alza con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de Texas Instruments
Gráfico de Precios de Texas Instruments
- El gráfico TXN D1 muestra la acción del precio por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente.
- También muestra a Texas Instruments dentro de una zona de soporte horizontal con presiones de ruptura en aumento.
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista con una divergencia positiva.
Mi Pronóstico sobre Texas Instruments
Estoy tomando una posición larga en TXN entre $165,00 y $177,92. TXN se encuentra entre los semiconductores con el balance más saludable, cuenta con métricas de rendimiento líderes en la industria, una valoración baja en comparación con sus pares y un excelente ratio PEG. Se clasifica como una de mis principales elecciones de semiconductores en este momento.
Análisis Fundamental de NXP Semiconductors
NXP Semiconductors es una empresa de fabricación y diseño de semiconductores, la tercera empresa europea de semiconductores por capitalización de mercado, y el co-inventor de la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). También es miembro de los índices NASDAQ 100 y el índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre NXPI después de su caída?
NXP Semiconductors es otra empresa de semiconductores analógicos y soy cautelosamente optimista sobre su próximo informe de ganancias. Las valoraciones son bajas para una acción de semiconductores y NXPI tiene excelentes márgenes de beneficio, pero su fuerte exposición al sector automotriz explica la reciente debilidad en su precio de las acciones. A diferencia de la mayoría de sus pares, se mantiene fuera de los titulares y ofrece un crecimiento constante a largo plazo y flujo de caja libre, y la dirección ha indicado signos de un nuevo ciclo alcista.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 25,58 | Alcista |
Relación P/B | 6,00 | Bajista |
Relación PEG | 1,13 | Alcista |
Relación Actual | 1,17 | Alcista |
Rendimiento sobre Activos | 8,51% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 22,45% | Alcista |
Margen de Beneficio | 17,72% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 1,87% | Alcista |
Análisis Fundamental de NXP Semiconductors
La relación precio-beneficio (P/E) de 25,58 hace que NXPI sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del índice NASDAQ 100 es de 38,08.
El precio objetivo promedio de los analistas para NXP Semiconductors es de $258,43. Sugiere un buen potencial de alza con riesgos de baja razonables.
Análisis Técnico de NXP Semiconductors
Gráfico de precios de NXP Semiconductors
- El gráfico NXPI D1 muestra el precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% y el 50,0% ascendentes.
- También muestra a NXP Semiconductors rompiendo por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre NXP Semiconductors
Estoy tomando una posición larga en NXPI entre $205,14 y $222,22. NXPI tiene un historial de crecimiento de ganancias por acción de dos dígitos, y me gusta el modelo de negocio bien diversificado a las valoraciones actuales. La volatilidad a corto plazo podría aumentar, lo que proporcionaría un nivel de entrada superior.
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