Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $175,49 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y $179,70 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Atmos Energy (ATO) es un miembro del índice S&P 500.
- Este índice registró un nuevo máximo histórico, impulsado por una burbuja de IA.
- El Indicador de Poder de Toro y Oso del S&P 500 es alcista pero indica agotamiento en la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están fluctuando entre el territorio positivo y negativo. La sesión de ayer vio a los toros tomar el control en medio del optimismo sobre un acuerdo comercial más amplio entre Estados Unidos y China que podría incluir acuerdos sobre minerales de tierras raras, soja y TikTok. El FOMC comenzará su reunión de dos días hoy. Mientras los mercados han descontado una reducción de la tasa de interés del 0,25%, la atención se centrará en las perspectivas, donde las divisiones entre los miembros votantes podrían ampliarse en torno a futuras reducciones de tasas. Mientras tanto, la burbuja de la IA sigue expandiéndose a nivel mundial, y los riesgos subyacentes están aumentando.
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Análisis Fundamental de Atmos Energy
Atmos Energy es uno de los mayores distribuidores de gas natural solo en EE. UU., sirviendo a aproximadamente 3.000.000 de clientes en nueve estados. También gestiona una tubería de gas natural y activos de almacenamiento propiedad de la empresa.
Entonces, ¿por qué soy bajista con ATO antes de los resultados?
ATO no alcanzó el objetivo en su último informe de ganancias, pero el crecimiento negativo de los ingresos y el flujo de caja libre negativo destacan. El Capital Invertido (ROIC) está por debajo del Costo de Capital (WACC), una señal de advertencia que indica destrucción de valor. Atmos Energy se encuentra entre las empresas más sobrevaloradas de su industria, con un alto ratio PEG y un rendimiento de dividendos poco impresionante, ya que su crecimiento de ganancias se queda atrás del crecimiento de sus dividendos.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 24,39 | Bajista |
Relación P/B | 2,02 | Bajista |
Relación PEG | 2,78 | Bajista |
Relación Actual | 1,37 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Atmos Resumen del Análisis Fundamental de Energía
La relación precio-beneficio (P/E) de 24,39 hace que ATO sea una acción cara en comparación con sus pares, pero barata en relación con el índice S&P 500. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 30,52.
El precio objetivo promedio de los analistas para ATO es de $170,00, lo que sugiere que no hay potencial de alza con riesgos excesivos a la baja.
Análisis Técnico de Atmos Energy
Señal ATO de hoy
Gráfico de Precios de Atmos Energy
- El gráfico ATO D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de 0.0% y 38.2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- ATO comenzó una tendencia lateral cuando el índice S&P 500 alcanzó nuevos récords, una confirmación bajista.
Mi Opinión sobre Atmos Energy
Estoy tomando una posición corta en ATO entre $175,49 y $179,70. Altas valoraciones, flujo de caja libre negativo, crecimiento de ingresos negativo y destrucción de valor son catalizadores bajistas que podrían llevar a una ruptura.
- Nivel de Entrada ATO: Entre $175,49 y $179,70
- Toma de Ganancias ATO: Entre $154,23 y $160,10
- Stop Loss ATO: Entre $183,29 y $188,79
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,73
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