Tras el análisis de las bolsas de Argentina, México, Chile y Colombia, la acción que muestra la combinación más robusta de momentum técnico y solidez fundamental es Molinos Juan Semino S.A. (BYMA: SEMI), que cotiza en Argentina.
¿Por qué destaca Molinos Juan Semino?
La compañía refleja en este momento interesantes indicadores técnicos y fundamentales:
Fuente: Investing / Recopilación y Elaboración Propia.
Tomando en cuenta la tendencia alcista vigente, es posible sacar provecho de este movimiento si se dan ciertas condiciones.
Breve Descripción de la Empresa
- Es una compañía argentina que se desenvuelve en el sector de consumo no cíclico, enfocándose en la industria de la alimentación.
- Su actividad principal es el cultivo, procesamiento y distribución de productos agrícolas, tales como el trigo y demás derivados o subproductos (harina, sémola, gluten).
- Con una cadena de valor que abarca desde la siembra hasta la venta final, la empresa garantiza una alta calidad de su producción.
- Molinos Juan Semino exporta sus productos a Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Japón, China, Malasia, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Arabia Saudita, Turquía y Rusia.
- Su capitalización bursátil actual se sitúa en torno a los 69.250 millones de pesos argentinos, lo que es considerado un valor relativamente mediano dentro del mercado bursátil BYMA.
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Catalizadores Inmediatos
A continuación, los factores más inmediatos que están impulsando la acción de SEMI:
Catalizadores Técnicos (Gráfico de 30 minutos)
- La acción de SEMI entró en tendencia alcista la semana pasada y cotiza a 31.90 pesos. De hecho, desarrolló una corrección en la sesión previa y retomó con fuerza su trayectoria ascendente en la última media hora de negociación.
- Se mantiene una brecha de 13.97% con respecto a la media móvil exponencial de 50 períodos (27.99 pesos), lo que confirma la aceleración de la cotización. Además, la propia línea media refleja una pronunciada pendiente positiva.
- El indicador RSI refleja dos picos de sobrecompra en las últimas sesiones, si bien, en este momento se encuentra igualado con su promedio de 14 períodos. ¿Volverá a territorio de sobrecompra o bajará?
- Parece razonable esperar un precio más económico para poder considerar cualquier operación en largo. Existe un máximo relativo de principios de noviembre (29.90 pesos) que puede ser una zona de soporte útil para identificar una posible oportunidad de compra.
- Finalmente, de acuerdo con la plataforma Investing, SEMI también refleja 5 patrones emergentes alcistas en la temporalidad de 15 minutos:
Catalizadores Fundamentales
- Mantiene más efectivo que deuda en su balance y refleja métricas aceptables de rentabilidad para las compañías del sector con un ROE de 8.1% y un ROA de 6.2%.
- Ha logrado ingresos iguales o mayores a los 13.000 millones de pesos en los últimos tres trimestres.
- Argentina, como importante país agroexportador, se ve muy influenciada por el sector de granos y materias primas. Cualquier noticia favorable en la política cambiaria o los precios internacionales del trigo puede generar una reacción positiva inmediata. De hecho, el precio a futuro del trigo en el mercado de Chicago ha venido aumentando sostenidamente desde el 12 de octubre y cotiza alrededor de los 544.88 dólares por bushel.
- En un contexto de alta volatilidad macroeconómica en el país, las empresas con activos reales (como las molineras) pueden ser vistas como refugio temporal contra la depreciación de la moneda, atrayendo capitales a corto y medio plazo.
Setup Intradía
A continuación, detallamos los posibles parámetros para una operación en largo si se cumplen las siguientes premisas:
Recuerda aplicar reglas estrictas de gestión monetaria y usar órdenes stop loss, arriesgando un máximo de 1%-3% de tu capital total.
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