Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $774.34 (el mínimo intra-día de ayer) y $802.50 (el nivel medio de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Goldman Sachs (GS) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices impulsan la ola de IA hacia arriba, alimentando una burbuja de IA, mientras se acumulan condiciones bajistas.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 muestra una divergencia negativa y no apoya la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
La burbuja de la IA continúa con NVIDIA llevando a los mercados a nuevos récords ayer. Las actas de la última reunión del FOMC mostraron que la mayoría apoyaba más recortes en las tasas de interés, ya que veían mayores riesgos para el empleo mientras la inflación permanecía estancada. Aún así, varios miembros prefirieron no recortar. La temporada de ganancias del tercer trimestre ha comenzado, y debería proporcionar el próximo catalizador para el mercado. Las advertencias sobre el peligroso desmoronamiento de una burbuja de IA en explosión continúan, los niveles de deuda de los consumidores en todos los niveles de ingresos son alarmantes, y el oro sigue su rally récord.
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Análisis Fundamental de Goldman Sachs
Goldman Sachs es un banco de inversión multinacional y una empresa de servicios financieros. Se clasifica como el banco de inversión más grande por ingresos a nivel mundial. El Consejo de Estabilidad Financiera considera a GS una institución financiera de importancia sistemática.
Entonces, ¿por qué soy bajista con GS en los niveles actuales?
A pesar de ser el banco de inversión más grande del mundo por ingresos y el mercado alcista de acciones, Goldman Sachs sufre de flujos de efectivo negativos de las operaciones. El retorno sobre activos del 0.83% es insultante para los inversores, y los márgenes operativos han estado disminuyendo durante años. El único punto positivo es su saludable dividendo, pero no es suficiente para proteger a los inversores de los riesgos a la baja que han aumentado en los últimos doce meses.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio P/E | 17.09 | Alcista |
Ratio P/B | 2.17 | Alcista |
Ratio PEG | 2.92 | Bajista |
Ratio Actual | 0.30 | Bajista |
Ratio ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Goldman Sachs
El ratio precio-beneficio (P/E) de 17.09 hace que GS sea una acción cara en su industria, pero económica en comparación con el S&P 500. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30.17.
El precio objetivo promedio de los analistas para GS es de $758.68. Sugiere que no hay potencial de alza, mientras que los riesgos a la baja se han magnificado.
Análisis Técnico de Goldman Sachs
Señal de GS de hoy
Gráfico de Precios de Goldman Sachs
- El gráfico GS D1 muestra la acción del precio desafiando su zona de resistencia horizontal para una ruptura.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0.0% y el 38.2% en ascenso.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- GS se estancó mientras el S&P 500 registraba nuevos máximos históricos, una señal de venta.
Mi Pronóstico sobre Goldman Sachs
Estoy tomando una posición corta en GS entre $774.34 y $802.50. GS tiene parámetros operativos bajistas, y algunos son alarmantemente bajistas. El inminente colapso, junto con una decepción en las ganancias o en las perspectivas, podría desencadenar una corrección más sustancial.
- Nivel de Entrada GS: Entre $774.34 y $802.50.
- GS Toma de Ganancias: Entre $672.19 y $694.05.
- GS Stop Loss: Entre $825.25 y $841.76.
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.01
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