Idea de Comercio Largo
Entra en tu posición larga entre 244.65 (el mínimo intradía de una formación de taza y asa que desencadenó el rally anterior) y 253.56 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Automated Data Processing (ADP) es miembro del NASDAQ 100 y del índice S&P 500
- Ambos índices han entrado en un canal de precios bajista y se están alejando de los máximos históricos con volúmenes bajistas en aumento.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del NASDAQ 100 es bajista con una línea de tendencia descendente
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores extendieron la venta liderada por la IA de la semana pasada, con futuros que apuntan a más caídas antes de los resultados de NVIDIA mañana después del cierre. Los mercados también redujeron las expectativas de un recorte de tasas de interés en diciembre del 90% a 40%, aplicando más presión a la baja sobre las acciones tecnológicas, ya que a menudo dependen de la deuda para financiar la expansión de sus negocios. Sumando a la mala racha está el mercado bajista de Bitcoin y el impacto en la confianza de los inversores, especialmente en el sector minorista. Aunque sigue siendo prematuro hablar de la explosión de la burbuja de la IA, las señales de advertencia continúan acumulándose.
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Análisis Fundamental de Automated Data Processing (ADP)
Automated Data Processing es una firma de recursos humanos y gestión con una huella global en expansión. Es mejor conocido por su informe de empleo ADP en los EE. UU., que precede al informe oficial de NFP por 2 días.
Entonces, ¿por qué soy optimista con ADP a pesar de su venta masiva después de las ganancias?
Los ingresos y las ganancias por acción del tercer trimestre fueron de $5.18 mil millones y $2.49, respectivamente, superando las estimaciones de $5.13 mil millones y $2.44. Las perspectivas para el cuarto trimestre se situaron en el punto medio de su rango y soy optimista con respecto a sus últimas características de IA. Aunque el mercado laboral sigue siendo inestable, me gusta ADP por su posición estratégica para invertir en empresas de recursos humanos más pequeñas y globales. La venta masiva hizo bajar las valoraciones, el flujo de caja libre es excelente y las tendencias de demanda resilientes solidifican los factores alcistas a largo plazo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 24,74 | Alcista |
Relación P/B | 16,06 | Bajista |
Relación PEG | 3,06 | Bajista |
Relación Actual | 1,05 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen de Análisis Fundamental de Automated Data Processing (ADP)
El ratio precio-beneficio (P/E) de 24,74 indica que ADP es una acción económica. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 36,36.
El objetivo de precio promedio de los analistas para ADP es 293,23, lo que sugiere un potencial de subida razonable con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de Automated Data Processing (ADP)
Señal de ADP de hoy
Tabla de Precios Automated Data Processing (ADP)
- El gráfico ADP D1 muestra la acción del precio dentro de su zona de soporte horizontal
- También muestra la acción del precio entre los niveles descendentes del 0,0% y el 38,2% del Fan de Retroceso de Fibonacci
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una divergencia positiva
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio desde que se formó su última zona de soporte horizontal
- ADP corrigió más rápido que el S&P 500, pero los catalizadores alcistas se acumulan
Mi Opinión
Estoy tomando una posición larga en ADP entre 244,65 y 253,56. ADP procesa uno de cada seis cheques de pago en EE. UU. Sus soluciones basadas en la nube forman la columna vertebral de muchas empresas, y la implementación de la IA debería impulsar futuras eficiencias. Las métricas operativas principales también son excelentes.
- Nivel de Entrada de ADP: Entre 244,65 y 253,56
- ADP Toma de Ganancias: Entre 287,40 y 293,23
- ADP Stop Loss: Entre 224,33 y 231,27
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,10
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