Idea de Comercio Largo
Entra en tu posición larga entre $209,41 (la banda superior de su zona de soporte horizontal) y $215,48 (el máximo intra-día de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Honeywell International (HON) es miembro del Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100, el S&P 100 y el S&P 500.
- Los cuatro índices registraron nuevos máximos históricos en medio de indicadores bajistas en aumento.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos para el S&P 500 está en territorio extremadamente alcista en niveles insostenibles, lo que sugiere que se está formando un agotamiento alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores extendieron su racha récord, una vez más impulsados por las acciones relacionadas con la IA, con NVIDIA liderando el camino. Los inversores ignoran los riesgos de concentración, ya que el resto del mercado no está yendo tan bien. La divergencia entre los índices liderados por la IA y el Russell 2000, que ha disminuido, es otra señal de alerta. Aunque la mayoría coincide en que existe una burbuja de IA, las opiniones sobre si y cuándo estallará difieren. El optimismo sobre las temporadas de ganancias, la anticipada reducción de tasas de interés de hoy y un acuerdo comercial significativo entre Estados Unidos y China han eclipsado los catalizadores bajistas, como la disminución de la confianza del consumidor, un mercado laboral débil y el aumento de la deuda.
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Análisis Fundamental de Honeywell International
Honeywell International es un conglomerado con soluciones en aeroespacial, automatización de edificios, automatización industrial y energía y sostenibilidad (ESS) en su núcleo. Además, opera los Laboratorios Nacionales Sandia y cuenta con una fuerza laboral global de más de 100.000 empleados.
Entonces, ¿por qué soy optimista con HON después de sus ganancias?
HON reportó ganancias por acción que superaron las estimaciones del consenso en más del 10%, aumentando a $2,82 desde expectativas de $2,56. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 7% a $10,4 mil millones, con un crecimiento orgánico del 6%. Me anima el aumento del 22% en los pedidos y su guía mejorada para el crecimiento orgánico, liderada por sus Tecnologías Aeroespaciales y Soluciones de Energía y Sostenibilidad. Veo más potencial en su negocio de defensa y en su exposición a los centros de datos.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 22,62 | Alcista |
Relación P/B | 8,32 | Bajista |
Relación PEG | 1,83 | Alcista |
Relación Actual | 1,36 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Honeywell International
La relación precio-beneficio (P/E) de 22,2 hace que HON sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,52.
El objetivo de precio promedio de los analistas para HON es de $247,59. Esto sugiere un buen potencial de subida con bajos riesgos de bajada.
Análisis Técnico de Honeywell International
Señal HON de hoy
Gráfico de precios de Honeywell International
- El gráfico HON D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su zona de soporte horizontal.
- También muestra la acción del precio entre su nivel de retroceso de Fibonacci descendente del 38,2% y el 50,0% después de una doble ruptura.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista con una línea de tendencia ascendente.
- Los volúmenes de negociación alcistas aumentaron durante la ruptura, mientras que los volúmenes de negociación bajistas están disminuyendo.
- HON corrigió mientras el índice S&P 500 registraba nuevos récords, una confirmación bajista, pero los indicadores alcistas se han acumulado.
Mi Pronóstico sobre Honeywell International
Estoy tomando una posición larga en HON entre $209,41 y $215,48. HON se beneficiará del aumento del gasto en defensa y de la demanda de centros de datos. Clasifico a HON entre las mejores acciones de manufactura con valoraciones razonables y un mayor potencial de crecimiento.
- Nivel de Entrada de HON: Entre $209,41 y $215,48
- HON Toma de Ganancias: Entre $253,81 y $266,50
- HON Stop Loss: Entre $192,12 y $200,72
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,57
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