- Los futuros del NASDAQ alcanzaron un nuevo máximo histórico durante la semana pasada, llegando a los 25.196,50 USD.
- Debilidad en las empresas tecnológicas provocó que el NASDAQ100 se moviera a la baja el viernes.
- Datos macro publicados el viernes, relativos al sector no manufacturero, dejaron señales mixtas.
- Optimismo hacia un nuevo recorte en los tipos de interés constituye un factor bullish para el NASDAQ.
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Análisis del Gráfico Semanal en el NASDAQ100
La tendencia del gráfico semanal del NASDAQ100 nos muestra una tendencia alcista que avanza con solidez. La acción del precio exhibe máximos y mínimos cada vez más altos desde abril. Al mismo tiempo, se mantiene sobre las medias móviles de 50 y 200 períodos.
La semana pasada se produjo un nuevo avance a favor de la tendencia que dejó una subida del 1,07% y marcó nuevos máximos históricos. Estas señales de fortaleza nos sugieren que el NASDAQ podría seguir subiendo a corto plazo y nos invitan a mantener un sesgo bullish.
Análisis del Gráfico Diario en el NASDAQ100
A lo largo de las últimas jornadas, la cotización del NASDAQ ha seguido con su trayectoria ascendente. Sin embargo, el RSI ha caído ligeramente respecto al máximo marcado el 22 de septiembre y salió de la zona de sobrecompra el viernes. Al mismo tiempo, las barras del histograma de MACD han ido descendiendo de tamaño progresivamente. Son señales de que la demanda podría estar empezando a flaquear, lo que daría lugar a una fase lateral o a una caída.
Antes de abrir posiciones compradoras en el NASDAQ sería conveniente que se produjese un nuevo impulso, que alejase al precio del último máximo histórico y eliminase las dudas sobre la fortaleza de los compradores.
¿Se Está Enfriando el Rally Tecnológico?
La jornada del viernes estuvo marcada por cierta debilidad en el sector tecnológico, que lastró a la cotización del NASDAQ100. Palantir (PLTR), KLA Corporation (KLAC) y Advanced Micro Devices (AMD) estuvieron entre los mayores perdedores del día con -7,47%, -3,31% y -2,98% respectivamente. Dentro del grupo de los 7 Magníficos, también cerraron en rojo Meta (META: -2,27%), Tesla (TSLA: -1,42%), Amazon (AMZN: -1,30%) y Nvidia (NVDA: -0,67%). El Índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) perdió un 0,64%. Tendremos que mantenernos atentos a la evolución de este grupo durante la jornada de hoy. Nuevas señales de debilidad generalizada volverían a pesar sobre la cotización del NASDAQ.
Por otra parte los informes macroeconómicos del viernes, relativos al sector no manufacturero en septiembre, fueron mixtos. En el lado positivo tuvimos al PMI del sector servicios y el PMI global, así como los índices ISM de empleo y precios, que mejoraron las expectativas de los analistas. En el negativo, el PMI no manufacturero del ISM, el índice ISM de nuevos pedidos y el de actividad dejaron cifras más débiles de lo esperado.
También estaba prevista la publicación de las Nóminas no Agrícolas, la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora correspondientes al mes de septiembre. Pero, debido al cierre del Gobierno de Estados Unidos, no saldrán hasta el viernes 10. El informe de Compromiso de los traders de la semana pasada tampoco se publicó por este mismo motivo.
A falta de que se publiquen los datos del mercado laboral, por el momento, la opinión generalizada es que la Fed recortará de nuevo los tipos de interés en la reunión de este mes. FedWatch muestra un 95,7% a favor de una bajada de 25 puntos y un 4,3% de probabilidad de que no habrá cambios. Esto está generando optimismo hacia la bolsa y atrae presión compradora al NASDAQ.
Para la jornada de hoy no está prevista la publicación de ningún dato económico de alta relevancia. Por ello, es probable que veamos poca actividad en el NASDAQ100.
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