Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $375,50 (mínimo intradía de ayer) y $401,00 (máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice del Mercado
- Constellation Energy (CEG) es miembro de los índices NASDAQ 100 y S&P 500.
- Ambos índices registraron nuevos máximos históricos en medio de indicadores bajistas en aumento.
- El Indicador de Poder Bull Bear para el S&P 500 está en territorio extremadamente alcista a niveles insostenibles, lo que sugiere que se está formando un agotamiento alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores extendieron su racha récord, una vez más impulsados por las acciones relacionadas con la IA, con NVIDIA liderando el camino. Los inversores ignoran los riesgos de concentración, ya que el resto del mercado no está teniendo el mismo rendimiento. La divergencia entre los índices liderados por la IA y el Russell 2000, que ha disminuido, es otra señal de alerta. Aunque la mayoría coincide en que existe una burbuja de IA, las opiniones sobre si y cuándo estallará difieren. El optimismo sobre las temporadas de ganancias, la anticipada reducción de tasas de interés de hoy y un importante acuerdo comercial entre Estados Unidos y China han eclipsado los catalizadores bajistas, como la caída de la confianza del consumidor, un mercado laboral débil y el aumento de la deuda.
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Análisis Fundamental de Constellation Energy
Constellation Energy es el mayor generador de energía nuclear y una empresa energética líder en los EE. UU. También está a la vanguardia en el suministro de energía a los centros de datos para empresas de IA y es un actor principal en la revolución de la energía verde.
Entonces, ¿por qué soy bajista con CEG antes del informe de ganancias de la próxima semana?
Espero que Constellation Energy informe ingresos por debajo del período comparable del año pasado. Soy bajista debido a los altos gastos de capital y espero que las ganancias por acción disminuyan aún más. Otra preocupación que tengo es que los pasivos aumentan más rápido que los activos, y el escaso dividendo no compensa a los inversores por el riesgo adicional. También vigilaré los márgenes operativos, que se encuentran entre los peores de la industria.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 40,14 | Bajista |
Relación P/B | 8,31 | Bajista |
Relación PEG | 2,44 | Alcista |
Relación Actual | 1,48 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Constellation Energy
La relación precio-beneficio (P/E) de 40,14 hace que CEG sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 30,52.
El precio objetivo promedio de los analistas para CEG es de $396,21, lo que sugiere un potencial de alza insignificante con mayores riesgos a la baja.
Análisis Técnico de Constellation Energy
Señal CEG de hoy
Gráfico de Precios de Constellation Energy
- El gráfico CEG D1 muestra la acción del precio dentro de un canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% y el 50,0% ascendentes, tras una ruptura.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista con una línea de tendencia descendente, alejándose hacia un cruce bajista.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- CEG luchó por mantener las ganancias mientras el S&P 500 alcanzaba nuevos máximos históricos, una confirmación bajista.
Mi Opinión sobre Constellation Energy
Estoy tomando una posición corta en CEG entre $375,50 y $401,00. CEG es una de las acciones más caras en su industria. A pesar de su asociación con la IA para alimentar los centros de datos, el crecimiento de los ingresos se está desacelerando, las ganancias por acción están disminuyendo y CEG lucha con un flujo de caja operativo negativo.
- Nivel de Entrada CEG: Entre $375,50 y $401,00
- Toma de Ganancias CEG: Entre $293,15 y $316,18
- CEG Stop Loss: Entre $412,70 y $425,08
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,21
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