Las acciones infravaloradas o subvaloradas se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que se negocian con un descuento sobre su valor intrínseco justo. Muchos inversores utilizan la relación precio-beneficio (P/E) para encontrar acciones infravaloradas. Los inversores deben comprender por qué una acción se negocia por debajo de su valor, pero muchas acciones infravaloradas tienen un historial bien establecido.
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¿Por qué están Infravaloradas las Acciones?
Hay varias razones que pueden contribuir a que una acción esté infravalorada. A veces, el sentimiento general del mercado arrastra a las empresas a la baja, o un problema relacionado con el sector puede hacer que una acción esté infravalorada. Las empresas pueden presentar resultados decepcionantes y unas perspectivas débiles, lo que provoca una venta masiva.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones Infravaloradas?
Invertir en acciones infravaloradas es como comprar algo en oferta. Por ejemplo, si un artículo que se vende al por menor a $50 está disponible a $30, tendría sentido comprar más y aprovechar el descuento. Por lo tanto, invertir en acciones infravaloradas puede generar rendimientos extraordinarios, pero los inversores deben comprender la razón que hay detrás del descuento.
A continuación se indican algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las acciones infravaloradas:
- Busca acciones infravaloradas que tengan un historial demostrado de rentabilidad.
- Evita las empresas infravaloradas con altos niveles de deuda.
- Invierte en acciones infravaloradas que paguen dividendos sostenibles.
- Comprende la razón que hay detrás del descuento en el precio de las acciones.
- Ten cuidado con las acciones infravaloradas que experimentan cambios estructurales.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones Infravaloradas?
Las acciones infravaloradas pueden subvalorarse aún más, especialmente si persiste el sentimiento negativo del mercado. Aunque la mayoría de los inversores utilizan ratios P/E, análisis de flujo de caja descontado o modelos de descuento de dividendos, las conclusiones son subjetivas. Dado que dependen del análisis individual, pueden ser erróneas y dar lugar a una valoración incorrecta.
Otro motivo de preocupación es que una acción infravalorada puede tardar años en cerrar la brecha con su valor intrínseco justo.
A continuación se presenta una breve lista de acciones infravaloradas que resultan atractivas en la actualidad:
- Comcast (CMCSA)
- Eastman Chemical Company (EMN)
- Banco Santander (SAN)
- Chipotle Mexican Grill (CMG)
- The Campbell’s Company (CPB)
- Arch Capital Group (ACGL)
- UiPath (PATH)
- Constellation Brands (STZ)
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
- The Clorox Company (CLX)
Análisis Fundamental del Banco Santander
El Banco Santander (SAN) es una empresa multinacional de servicios financieros, la decimocuarta institución bancaria más grande del mundo y el Consejo de Estabilidad Financiera la considera un banco de importancia sistémica. SAN también forma parte del Euro STOXX 50.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a SAN después de que sus ganancias superaran las expectativas?
Banco Santander registró beneficios récord en los primeros nueve meses de 2025, con un beneficio trimestral récord de 3.500 millones de euros. Las comisiones trimestrales aumentaron un 8%, mientras que los gastos disminuyeron un 1%. Su ratio de capital (CET1) alcanzó un máximo histórico del 13,1%. También reveló la recompra de acciones por valor de al menos 10.000 millones de euros hasta 2026. Sigo siendo optimista con respecto a la disciplinada asignación de capital y la mejora de la rentabilidad de SAN, mientras que su creciente presencia en Asia y América Latina debería proporcionar un catalizador de crecimiento adicional.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 10,23 | Alcista |
Relación P/B | 1,28 | Alcista |
Relación PEG | 2,67 | Bajista |
Relación Actual | No disponible | Bajista |
Retorno sobre Activos | 0,74% | Bajista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 13,46% | Alcista |
Margen de Beneficio | 19,79% | Bajista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 2,03% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental del Banco Santander
La relación precio-beneficio (P/E) de 10,36 convierte a SAN en una acción barata. En comparación, la relación P/E del índice S&P 500 en su conjunto es de 30,80.
El precio objetivo medio de los analistas para SAN es de 9,63. Aunque esto no sugiere un potencial alcista desde los niveles actuales, yo veo más potencial alcista gracias a su creciente presencia en Asia, mientras que los riesgos bajistas siguen siendo aceptables.
Análisis Técnico del Banco Santander
Gráfico de precios del Banco Santander
- El gráfico D1 de SAN muestra la evolución del precio entre sus niveles ascendentes de 0,0 % y 38,2 % del abanico de retroceso de Fibonacci.
- También muestra que el Banco Santander ha superado un canal de precios alcista.
- El indicador Bull Bear Power es alcista, con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Banco Santander
Estoy tomando una posición larga en SAN entre $9,96 y $10,20. Esta acción infravalorada se encuentra entre mis acciones bancarias favoritas. Soy optimista con respecto a la transformación digital, la excelente posición de capital, la eficiencia de costes y las perspectivas de crecimiento en Asia y Latinoamérica.
Análisis Fundamental de Chipotle Mexican Grill
Chipotle Mexican Grill (CMG) es una cadena de restaurantes informales conocida por preparar los pedidos delante de los clientes. Ha sido la acción de restaurantes con mejor rendimiento desde su salida a bolsa. CMG cuenta con más de 3.800 locales. Chipotle Mexican Grill también forma parte del S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a Chipotle Mexican Grill a pesar de su caída tras la publicación de resultados?
Aunque su perspectiva rebajada prevé un descenso de un dígito en las ventas comparables de los restaurantes para 2025, la caída de más del 15% fue una reacción exagerada. Las ganancias por acción fueron de $0,29, tal y como se esperaba. Las ventas en los mismos establecimientos aumentaron un 0,3%, ya que el aumento del 1,1% en el gasto medio por consumidor compensó la caída del 0,8% en el tráfico. Sigo siendo optimista con respecto a sus planes de expansión para alcanzar las 7.000 ubicaciones, su servicio de catering y su impulso digital, que ha hecho que su programa de fidelización crezca hasta superar los 40 millones de clientes en cinco años.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 28,04 | Alcista |
Relación P/B | 15,30 | Bajista |
Relación PEG | 1,73 | Alcista |
Relación Actual | 1,54 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 0,74% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 16,55% | Alcista |
Margen de Beneficio | 13,04% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental de Chipotle Mexican Grill
La relación precio-beneficio (P/E) de 28,04 convierte a CMG en una acción barata. En comparación, la relación P/E del índice S&P 500 es de 30,80.
El precio objetivo medio de los analistas para Chipotle Mexican Grill es de $45,09. Esto sugiere un excelente potencial alcista con un riesgo bajista cada vez menor.
Análisis Técnico de Chipotle Mexican Grill
Gráfico de precios de Chipotle Mexican Grill
- El gráfico CMG D1 muestra la evolución del precio entre su abanico de retroceso de Fibonacci descendente del 0,0 % y el 38,2 % tras una doble ruptura.
- También muestra que Chipotle Mexican Grill está formando una nueva zona de soporte horizontal, con un aumento de los volúmenes de negociación alcistas.
- El indicador Bull Bear Power se volvió bajista con una línea de tendencia descendente, pero sugiere un agotamiento bajista.
Mi Opinión sobre Chipotle Mexican Grill
Estoy tomando una posición larga en Chipotle Mexican Grill entre $31,01 y $34,13. Espero que el tráfico peatonal se recupere más rápido de lo esperado. Aun así, siguen existiendo dificultades económicas a corto plazo, ya que, como ha señalado CMG, los jóvenes sin trabajo no pueden permitirse comer en Chipotle Mexican Grill. Las valoraciones son aceptables y veo un gran potencial alcista.
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