El oro es una excelente cobertura de cartera debido a su baja correlación con las acciones. También ofrece protección contra la inflación, estabilidad durante tiempos inciertos y un efecto psicológico de riqueza. La relación inversa con el dólar estadounidense aumenta su atractivo como activo de diversificación.
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¿Qué son las Acciones de Oro?
Las acciones de oro son empresas que cotizan en bolsa y están activas en el sector del oro. Están principalmente involucradas en la exploración, extracción y refinación del oro. La reciente adopción de la IA ha abierto el camino para que las empresas de servicios que utilizan IA descubran depósitos. Las empresas de almacenamiento de oro ofrecen una alternativa a la exposición directa al oro. Aún así, los inversores deben centrarse en la exploración, extracción y refinación del oro a través de mineros de oro establecidos y junior.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Oro?
El oro siempre ha fascinado como símbolo de riqueza y estatus, pero las acciones de oro ofrecen varios beneficio y los inversores deberían considerar añadirlas a sus carteras. El oro supera a otros activos durante la incertidumbre económica y los eventos geopolíticos, proporcionando protección contra las caídas para las carteras de acciones. Las acciones de oro también ofrecen una cobertura contra la inflación y superan el rendimiento durante los períodos de debilidad del dólar estadounidense.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de oro:
- Invertir en una combinación de mineros de oro establecidos para estabilidad y dividendos y mineros junior, que conllevan mayores riesgos pero ofrecen un notable potencial de crecimiento.
- Analiza las reservas de oro de los mineros de oro para evaluar la longevidad de sus operaciones.
- Enfoca el 75% de tu cartera en acciones de oro con operaciones mineras en los diez principales países productores de oro, y el 25% restante en proyectos globales emocionantes.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Oro?
Los precios volátiles del oro representan el riesgo más notable, ya que impactan directamente en la rentabilidad de las acciones de oro. Si bien los últimos tres años han presenciado precios altos del oro y máximos históricos, lo que fomentó la exploración y mayores rendimientos de dividendos, otros períodos han visto precios deprimidos. A largo plazo, es probable que el oro siga subiendo, ya que el panorama económico y político global actual enfrenta riesgos más graves que en cualquier momento de los últimos 70 años.
Aquí tienes una lista corta de acciones de oro actualmente atractivas:
- SSR Mining (SSRM)
- Agnico Eagle Mines (AEM)
- Newmont Corporation (NEM)
- Franco-Nevada Corporation (FNV)
- Triple Flag Precious Metals (TFPM)
Actualización sobre mis Mejores Acciones de Oro para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de SSR Mining y Agnico Eagle Mines.
SSR Mining (SSRM) - Una posición larga en SSRM entre $20,61 y $21,86
SSRM ha subido más del 14% y mantengo mi posición larga, pero he establecido mi stop-loss en 22,25 para obtener un beneficio mínimo de más del 12%.
Agnico Eagle Mines (AEM) - Una posición larga en AEM entre $163,40 y $174,67
AEM ha subido casi un 7% desde que tomé mi posición larga, y seguiré manteniéndola, ya que veo más potencial de subida.
Análisis Fundamental de Newmont Corporation
Newmont Corporation (NEM) es la corporación minera de oro más grande del mundo por volumen y capitalización de mercado, con minas de oro en Argentina, Australia, Canadá, la República Dominicana, Ghana, México y Estados Unidos. También es miembro del S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con NEM en los niveles actuales?
A pesar de su tendencia alcista continua, las valoraciones de Newmont Corporation son una ganga. Soy optimista con respecto a NEM, ya que tiene un bajo Costo Sostenido Total (AISC) de $1.566 por onza de oro. Su compromiso con prácticas mineras de bajo carbono le dará una ventaja en un entorno regulatorio que está endureciendo las reglas y NEM mantiene métricas operativas sobresalientes, con un historial de recompra de acciones y pagos especiales a los accionistas.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 14,08 | Alcista |
Relación P/B | 2,97 | Bajista |
Relación PEG | 1,94 | Alcista |
Relación Actual | 2,04 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 13,14% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 21,63% | Alcista |
Margen de Beneficio | 33,42% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 1,22% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Newmont Corporation
El ratio precio-beneficio (P/E) de 14.08 hace que NEM sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,61.
El objetivo de precio promedio de los analistas para NEM es de $103,57. Esto sugiere un potencial de alza razonable con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de Newmont Corporation
Tabla de Precios Newmont Corporation
- El gráfico NEM D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de retroceso de Fibonacci del 50,0% ascendente.
- También muestra a Newmont Corporation avanzando dentro de un canal de precios alcista.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista con una línea de soporte ascendente.
Mi Opinión sobre Newmont Corporation
Estoy tomando una posición larga en NEM entre $89,20 y $93,98. Soy optimista sobre su bajo AISC, excelentes métricas operativas y perspectivas de crecimiento.
- NEM Nivel de Entrada: Entre $89,20 y $93,98
- NEM Toma de Ganancias: Entre 17,81 y 23,70
- NEM Stop Loss: Entre $76,05 y $80,49
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,18
Análisis Fundamental de Franco-Nevada Corporation
Franco-Nevada Corporation (FNV) es una empresa de regalías y streaming centrada en el oro, con activos generadores de flujo de caja en docenas de activos globales de oro. También es miembro del S&P/TSX 60.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Franco-Nevada Corporation en los niveles actuales?
Soy optimista con respecto a Franco-Nevada Corporation tras la expansión de su cartera de regalías mediante adquisiciones recientes y asociaciones estratégicas, así como su fuerte impulso. FNV mantiene una cartera de activos bien diversificada y un excelente balance general. Es una opción perfecta para cualquier cartera de oro, ya que no opera minas. Sus niveles de efectivo le permiten reanudar su modelo de negocio con un riesgo operativo limitado, y su resiliencia en mercados bajistas es un bono.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 43,47 | Bajista |
Relación P/B | 5,71 | Bajista |
Relación PEG | 3,58 | Bajista |
Relación Actual | 4,64 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 12,24% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 13,14% | Alcista |
Margen de Beneficio | 59,48% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,81 | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Franco-Nevada Corporation
La relación precio-beneficio (P/E) de 43.47 hace que FNV sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,61.
El precio objetivo promedio de los analistas para Franco-Nevada Corporation es de $228,67. Esto sugiere un potencial de alza razonable con riesgos a la baja aceptables.
Análisis Técnico de Franco-Nevada Corporation
Gráfico de precios de Franco-Nevada Corporation
- El gráfico FNV D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente del 61,8%.
- También muestra a Franco-Nevada Corporation rompiendo por encima de su zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi pronóstico sobre Franco-Nevada Corporation
Estoy tomando una posición larga en Franco-Nevada Corporation entre $202,77 y $208,86. Soy optimista sobre su cartera de activos bien diversificada.
- Nivel de Entrada FNV: Entre $202,77 y $208,86
- Toma de Ganancias FNV: Entre $264,15 y $272,07
- FNV Stop Loss: Entre $173,39 y $178,01
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,09
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