- Tras dos semanas de ganancias, el precio del café cayó con fuerza, situándose por debajo del nivel crítico de 389.90 centavos.
- La reunión entre los mandatarios Lula da Silva y Donald Trump fue considerada positiva por el líder brasileño, quien manifestó su esperanza de resolver prontamente la disputa comercial.
- La consultora Somar Meteorologia informó que Minas Gerais, la principal zona cafetalera de Brasil, recibió solo el 1% del promedio histórico de lluvia. Esta sequía compromete la producción futura de café arábica.
- El Índice del Dólar retrocede ligeramente y cotiza en 98.799 puntos, mientras que el par de divisas USD/MXN se mantiene alrededor de los 18.38 pesos.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal del Café Arábica
- El café arábica a futuro con vencimiento en diciembre (ICEUS: KCZ25) abre hoy a 390.00 centavos, lo cual equivale a un precio de 3.90 dólares por libra.
- El par USD/MXN cotiza a un precio de 18.3880 pesos, para un precio relativo del café arábica en México de 71.71 pesos por libra.
Veamos el gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica:
- El precio del café en bolsa abre hoy a 390.00 centavos por libra. Al inicio de la primera media hora de negociación cotiza a 387.60 centavos, para una disminución marginal de 0.33% respecto al cierre previo.
- Durante la sesión del 27 de octubre, la cotización desarrolló un movimiento lateral buena parte de la mañana. Sin embargo, a partir de allí, adoptó un fuerte impulso bajista, reflejando una caída final de 3.50% y un cierre en 388.90 centavos.
- Ahora mismo, la brecha entre el precio y su promedio de 50 períodos (402.89 centavos) alcanza un 3.80%.
- Ayer, el volumen de negociación registró 3 picos de actividad de 1,740; 1,990; y 715 contratos, respectivamente. Por el momento, el volumen se encuentra por debajo de su promedio diario de 618 contratos.
- El indicador RSI se posiciona en lo profundo de la zona de sobreventa y refleja un valor de 15.66, por lo que mantiene un importante impulso bajista.
A continuación, veamos el gráfico semanal del café arábica desde comienzos de 2024:
- Después de dos semanas consecutivas cerrando con ganancias, el precio del café disminuye con fuerza y se sitúa por debajo del nivel crítico de 389.90 centavos.
- La cotización ha reducido la brecha con su promedio de 50 semanas (340.54 centavos) a un 13.82%.
- El volumen transado alcanza 14,090 contratos en este momento, mientras que el promedio de 24 semanas se ubica en 76,390 contratos.
- El indicador RSI permanece en zona de consolidación alcista con un valor de 56.38. No obstante, parece estar próximo a realizar un corte bajista sobre su promedio de 14 semanas.
El mandatario Lula da Silva calificó de «sorprendentemente positiva» su reunión con el presidente Trump, previendo una solución definitiva a la disputa comercial con Estados Unidos en cuestión de días.
Este optimismo está ligado al rol estratégico de Brasil, la principal nación productora de café arábica en el mundo, factor clave para el deshielo diplomático.
Mientras tanto, la consultora Somar Meteorologia reportó que Minas Gerais, la principal zona cafetalera de Brasil, recibió solo 0.3 mm de lluvia (el 1% de la media histórica) durante la semana que terminó el 24 de octubre, lo que amenaza severamente la producción futura de café arábica.
Curva de Precios a Futuro del Café Arábica
Veamos ahora la curva de precios de todos los contratos a futuro con vencimiento entre 2025 y 2028, tomando como base el precio de cierre de ayer:
Fuente: Barchart / Recopilación y Elaboración Propia.
- El precio a futuro del café arábica experimentó una importante disminución en todos los vencimientos.
- Las cotizaciones de los contratos cayeron con un promedio de 3.42%.
- Todos los contratos con vencimiento hasta mayo de 2027 se negocian por encima del umbral de los 300 centavos.
- El contrato más lejano de la serie, marzo de 2028, se cotiza a 280.60 centavos.
Análisis del Gráfico Diario en el par USD/MXN
El par USD/MXN cotiza a 18.3880 pesos por cada Dólar estadounidense:
- En la última semana, el par USD/MXN ha mostrado un comportamiento lateral, manteniéndose en un nivel inferior a la resistencia sobre los 18.51 pesos.
- El tipo de cambio también se posiciona por debajo de su promedio móvil de 50 días (18.48425 pesos), registrando una brecha de 0.52%.
- Con un valor de 47.33, el RSI se encuentra ligeramente bajo su zona media. Además, ayer realizó un corte bajista sobre su promedio de 14 días.
- El Índice del Dólar registra un leve retroceso y se sitúa en 98.799 puntos. Este movimiento se produce mientras los inversores asimilan los datos que mostraron un enfriamiento mayor al esperado en los precios al consumidor de Estados Unidos, y tras el anuncio de un acuerdo marco para suavizar las tensiones comerciales entre la nación norteamericana y China.
La cotización del café baja en medio de las negociaciones diplomáticas, aunque la sequía sigue amenazando la producción futura.
¿Piensas que la esperanza de un acuerdo comercial justifica el descenso observado en la cotización o el mercado ha ido demasiado lejos?
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