Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $235,87 (un nivel de soporte horizontal menor) y $241,95 (el mínimo intradía de una enorme vela alcista).
Análisis del Índice de Mercado
- Advanced Micro Devices (AMD) es miembro de los índices NASDAQ 100, S&P 100 y el índice S&P 500.
- Los tres índices siguen cerca de máximos históricos, pero el impulso bajista está en aumento.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del NASDAQ 100 está tendiendo a la baja, acercándose a un cruce bajista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones cayeron ayer debido a las preocupaciones sobre las valoraciones de la IA y los niveles de deuda. AMD reportó ganancias después del cierre que decepcionaron a los inversores en los márgenes, enviando los futuros del S&P 500 y del índice NASDAQ 100 a la baja esta mañana. Los demócratas ganaron carreras clave, donde las elecciones a la alcaldía de Nueva York podrían sacudir la confianza. Toyota reportó su segunda pérdida consecutiva de ganancias, citando los aranceles de EE. UU., mientras los mercados esperan los informes de ganancias de Qualcomm, McDonald's y Robinhood hoy. Los inversores recibirán hoy datos de previsión de nómina de ADP, junto con actualizaciones sobre la actividad de servicios del ISM, pero el cierre gubernamental más prolongado en la historia de EE. UU. está retrasando los informes clave.
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Análisis Fundamental de Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices es un fabricante de chips líder en la industria y está a la vanguardia de la carrera global de la IA. También es un actor clave en el sector de los videojuegos, donde su hardware está entre los mejores para usuarios de gama alta, y un proveedor significativo de hardware de servidores para centros de datos.
Entonces, ¿por qué soy bajista con AMD después de sus impresionantes informes de ganancias?
Los ingresos alcanzaron los $9.25 mil millones con ganancias por acción de $1.20, superando las estimaciones de $8.74 mil millones y $1.17, respectivamente. El aumento en las ganancias se produjo a pesar de los precios más bajos de su chip M1355, pero gracias a las asociaciones de alto nivel con Oracle y OpenAI. Aún así, Amazon salió de su participación en AMD, las valoraciones siguen siendo excesivas y el Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) está por debajo del Costo de Capital (WACC), confirmando la destrucción de valor. Espero una reversión a la media en el precio de las acciones de AMD en medio de una corrección más amplia del mercado a corto plazo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 131,61 | Bajista |
Relación P/B | 4,62 | Bajista |
Relación PEG | 0,52 | Alcista |
Relación Actual | 2,49 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Advanced Micro Devices
El ratio precio-beneficio (P/E) de 131,61 hace que AMD sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 39,88.
El precio objetivo promedio de los analistas para AMD es de $249,33. Esto sugiere que no hay potencial de subida con riesgos de bajada en aumento.
Análisis Técnico de Advanced Micro Devices
Señal de AMD Hoy
Gráfico de precios de Advanced Micro Devices
- El gráfico D1 de AMD muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su zona de soporte horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0.0% y el 38.2% ascendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- AMD avanzó con el índice NASDAQ 100, una confirmación alcista, pero el impulso bajista ha aumentado.
Mi Pronóstico sobre Advanced Micro Devices
Estoy tomando una posición corta en AMD entre $235,87 y $241,95. Las valoraciones son excesivas, los márgenes de beneficio están bajo presión y AMD tiene un rendimiento sobre el capital invertido desastroso, quedando por detrás de la mayoría de sus pares. Veo una reversión a la media en el horizonte.
- Nivel de Entrada de AMD: Entre $235,87 y $241,95
- AMD Toma de Ganancias: Entre $203,01 y $213,20
- AMD Stop Loss: Entre $247,39 y $257,00
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,85
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