Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $277,00 (el mínimo intra-día de ayer) y $296,16 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- IBM (IBM) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices permanecen cerca de máximos históricos en un contexto de señales bajistas.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del Índice S&P 500 muestra una divergencia negativa y no apoya la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones ignoraron la reescalada de la guerra comercial entre EE. UU. y China y se centraron en las ganancias bancarias, que, como era de esperar, superaron las expectativas en medio de la burbuja de la IA. El Libro Beige de la Fed desalentó el optimismo y llevó a los índices a bajar desde sus máximos de la sesión. El cierre del gobierno continúa sin un final a la vista. Los intentos del Secretario del Tesoro Scott Bessent de calmar los mercados al afirmar que el Presidente Trump aún tiene la intención de reunirse con el Presidente Xi a finales de este mes han tenido poco efecto, mientras que el Presidente Trump confirmó la guerra comercial. Las condiciones de estanflación persisten, la burbuja de la IA sigue expandiéndose y la volatilidad permanece.
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Análisis Fundamental de IBM
IBM, apodada Big Blue, es una empresa de tecnología presente en más de 175 países. Adquirió Red Hat en 2019 y desde entonces ha entrado en el espacio de la IA ofreciendo servicios que incluyen computación en la nube, inteligencia artificial, datos y análisis, y ciberseguridad.
Entonces, ¿por qué soy bajista con IBM a pesar de su reciente rally de más del 15%?
Aunque me gusta la perspectiva de crecimiento de Red Hat, IBM lucha con las ganancias por acción, los márgenes de beneficio en declive y la destrucción del valor para los accionistas. El número de acciones ha aumentado en el último año y en el período de cinco años, y IBM tiene una enorme carga de deuda a largo plazo. IBM requiere enormes inversiones para obtener una ventaja competitiva en IA, lo que podría diluir aún más a los accionistas existentes en el mediano plazo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 45,28 | Bajista |
Relación P/B | 9,71 | Bajista |
Relación PEG | 1,74 | Alcista |
Relación Actual | 0,91 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
IBM Resumen del Análisis Fundamental
El ratio precio-beneficio (P/E) de 45,28 hace que IBM sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,08.
El precio objetivo promedio de los analistas para IBM es de $282,98. Sugiere un potencial de alza insignificante, mientras que los riesgos a la baja han aumentado considerablemente.
Análisis Técnico de IBM
Señal de IBM de hoy
Tabla de Precios IBM
- El gráfico D1 de IBM muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de retroceso de Fibonacci del 0,0% y el 38,2%.
- El Indicador de Poder Bull Bear se volvió alcista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- IBM se movió en sincronía con el S&P 500, una confirmación alcista, pero los catalizadores bajistas han aumentado.
Mi Opinión sobre IBM
Estoy tomando una posición corta en IBM entre $277,00 y $296,16. IBM cotiza cerca del objetivo de precio promedio de los analistas y tiene dificultades con el crecimiento negativo de las ganancias por acción. Los márgenes de beneficio en contracción y la destrucción del valor para los accionistas a altas valoraciones también son señales de alerta.
- Nivel de Entrada de IBM: Entre $277,00 y $296,16
- Toma de Ganancias de IBM: Entre $214,50 y $224,44
- Stop Loss de IBM: Entre $301,04 y $310,07
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,60
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