- La cotización registra un avance de 8.92% desde el 13 de octubre y se posiciona por encima de su línea de tendencia bajista de mediano plazo.
- La amenaza de nuevos aranceles de Trump a Colombia y el fortalecimiento del Real brasileño están apuntalando la cotización.
- El par USD/PEN cae hasta los 3.37 soles, mientras el Índice del Dólar aumenta y se sitúa en 98.593 puntos, después de que el presidente Trump sugiriera que los aranceles propuestos a China no son sostenibles.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal del Café Arábica
- El café arábica a futuro con vencimiento en diciembre (ICEUS: KCZ25) abre hoy a 404.20 centavos, lo cual equivale a un precio de 4.0420 dólares por libra.
- El par USD/PEN cotiza a un precio de 3.3711 soles, para un precio relativo del café arábica en Perú de 13.63 soles por libra.
Veamos el gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica:
- El precio del café en bolsa abre hoy a 404.20 centavos por libra. Al final de la primera hora de negociación cotiza a 406.50 centavos, lo cual refleja un aumento marginal de 0.28% con respecto al cierre previo.
- Durante la jornada del 20 de octubre, la cotización abrió con un gap alcista y, a pesar de mostrar un movimiento lateral y bajar a un mínimo relativo de 401.65 centavos, terminó cerrando con un aumento de 2.13% en 405.35 centavos.
- En este momento, la brecha entre el precio y su promedio de 50 períodos (401.31 centavos) alcanza un 1.29%.
- En la sesión anterior, el volumen de negociación registró 4 picos de actividad de 1,200; 457; 649 y 621 contratos, respectivamente. Hoy, el volumen abre con un nivel de 434 contratos.
- El indicador RSI se encuentra en zona de consolidación alcista con un valor de 56.66. Además, en este momento, muestra una pendiente positiva y podría realizar un corte alcista sobre su promedio de 14 períodos.
A continuación, veamos el gráfico semanal del café arábica desde comienzos de 2024:
- La cotización del café empieza la semana con un impulso alcista, registrando un crecimiento acumulado de 8.92% desde el 13 de octubre.
- Adicionalmente, el precio se consolida por encima de su línea de tendencia bajista de mediano plazo y se acerca al nivel crítico de 411.25 centavos.
- La brecha entre la cotización y su media móvil de 50 semanas (338.76 centavos) alcanza un 20.00%.
- El volumen transado alcanza 10,870 contratos, mientras que el promedio de 24 semanas se ubica en 76,500 contratos en este momento.
- Con un valor de 61.00, el indicador RSI se mantiene sobre su zona media y supera su promedio de 14 semanas. Además, su pendiente positiva podría suponer un aumento en el ánimo especulativo.
Las inquietudes sobre el suministro global están impulsando el precio del café arábica. Esta presión alcista se debe primariamente a la expectativa de que el presidente Trump anuncie nuevos aranceles dirigidos a Colombia, el segundo mayor productor mundial de arábica.
Asimismo, el Real brasileño alcanzó su máximo frente al dólar en una semana, una apreciación que desincentiva las ventas de exportación por parte de los productores de Brasil, restringiendo aún más la oferta global.
Curva de Precios a Futuro del Café Arábica
Veamos ahora la curva de precios de todos los contratos a futuro con vencimiento entre 2025 y 2028, tomando como base el precio de cierre de ayer:
Fuente: Barchart / Recopilación y Elaboración Propia.
- El precio a futuro del café arábica experimentó un aumento importante en todos los vencimientos.
- Las cotizaciones de los contratos se incrementaron entre un máximo de 4.46% (marzo de 2026) y un mínimo de 0.40% (marzo de 2028).
- Todos los contratos con vencimiento hasta septiembre de 2027 se negocian por encima del umbral de los 300 centavos.
- El contrato más lejano de la serie, marzo de 2028, se cotiza a 290.80 centavos.
Análisis del Gráfico Diario en el par USD/PEN
El par USD/PEN cotiza a 3.3711 soles por cada Dólar estadounidense:
- El par USD/PEN mantiene su trayectoria descendente con una impresionante racha de 14 cierres bajistas en las últimas 17 sesiones. El tipo de cambio se encuentra a medio camino entre la resistencia de los 3.53 soles y el soporte de los 3.2670 soles (mínimo de septiembre de 2020).
- La diferencia entre la cotización y su media de 50 días (3.4741 soles) alcanza en este momento un 2.96%.
- Con un valor de 18.12, el indicador RSI se ubica en lo profundo de la zona de sobreventa, por lo que cabría esperar algún movimiento correctivo en los próximos días o semanas.
- El Índice del Dólar registra un ligero avance y cotiza a 98.593 puntos. Este movimiento se produce mientras el mercado recibe con optimismo el anuncio del presidente Trump de que los aranceles propuestos sobre China no son sostenibles y se confirman nuevas conversaciones para suavizar las tensiones comerciales.
¿Piensas que el fortalecimiento del Real brasileño va a desplazar al clima como principal determinante del precio del café en el corto plazo?
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