- La cotización del cacao ha disminuido un 37.68% desde el pasado 18 de agosto y ayer realizó un mínimo momentáneo sobre los 4,924 dólares.
- El par USD/PEN cotiza alrededor de los 3.36 soles, mientras el Índice del Dólar retrocede notablemente y se ubica en los 99.802 puntos.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal del Cacao
El precio del cacao a futuro con vencimiento en marzo (ICEUS: CCH26) abre hoy a 5,108 dólares por tonelada métrica, lo cual equivale a un precio de 2.32 dólares por libra.
El par USD/PEN cotiza a un precio de 3.3692 soles, para un precio relativo del cacao en Perú de 7.82 soles por libra.
Veamos el gráfico intradiario de 30 minutos del cacao:
- El precio del cacao en bolsa abre a 5,108 dólares por tonelada. Al final de la primera media hora de negociación cotiza a 5,174 dólares, para un aumento de 1.21% respecto al cierre previo.
- En la sesión del 25 de noviembre, el mercado abrió con un gap bajista y cayó sostenidamente hasta un mínimo relativo de 4,924 dólares. Sin embargo, luego de una corrección, recuperó parte de las pérdidas para cerrar con un descenso de solo 1.79% en 5,112 dólares por tonelada.
- El precio del cacao ha cambiado de momentum y ahora mantiene una brecha de 0.88% sobre su promedio de 50 períodos (5,129 dólares).
- Ayer, el volumen de negociación reflejó 4 picos de actividad de 729; 793; 1,710 y 1,350 contratos, respectivamente. Por el momento, el volumen se sitúa por debajo de su promedio diario de 516 contratos.
- Tras haber alcanzado un mínimo de 30.27 en la sesión pasada, el indicador RSI aumentó y ahora se encuentra sobre su zona media, reflejando un valor de 58.98.
A continuación, veamos el gráfico semanal del cacao desde comienzos de 2024:
- El precio del cacao registra una disminución acumulada de 37.68% desde el pasado 18 de agosto, cuando se reanudó la tendencia bajista de mediano plazo.
- Por lo pronto, la cotización sigue relativamente cercana al nivel crítico de los 5,000 dólares por tonelada.
- La brecha entre la media de 50 semanas (7,588 dólares) y el precio del cacao se sitúa en 31.81%.
- El volumen acumulado hasta ahora se encuentra en 27,930 contratos, mientras el promedio ronda los 48,980 contratos. A este ritmo, es probable que esta métrica termine superando su media el día viernes.
- Con un valor de 29.76, el indicador RSI continúa en zona de sobreventa. ¿Se ha alcanzado un soporte significativo o es inminente una nueva fase de declive?
- El interés abierto ha aumentado un 100.85% desde la semana del 3 de noviembre y alcanza los 59,150 contratos. ¿Estamos ante nuevas compras?
Curva de Precios a Futuro del Cacao
Veamos el gráfico con la curva de precios de todos los contratos a futuro con vencimiento entre marzo de 2026 y septiembre de 2027, basado en las cotizaciones de cierre de ayer:
Fuente: Barchart / Recopilación y Elaboración Propia.
- Los 9 contratos que conforman el mercado a futuro cayeron ligeramente esta semana, promediando una disminución de 1.0%.
- Se mantiene la reversión de la curva de precios a futuro a partir de septiembre de 2026, aunque en una proporción cada vez menor.
- Se refleja una brecha de apenas 0.16% entre los precios de los extremos de la curva (marzo de 2026/septiembre de 2027).
- En este momento, todos los contratos se están comerciando por debajo de los 5,300 dólares.
- El contrato más lejano de la serie, septiembre de 2027, cotiza a 5,091 dólares.
Análisis del Gráfico Diario del par USD/PEN
El par USD/PEN cotiza a 3.3692 soles por cada Dólar estadounidense:
- El par USD/PEN refleja una disminución semanal de 0.46%, consolidando la tendencia bajista iniciada el pasado 26 de septiembre.
- La distancia entre la cotización y su media de 50 días (3.41 soles) alcanza un 1.20%.
- El indicador RSI se sitúa en zona de consolidación bajista con un valor de 41.67. Además, podría estar próximo a realizar un corte descendente sobre su promedio de 14 días.
- El Índice del Dólar registra un retroceso importante y cotiza a 99.802 puntos, mientras las ventas minoristas de septiembre en Estados Unidos crecieron por debajo de lo esperado (0.2% vs. 0.4% estimado).
Con respecto a las materias primas, el interés abierto en futuros del cacao aumentó un 100.85% desde principios de noviembre.
¿Crees que este fuerte incremento es señal de nuevas compras e indica que hemos alcanzado un soporte?
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