Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre 155,18$ (el mínimo intradía de ayer) y 159,47$ (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- 3M Company (MMM) es miembro del Dow Jones Industrial Average, S&P 100 y los índices S&P 500.
- Todos los tres índices permanecen cerca de máximos históricos, mientras los catalizadores de corrección continúan acumulándose.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del S&P 500 muestra una divergencia negativa y no apoya la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones retrocedieron ayer, ya que Oracle, otra acción de IA, arrastró a los mercados a la baja. El dominio de la IA sigue perturbando los mercados de manera positiva y negativa, pero los inversores también han centrado su atención en la próxima temporada de resultados del tercer trimestre. Otra área de preocupación es la Reserva Federal, que tiene datos limitados en los que basarse para su próxima decisión sobre la tasa de interés, ya que la paralización del gobierno continúa. Los mercados esperan otra reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés, una temporada de ganancias saludable y la validación de las acciones de IA, pero podrían encontrar decepción en más de un frente.
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Análisis Fundamental de la Empresa 3M
3M Company es un conglomerado industrial que suministra más de 60.000 productos a clientes industriales, al sector del transporte, a la electrónica, a la seguridad laboral y a bienes de consumo. Tiene más de 100.000 patentes.
Entonces, ¿por qué soy bajista en MMM tras su ruptura?
Aunque aplaudo las iniciativas que ha anunciado la empresa 3M, veo que los mayores costos de insumos y una economía en desaceleración las eclipsan. El crecimiento negativo de las ganancias podría acelerarse y añadir combustible a una corrección tras su descalabro. Las valoraciones son altas en comparación con sus pares de la industria, y el flujo de caja negativo de las operaciones también es una preocupación.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 22,06 | Alcista |
Relación P/B | 19,72 | Bajista |
Relación PEG | 3,37 | Bajista |
Relación Actual | 1,72 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de 3M Company
La relación precio-beneficio (P/E) de 22,06 hace que MMM sea una acción cara en su industria, pero barata en comparación con el S&P 500. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,29.
El precio objetivo promedio de los analistas para MMM es de 162,81$. Sugiere un potencial de alza insignificante, con riesgos de baja en aumento.
Análisis Técnico de la Empresa 3M
Señal MMM de hoy
Gráfico de precios de 3M
- El gráfico MMM D1 muestra la zona de resistencia horizontal rechazando la acción del precio.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de 31,8% y 50,0% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia descendente y se acerca a un cruce bajista.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- MMM se estancó mientras el S&P 500 registraba nuevos máximos históricos, una señal de trading bajista.
Mi Opinión sobre 3M
Estoy tomando una posición corta en MMM entre 155,18$ y 159,47$. Los ratios precio-libro y PEG confirman que la acción está sobrevalorada, con un potencial de subida limitado pero riesgos de bajada amplificados. Varios métricas operativas están tendiendo en la dirección equivocada, y es probable que haya más desventajas.
- Nivel de Entrada de MMM: Entre 155,18$ y 159,47$
- MMM Toma de Ganancias: Entre 121,98$ y 130,36$
- MMM Stop Loss: Entre 167,43$ y 172,46$
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,71
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