- El gráfico semanal y el diario nos muestran que el NASDAQ continúa subiendo, pero los compradores ya no están siendo tan agresivos como antes.
- Optimismo hacia la IA sigue atrayendo presión compradora hacia las acciones de empresas tecnológicas y contribuyendo a que el NASDAQ suba.
- El cierre del Gobierno estadounidense obliga a los inversores a basar sus decisiones en informes independientes secundarios, en lugar de los datos macroeconómicos habituales.
- El Presidente de la Fed de Minneapolis se mostró a favor de 2 nuevos recortes de tipos en octubre y diciembre, pero descartó la necesidad de bajadas drásticas.
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Análisis del Gráfico Semanal en el NASDAQ100
Desde este gráfico vemos que la semana en curso está siendo alcista y da continuación a la tendencia de fondo. Sin embargo, la vela presenta un rango mucho menor que el de las anteriores. Esto, unido a que tiene una mecha amplia por la parte superior y que su cuerpo es más pequeño que esta, nos sugiere que la demanda podría estar debilitándose.
Análisis del Gráfico Diario en el NASDAQ100
A lo largo de las 4 últimas sesiones, la cotización del NASDAQ100 se ha movido poco. Aunque se han venido marcando nuevos máximos históricos, han superado a los anteriores por muy poco y no hemos visto ninguna vela de gran tamaño en el gráfico diario. Esto nos indica que hay indecisión en el mercado. Una ruptura en la zona de suelos en torno a los 25.200 USD sería una señal de debilidad y podría venir acompañada de un retroceso en el NASDAQ.
El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una pendiente bajista y ha salido de la zona de sobrecompra, lo que confirmaría una pérdida de fuerza en la demanda. Antes de buscar entradas compradoras, es conveniente esperar a que el mercado de muestras claras de fortaleza.
El Sector Tecnológico Sigue Brillando en un Momento de Incertidumbre
Las empresas tecnológicas siguen subiendo con fuerza debido a la enorme inversión que se está haciendo en servicios de inteligencia artificial. Hay un gran optimismo en el mercado y los inversores esperan que todo este gasto se termine traduciendo en beneficios elevados. Algunas de las acciones de este sector que más subieron ayer fueron Applovin (APP: +8,16%), PayPal (PYPL: +3,84%), Advanced Micro Devices (AMD: +3,52%) e Intel (INTC: + 2,12%). Hay que destacar el caso de AMD, que lleva acumulado un 28,11% en lo que va de semana. Mientras el optimismo hacia la IA se mantenga, es de esperar que el NASDAQ100 siga subiendo.
La situación que atraviesa el Gobierno estadounidense, en la que gran parte de los servicios públicos no esenciales han interrumpido sus funciones, está provocando que no se publiquen los informes económicos habituales que los inversores suelen utilizar para guiar sus decisiones. En este contexto están cobrando importancia otras publicaciones independientes. Ayer, el mercado prestó especial atención al informe de expectativas de inflación de los consumidores en septiembre, elaborado por la Fed de Nueva York y al índice de optimismo económico de octubre, publicado por el Investor's Business Daily y el TechnoMetrica Institute of Policy and Politics. Ambos dejaron cifras peores de lo esperado y atrajeron presión vendedora al NASDAQ.
Debemos mantenernos atentos a la evolución del cierre de Gobierno. Si se prorroga, terminará afectando a la economía de Estados Unidos, lo que podría atraer pesimismo a la bolsa y hacer que la cotización del NASDAQ100 baje.
En la jornada de ayer, Neel Kashkari (Presidente de la Fed de Minneapolis), afirmó que la Fed debería hacer dos nuevos recortes de 25 puntos básicos en las decisiones de política monetaria de octubre y diciembre para proteger al mercado laboral y evitar que siga deteriorándose. Aunque también remarcó que es necesario alejarse de bajadas agresivas, porque podrían provocar un incremento en la inflación. En estos momentos, la herramienta FedWatch del CME señala un 94,6% de probabilidad de que la Fed efectúe un nuevo recorte de 25 puntos a finales de este mes. Se trata de otro factor bullish para el NASDAQ100.
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