Idea de Operación Corto
Abre tu posición corta entre $435,35 (un nivel de soporte horizontal menor) y $449,80 (el máximo intradía de su último martillo alcista).
Análisis del Índice del Mercado
- Tesla (TSLA) es miembro de los índices NASDAQ 100, S&P 100 y el índice estadounidense S&P 500.
- Todos los índices intentan mantener sus ganancias récord, pero la temporada de resultados del tercer trimestre podría magnificar las grietas bajistas.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos muestra una divergencia negativa y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Netflix proporcionó la primera decepción significativa en las ganancias después del cierre, seguida por Mattel, y los inversores esperan con interés los resultados de Tesla hoy, la primera de las acciones de los Siete Magníficos en informar. GM reportó ganancias optimistas, pero la expiración de los créditos fiscales para vehículos eléctricos podría nublar las perspectivas de Tesla y desencadenar una venta masiva en los mercados de acciones. El cierre del gobierno continúa, el presidente Trump mantiene a los mercados adivinando sobre su enfoque en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y persisten las dudas sobre la calidad de los datos de inflación de esta semana.
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Análisis Fundamental de Tesla
Tesla es una de las empresas más valiosas del mundo por capitalización de mercado, pero enfrenta una fuerte competencia de rivales chinos. La expiración de los créditos para vehículos eléctricos se suma a la disminución de la cuota de mercado y a la reducción de los márgenes de beneficio.
Entonces, ¿por qué soy bajista en TSLA antes de sus ganancias?
Las valoraciones son excesivas y no están respaldadas por los fundamentos. Espero que los márgenes de beneficio sigan contrayéndose, mientras que las ganancias por acción podrían verse presionadas. La expiración de los créditos para vehículos eléctricos puede haber llevado a algunos vendedores a aprovechar el incentivo, lo que disminuirá las perspectivas para el próximo trimestre. Los inversores también están satisfechos con el paquete de compensación de billón propuesto por Elon Musk y la justificación de la empresa para ello.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 263,45 | Bajista |
Relación P/B | 18,75 | Bajista |
Relación PEG | 7,72 | Bajista |
Relación Actual | 2,04 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Tesla
La relación precio-beneficio (P/E) de 263,45 hace que TSLA sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 38,60.
El objetivo de precio promedio de los analistas para TSLA es de $366,77, que TSLA ha superado en más del 20%, lo que sugiere que no hay potencial de alza y mayores riesgos a la baja.
Análisis Técnico de Tesla
Señal de TSLA de hoy
Gráfico de precios de Tesla
- El gráfico D1 de TSLA muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio negociándose entre sus niveles ascendentes de 0.0% y 38.2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- TSLA avanzó con el NASDAQ 100, una confirmación alcista, pero enfrenta riesgos de caída crecientes.
Mi Pronóstico sobre Tesla
Estoy tomando una posición corta en TSLA entre $435,35 y $449,80. Las valoraciones y el ratio PEG sugieren que la acción está sobrevalorada, mientras que me preocupa la eliminación de subsidios en sus mercados principales y la creciente competencia, que cada vez vende mejores coches por menos dinero.
- Nivel de Entrada de TSLA: Entre $435,35 y $449,80
- Toma de Ganancias de TSLA: Entre $273,21 y $297,82
- TSLA Stop Loss: Entre $470,75 y $494,29
- Relación Riesgo/Beneficio: 3,45
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