Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $65,89 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y $69,70 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- General Motors (GM) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices registraron nuevos máximos históricos, impulsados por una burbuja de IA.
- El Indicador de Poder Alcista-Bajista del S&P 500 es alcista pero indica agotamiento en la subida.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están fluctuando entre el territorio positivo y negativo. La sesión de ayer vio a los toros tomar el control en medio del optimismo sobre un acuerdo comercial más amplio entre Estados Unidos y China que podría incluir acuerdos sobre minerales de tierras raras, soja y TikTok. El FOMC comenzará su reunión de dos días hoy. Mientras los mercados han descontado una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés, la atención se centrará en las perspectivas, donde las divisiones entre los miembros votantes podrían ampliarse en torno a futuras reducciones de tasas. Mientras tanto, la burbuja de la IA sigue expandiéndose a nivel mundial, y los riesgos subyacentes están aumentando.
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Análisis Fundamental de General Motors
General Motors es el mayor fabricante de automóviles en los EE. UU. Manufactura Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, y posee GM Defense, que atiende al sector militar, OnStar, ACDelco, GM Financial, y tiene interés en las marcas chinas Baojun y Wuling.
Entonces, ¿por qué soy bajista con GM a pesar de su enorme superación de ganancias?
GM impresionó a la mayoría de los inversores con sus resultados superiores en ingresos y beneficios. Aún así, su estimación actualizada de ganancias por acción, que aumentó de un promedio de $1,94 por acción a $2,02 por acción, sugiere que el aumento de casi el 15% en su precio de las acciones después de su informe de ganancias ya incorpora todos los aspectos positivos. Los márgenes de beneficio están disminuyendo, los niveles de deuda son altos y el Capital Invertido (ROIC) está por debajo del Costo de Capital (WACC), destruyendo valor.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 13,24 | Alcista |
Relación P/B | 0,85 | Alcista |
Relación PEG | 1,48 | Alcista |
Relación Actual | 1,23 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de General Motors
La relación precio-beneficio (P/E) de 13,24 hace que GM sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,52.
El objetivo de precio promedio de los analistas para GM es de $73,15, lo que sugiere un potencial de alza limitado, mientras que los riesgos a la baja están aumentando.
Análisis Técnico de General Motors
Señal GM de hoy
Gráfico de Precios de General Motors
- El gráfico GM D1 muestra la acción del precio formando una nueva zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de 0,0% y 38,2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos es alcista con una divergencia negativa.
- El volumen promedio de operaciones alcistas se disparó después de su informe de ganancias, pero comenzó a disminuir.
- GM alcanzó nuevos máximos históricos con el índice S&P 500, una confirmación alcista, pero comenzaron a acumularse catalizadores bajistas.
Mi Pronóstico sobre General Motors
Estoy tomando una posición corta en GM entre $65,89 y $69,70. No me impresiona la guía actualizada de ganancias por acción de GM, mientras que los inversores obtienen un escaso rendimiento de dividendos. Los márgenes de beneficio decrecientes, la alta deuda y una perspectiva demasiado optimista son señales de alerta para mí.
- Nivel de Entrada GM: Entre $65,89 y $69,70
- Tomar Ganancias GM: Entre $50,40 y $54,33
- Detener Pérdidas GM: Entre $73,15 y $75,35
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,13
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