Las acciones vinculadas a criptomonedas ofrecen exposición al sector de criptomonedas altamente volátil sin exposición directa a los activos de criptomonedas. Los inversores pueden combinar la innovación con un potencial de crecimiento masivo y equilibrar los riesgos al poseer acciones relacionadas con las criptomonedas, lo que también ayuda a diversificar las carteras.
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¿Qué son las Acciones Vinculadas a Criptomonedas?
Las acciones vinculadas a criptomonedas son empresas que cotizan en bolsa y que están activas en el sector de las criptomonedas o tienen exposición a él a través de la oferta de servicios. Incluyen empresas de minería de criptomonedas, firmas financieras que ofrecen servicios de custodia o conectan las criptomonedas con las finanzas tradicionales, corredoras con una base masiva de traders de criptomonedas, intercambios de criptomonedas, empresas de semiconductores que proporcionan el hardware necesario y servicios públicos que las alimentan.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones Vinculadas a Criptomonedas?
El sector de las criptomonedas sigue madurando, con una capitalización de mercado que supera los $3 billones. Lo más importante es que la tecnología blockchain que subyace a las criptomonedas tiene numerosas aplicaciones en el mundo real y abarca diversas industrias. Las acciones vinculadas a criptomonedas ofrecen a los inversores otra herramienta de diversificación con exposición a diferentes tendencias. Mientras que las criptomonedas experimentan una volatilidad extrema, las acciones vinculadas a criptomonedas son menos volátiles y más diversificadas, al tiempo que ofrecen un excelente potencial a largo plazo.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones vinculadas a criptomonedas:
- Invierte en una combinación de acciones vinculadas a criptomonedas para asegurar un portafolio bien diversificado que abarque el sector central de criptomonedas, idealmente en un portafolio separado, dada la mayor volatilidad.
- Monitorea los cambios regulatorios, ya que pueden tener un impacto material positivo o negativo en las acciones vinculadas a las criptomonedas.
- Mantente informado sobre las tendencias de las criptomonedas, ya que impactarán el rendimiento de las acciones vinculadas a criptomonedas.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones Vinculadas a Criptomonedas?
La volatilidad y los factores de riesgo son mucho mayores para las acciones vinculadas a las criptomonedas que para otras acciones. El entorno regulatorio dinámico puede plantear desafíos a corto plazo y, a veces, puede restringir el crecimiento. A diferencia de los primeros días de las criptomonedas, donde dominaban las actitudes y el comportamiento de los inversores minoristas, los inversores institucionales han entrado en el sector. Mientras la inyección de capital impulsó a criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, ha generado diferentes opiniones y está cambiando la narrativa y la dirección de la industria.
Aquí tienes una lista corta de acciones vinculadas a criptomonedas que actualmente son atractivas:
- PayPal Holdings (PYPL)
- MARA Holdings (MARA)
- Strategy Inc (MSTR)
- Block (XYZ)
- Hut 8 (HUT)
- IREN (IREN)
- Riot Platforms (RIOT)
Análisis Fundamental de PayPal
PayPal es una empresa de tecnología financiera centrada en pagos móviles y en línea. Añadió soporte para compras de criptomonedas, opera en 202 mercados, tiene 425 millones de cuentas activas y admite 25 monedas fiduciarias. También es miembro del NASDAQ 100, el S&P 100 y del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué estoy optimista con PYPL tras su reciente ruptura?
La introducción de PayPal Links, que apoyará las transacciones de criptomonedas, debería impulsar su presencia en el mercado de criptomonedas, los ingresos y los volúmenes de transacción. Sigo siendo optimista sobre sus recientes anuncios de asociación con OpenAI, Alphabet y Wix, mientras que el primer dividendo de la historia confirma la confianza de la dirección en su potencial de ingresos futuros. Su incursión en el espacio de Comprar Ahora Pagar Después (BNPL), donde KKR adquirió €65 mil millones de sus préstamos europeos, sigue siendo un catalizador alcista subestimado.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 12,59 | Alcista |
Relación P/B | 2,86 | Bajista |
Relación PEG | 0,63 | Alcista |
Relación Actual | 1,34 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 6,16% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 24,34% | Alcista |
Margen de Beneficio | 14,96% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,96% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de PayPal
La relación precio-beneficio (P/E) de 12.59 hace que PYPL sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 30,61.
El precio objetivo promedio de los analistas para PYPL es de $82,82. Esto sugiere un excelente potencial de alza con riesgos a la baja en disminución.
Análisis Técnico de PayPal
Gráfico de Precios de PayPal
- El gráfico D1 de PYPL muestra la acción del precio acercándose a su nivel de retroceso de Fibonacci descendente del 38,2%.
- También muestra a PayPal rompiendo por encima de su zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear se volvió alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Pronóstico para PayPal
Estoy tomando una posición larga en PYPL entre $61,29 y $63,17. Estoy comprando a precios bajos, su creciente presencia en soluciones de comercio de IA y criptomonedas.
- Nivel de Entrada de PYPL: Entre $61,29 y $63,17
- Tomar Ganancias de PYPL: Entre $79,22 y $82,82
- PYPL Stop Loss: Entre $53,06 y $55,85
- Razón Riesgo/Beneficio: 2,18
Análisis Fundamental de MARA Holdings
MARA Holdings (MARA) es una empresa de tecnología de activos digitales y minería de criptomonedas. Es el segundo mayor poseedor corporativo de Bitcoin.
Entonces, ¿por qué soy optimista con MARA a pesar de su corrección del 50%?
Soy optimista con respecto a MARA Holdings tras la finalización de su empresa conjunta con MPLX LP para desarrollar instalaciones integradas de generación de energía que proporcionen acceso a largo plazo a gas natural de bajo costo. Es esencial para los mineros y los centros de datos de IA y este acuerdo diversifica aún más su flujo de ingresos. MARA sigue de cerca el precio de Bitcoin, con más de 53.000 BTC en su balance, y cualquier reversión en la acción del precio impulsará esta acción vinculada a las criptomonedas.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 4,60 | Alcista |
Relación P/B | 0,81 | Alcista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 2,09 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 10,12% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 17,96% | Alcista |
Margen de Beneficio | 100,82% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de MARA Holdings
La relación precio-beneficio (P/E) de 4.60 hace que MARA sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 30,61.
El precio objetivo promedio de los analistas para MARA Holdings es de $23,32. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja aceptables.
Análisis Técnico de MARA Holdings
Gráfico de precios de MARA Holdings
- El gráfico MARA D1 muestra la acción del precio acercándose a su nivel de retroceso de Fibonacci descendente del 38,2%.
- También muestra a MARA Holdings rompiendo por encima de su zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia ascendente y se está acercando a un cruce alcista.
Mi Opinión sobre MARA Holdings
Estoy tomando una posición larga en MARA Holdings entre $11,10 y $12,69. Soy optimista sobre sus bajas valoraciones, generación de flujo de caja y operaciones eficientes de minería de Bitcoin.
- Nivel de Entrada de MARA: Entre $11,10 y $12,69
- MARA Toma de Ganancias: Entre $20,47 y $23,45
- MARA Stop Loss: Entre $8,76 y $9,23
- Relación Riesgo/Beneficio: 4,00
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