Muchos analistas prevén un crecimiento económico moderado en los próximos meses, mientras que unos pocos creen que es posible una leve recesión. Los mercados de valores han avanzado con fuerza durante el segundo y tercer trimestre de este año, impulsados por una peligrosa burbuja de IA.
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¿Qué son las acciones de crecimiento?
Las acciones de crecimiento se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que tienen tasas de crecimiento más altas que sus competidores, impulsadas por una ventaja competitiva y una base de clientes leales. Pagan pocos o ningún dividendo, pero compensan a los inversores pacientes con ganancias de capital a largo plazo.
¿Por qué debería considerar la compra de acciones de crecimiento?
Invertir en acciones de crecimiento ofrece historias emocionantes, tecnologías y servicios disruptivos, así como diversificación de la cartera.
A continuación se presentan tres razones por las que debería considerar añadir acciones de crecimiento a su cartera:
- Las acciones de crecimiento siguen superando a las acciones de valor y al mercado en general.
- Una Reserva Federal moderada podría impulsar las acciones de crecimiento.
- Las acciones de crecimiento con mejor rendimiento están a la vanguardia de la tecnología e impulsan las tendencias en inteligencia artificial y atención sanitaria.
A continuación se indican algunos criterios a tener en cuenta:
- Acciones con un crecimiento reciente de los beneficios trimestrales y anuales superior al 15 % (puede ajustar este umbral a su gusto, por ejemplo, al 20 % o al 25 %).
- Empresas con productos y servicios nuevos y revolucionarios (por ejemplo, IA y su infraestructura de apoyo, como semiconductores, centros de datos y servicios públicos).
- Empresas no rentables o que hayan salido a bolsa recientemente, que revolucionen el sector y generen un enorme crecimiento de los ingresos en su camino hacia la rentabilidad.
- Acciones de grupos industriales líderes, como tecnología, software y salud.
- Empresas con apoyo institucional respaldado por grandes recursos económicos.
¿Cuáles son las desventajas de las acciones de crecimiento?
Las acciones de crecimiento se enfrentan a una mayor volatilidad, y los inversores no pueden confiar únicamente en los dividendos para capear el temporal. La competencia es alta, y las acciones de crecimiento ganadoras de hoy pueden ser las perdedoras de mañana. Las tasas de interés más altas también son una amenaza para las acciones de crecimiento, que a menudo tienen niveles de deuda más altos para financiar sus modelos de negocio intensivos en capital.
A continuación se presenta una breve lista de acciones de crecimiento que resultan atractivas en la actualidad:
- Micron Technology (MU)
- Dell Technologies (DELL)
- Fluor Corporation (FLR)
- Alibaba (BABA)
- Opendoor Technologies (OPEN)
- Rocket Lab Corporation (RKLB)
- Power Solutions International (PSIX)
- Amazon.com (AMZN)
- Hesai Group (HSAI)
- Bloom Energy Corporation (BE)
Actualización sobre mis mejores acciones de crecimiento para comprar ahora en el segundo semestre
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de Micron Technology y Dell Technologies.
Micron Technology (MU): posición larga en MU entre $105,53 y $114,81.
MU se disparó casi un 70 % desde mi recomendación de compra, y he cerrado mi operación. Aunque MU podría prolongar su repunte, desconfío de la burbuja de la IA y he empezado a reducir mi exposición.
Dell Technologies (DELL): posición larga en DELL entre $120,66 y $131,88.
DELL subió casi un 20 %, lo que fue más que suficiente para que saliera de mi operación larga. El panorama técnico muestra señales bajistas y volveré a evaluar DELL una vez que considere que la corrección ha seguido su curso.
Análisis fundamental de Fluor Corporation
Fluor Corporation (FLR) es una empresa de ingeniería y construcción. FLR diseña proyectos de vanguardia, como centrales nucleares, instalaciones de exportación de GNL, bases de misiles y construcciones de posguerra. Ofrece servicios de mantenimiento de instalaciones, proyectos de limpieza de residuos nucleares y otros trabajos medioambientales. También forma parte del índice S&P 400.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a Fluor Corporation a pesar de su caída de más del 27 % tras la publicación de sus resultados?
Me convence la diversificada cartera de negocios de Fluor Corporation, y las valoraciones actuales son ridículas. La venta masiva tras la publicación de sus últimos resultados fue una reacción exagerada, ya que las perspectivas para FLR siguen siendo brillantes, a pesar de la creciente preocupación por la estanflación. También tiene una participación mayoritaria en la startup nuclear NuScale Power. El rendimiento de los activos y los márgenes de beneficio son líderes en el sector, y su cartera de pedidos más reciente supera los 28.000 millones de dólares.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio P/E | 1.78 | Alcista |
Ratio P/B | 1.18 | Alcista |
Ratio PEG | 0.31 | Alcista |
Ratio Actual | 1.62 | Bajista |
Rentabilidad de los activos | 35.09% | Alcista |
Rentabilidad sobre recursos propios | 69.52% | Alcista |
Margen de beneficio | 25.35% | Alcista |
Ratio ROIC-WACC | Negative | Bajista |
Rendimiento por dividendo | 0.00% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental de Fluor Corporation
La relación precio-beneficio (P/E) de 1,78 convierte a FLR en una acción barata. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,26.
El precio objetivo medio de los analistas para Fluor Corporation es de $49,89. Esto sugiere un potencial alcista moderado con una disminución de los riesgos bajistas.
Análisis técnico de Fluor Corporation
Gráfico de precios de Fluor Corporation
- El gráfico FLR D1 muestra una ruptura del precio a través de su abanico de retroceso de Fibonacci ascendente.
- También muestra a Fluor Corporation dentro de un canal de precios alcista.
- El indicador Bull Bear Power se volvió alcista con un nivel de soporte ascendente.
Mi opinión sobre Fluor Corporation
Estoy tomando una posición larga en Fluor Corporation entre $41,61 y $43,82. Las valoraciones, la relación precio-valor contable y la relación PEG se encuentran entre las señales de compra más atractivas que he investigado este año. La cartera de pedidos es excelente y FLR tiene métricas empresariales líderes en el sector. La participación en NuScale Power es una ventaja significativa.
Análisis fundamental de Amazon.com
Amazon.com es una de las cinco grandes empresas tecnológicas de EE. UU. y líder en la carrera mundial por la inteligencia artificial y el sector de la computación en la nube. Tiene unos márgenes de beneficio excelentes, pero su deuda sigue siendo excesiva. AMZN es una empresa disruptiva en el sector, pero se enfrenta a una dura competencia por parte de China. También forma parte del índice NASDAQ 100, el Dow Jones Industrial Average, el S&P 100 y el S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a AMZN a pesar de su secuencia de caídas?
Amazon.com es líder en inteligencia artificial, computación en la nube y comercio electrónico. También valoro el lanzamiento de su tienda de comestibles de marca propia y el respaldo financiero de la salida a bolsa de un avión eléctrico. Sus valoraciones son altas, pero muy por debajo de su media de cinco años. AMZN tiene excelentes estadísticas operativas y veo más ganancias para su unidad AWS.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio P/E | 33.90 | Alcista |
Ratio P/B | 7.11 | Bearish |
Ratio PEG | 1.97 | Alcista |
Ratio Actual | 1.02 | Bajista |
Rentabilidad sobre activos | 10.35% | Alcista |
Rentabilidad sobre recursos propios | 21.16% | Alcista |
Margen de beneficio | 10.54% | Alcista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento por dividendo | 0.00% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental de Amazon.com
La relación precio-beneficio (P/E) de 33,90 convierte a AMZN en una acción con una valoración razonable, especialmente para una empresa dedicada a la inteligencia artificial. En comparación, la relación P/E del índice NASDAQ 100 es de 33,36.
El precio objetivo medio de los analistas para Amazon.com es de 266,56 dólares. Esto sugiere un buen potencial alcista con riesgos bajistas aceptables.
Análisis técnico de Amazon.com
Gráfico de precios de Amazon.com
- El gráfico D1 de AMZN muestra una evolución del precio por debajo de su abanico de retroceso de Fibonacci ascendente.
- También muestra que Amazon.com rebota en la banda superior de su zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es bajista, con un nivel de soporte ascendente, y se acerca a un cruce alcista.
Mi opinión sobre Amazon.com
Estoy tomando una posición larga en AMZN entre $216,47 y $224,20. Aunque no puedo descartar una mayor caída, los niveles actuales son ideales para una entrada con coste medio en esta potencia de la inteligencia artificial, la computación en la nube y el comercio electrónico.
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