Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $885,88 (mínimo intradía de ayer) y $933,00 (la banda inferior de una zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- United Rentals (URI) es miembro del índice S&P 500.
- Este índice registró un nuevo máximo histórico, impulsado por una burbuja de IA.
- El Indicador de Poder Alcista-Bajista del S&P 500 es alcista pero indica un agotamiento ascendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están fluctuando entre el territorio positivo y negativo. La sesión de ayer vio a los toros tomar el control en medio del optimismo sobre un acuerdo comercial más amplio entre Estados Unidos y China que podría incluir acuerdos sobre minerales de tierras raras, soja y TikTok. El FOMC comenzará su reunión de dos días hoy. Mientras los mercados han descontado una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés, la atención se centrará en las perspectivas, donde las divisiones entre los miembros votantes podrían ampliarse en torno a futuras reducciones de tasas. Mientras tanto, la burbuja de la IA sigue expandiéndose a nivel mundial, y los riesgos subyacentes están aumentando.
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Análisis Fundamental de United Rentals
United Rentals es una empresa de alquiler de equipos que posee la flota de alquiler más grande del mundo. Tiene más de 4.800 clases de equipos con un costo original de equipo (OEC) que supera los $20.59 mil millones y mantiene más de 1.625 ubicaciones, principalmente en los EE. UU.
Entonces, ¿por qué soy bajista en URI después de su decepción en las ganancias?
Los márgenes de beneficio en declive y el aumento del gasto de capital debido a los aranceles podrían erosionar aún más el poder de ganancias, mientras que el actual contexto económico plantea un desafío de ingresos para United Rentals. La deuda a largo plazo está aumentando, y el escaso rendimiento de los dividendos no compensa a los inversores por los riesgos adicionales. URI también es una de las acciones más caras en su industria. No solo URI no cumplió con las expectativas de EPS, sino que también reportó un EPS más bajo en comparación con hace un año.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 20,20 | Bajista |
Relación P/B | 6,97 | Bajista |
Relación PEG | 1,61 | Alcista |
Relación Actual | 1,90 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de United Rentals
La relación precio-beneficio (P/E) de 23,20 hace que URI sea una acción cara en comparación con sus pares, pero barata en relación con el S&P 500. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,52.
El precio objetivo promedio de los analistas para URI es de $1.019,25, lo que sugiere un buen potencial de alza, pero también riesgos significativos a la baja.
Análisis Técnico de United Rentals
Señal URI de hoy
Tabla de Precios de United Rentals
- El gráfico URI D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% y 50,0% ascendentes, tras una ruptura.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- URI corrigió cuando el índice S&P 500 alcanzó nuevos récords, una confirmación bajista.
Mi Opinión sobre United Rentals
Estoy tomando una posición corta en URI entre $885,88 y $933,00. Los márgenes de beneficio están disminuyendo, el crecimiento de los ingresos se está desacelerando y las ganancias por acción se están moviendo en la dirección equivocada. Espero que un aumento en los gastos de capital y un crecimiento más lento aceleren la tendencia.
- Nivel de Entrada de URI: Entre $885,88 y $933,00
- URI Toma de Ganancias: Entre $693,78 y $745,04
- URI Stop Loss: Entre $949,91 y $991,08
- Relación Riesgo/Beneficio: 3,00
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