Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $102,05 (mínimo intra-día del viernes) y $104,83 (máximo intra-día del viernes).
Análisis del Índice de Mercado
- Ameren (AEE) es un miembro del índice S&P 500.
- Este índice se retiró de máximos históricos y se está formando un canal de precios bajista.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del Índice S&P 500 se volvió bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones apuntan a un inicio alcista tras la reversión a mitad de sesión del viernes, con los nombres de IA golpeados liderando el camino. Las esperanzas de un fin al cierre más largo en la historia de EE. UU. se suman al sentimiento alcista. El sentimiento del consumidor cayó a un mínimo de tres años, y los mercados esperan la publicación de los informes de inflación subyacente que el gobierno no publicó. Los inversores recibirán más informes de ganancias cruciales esta semana, liderados por CoreWeave, Oklo, Rocket Lab, The Walt Disney Company y Paramount Skydance, pero deben prepararse para la volatilidad que se avecina.
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Análisis Fundamental de Ameren
Ameren es una empresa de servicios públicos con 2.4 millones de clientes de electricidad y 900.000 clientes de gas natural. También es propietaria de la presa Bagnell.
Entonces, ¿por qué soy bajista en AEE después de su informe de ganancias?
El informe de ganancias del tercer trimestre mostró un bonito aumento en el ingreso neto ajustado (no GAAP) a $592 millones, con ganancias por acción de $2,17, en comparación con $500 millones y $1,87 el año pasado. Aún así, la leve mejora en las perspectivas del año completo, su desastroso retorno sobre el capital invertido y los bajos márgenes operativos siguen destacándose. También desconfío de las empresas con un Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) por debajo del Costo de Capital (WACC), una señal de destrucción de valor.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 20,13 | Bajista |
Relación P/B | 2,26 | Alcista |
Relación PEG | 2,40 | Alcista |
Relación Actual | 0,80 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Ameren
El ratio precio-beneficio (P/E) de 20,13 hace que AEE sea una acción de servicios públicos cara. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 30,24.
El precio objetivo promedio de los analistas para AEE es de $112,57. Sugiere un potencial de subida limitado, mientras que los riesgos a la baja son altos.
Análisis Técnico de Ameren
Señal AEE de hoy
Gráfico de Precios de Ameren
- El gráfico AEE D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 50,0% y 61,8% ascendentes, después de una reversión de un día tras una ruptura.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos ha pasado de bajista a alcista, pero sigue por debajo de su línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- AEE corrigió mientras el índice S&P 500 se mantenía cerca de máximos históricos, una confirmación significativa de trading bajista.
Mi Opinión sobre Ameren
Estoy tomando una posición corta en AEE entre $102,05 y $104,83. Las valoraciones son altas para una empresa de servicios públicos, los métricas operativas clave levantan banderas rojas, lideradas por márgenes operativos débiles y destrucción de valor, y los riesgos a la baja superan el potencial al alza a los precios actuales.
- Nivel de Entrada AEE: Entre $102,05 y $104,83
- AEE Toma de Ganancias: Entre $91,77 y $93,50
- AEE Stop Loss: Entre $106,18 y $109,37
- Razón Riesgo/Recompensa: 2,10
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