- El precio del cacao abre la semana con un claro repunte, acercándose al nivel crítico de 6,594 dólares por tonelada.
- La oferta se contrae debido a que Costa de Marfil disminuyó sus exportaciones un 16% en la nueva campaña comercial, enviando solo 304,840 toneladas métricas a puerto.
- Tras veinte años de ausencia, el cacao volverá al Índice de Materias Primas de Bloomberg en enero, lo que podría generar importantes entradas de fondos.
- El par de divisas USD/PEN se sitúa por debajo de los 3.40 soles, mientras el Índice del Dólar avanza y cotiza en 99.881 puntos, en medio de la incertidumbre generada por el cierre del Gobierno de Estados Unidos.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal del Cacao
El precio del cacao a futuro con vencimiento en diciembre (ICEUS: CCZ25) abre hoy a 6,525 dólares por tonelada métrica, lo cual equivale a un precio de 2.97 dólares por libra.
El par USD/PEN cotiza a un precio de 3.3747 soles, para un precio relativo del cacao en Perú de 10.00 soles por libra.
Veamos el gráfico intradiario de 30 minutos del cacao:
- El precio del cacao en la bolsa de futuros de Nueva York abre hoy con un gap bajista en 6,525 dólares por tonelada. Al final de la primera media hora de negociación cotiza a 6,462 dólares, para una disminución de 1.39% respecto al cierre previo.
- Durante la sesión del 3 de noviembre, la cotización se disparó, alcanzando un notable incremento de 6.71% y un cierre en 6,553 dólares por tonelada.
- Ahora mismo, la tendencia de corto plazo es alcista y el precio se encuentra un 2.91% sobre su promedio de 50 períodos (6.279 dólares).
- Ayer, el volumen de negociación reflejó 3 picos de actividad de 623; 1,390 y 694 contratos, respectivamente. Por el momento, el volumen abre por debajo de su promedio diario de 434 contratos.
- Después de haber alcanzado un máximo relativo en zona extrema (75.80) ayer, el indicador RSI acaba de realizar un corte bajista sobre su promedio de 14 períodos y refleja un valor de 59.35.
A continuación, veamos el gráfico semanal del cacao desde comienzos de 2024:
- El precio del cacao mantiene la tendencia alcista de corto plazo iniciada en la semana del 13 de octubre y ahora se posiciona cerca del nivel crítico de 6,594 dólares por tonelada.
- La brecha entre la cotización y la media de 50 semanas (7,903 dólares) se encuentra en 18.23%.
- El volumen promedio se sitúa sobre los 44,560 contratos y permanece sin cambios.
- El indicador RSI refleja un valor de 39.49 y ahora muestra una pendiente positiva. Además, estaría próximo a realizar un corte ascendente sobre su promedio de 14 semanas.
Las exportaciones de cacao de Costa de Marfil (principal productor mundial) disminuyeron un 16% interanual en la nueva campaña comercial (del 1 de octubre al 2 de noviembre).
Los datos gubernamentales publicados ayer mostraron que Costa de Marfil envió solo 304,840 toneladas métricas a puerto en ese período. Esta desaceleración de la producción impulsa la preocupación por el suministro futuro del commodity.
En otro orden de ideas, tras veinte años de exclusión, se ha anunciado que el Índice de Materias Primas de Bloomberg (BCOM) incluirá nuevamente al cacao a partir de enero, generando gran expectativa.
La ponderación del cacao en el índice (1.7%) podría impulsar entradas significativas al mercado por parte de fondos pasivos que lo replican. Según Peak Trading Research LLC, «los fondos tendrán que comprar alrededor de 1,900 millones de dólares en futuros de cacao durante los próximos 80 días».
Inventarios Certificados de Cacao
Como todas las semanas, te presentamos un corte de los inventarios totales de sacos de cacao certificados por la bolsa ICE en los puertos de Estados Unidos (Río Delaware, New York y Hampton Roads):
Fuente: ICEUS / Recopilación y Elaboración Propia.
- Al 3 de noviembre, los inventarios certificados mantuvieron su tendencia declinante hasta un total de 1,820,247 sacos, una cifra inferior a la semana anterior, cuando se registraron 1,842,022 sacos.
- Se trata de la cifra más baja desde marzo de 2025, cuando las existencias alcanzaron un total de 1,833,665 sacos.
- Este inventario parcial de noviembre se encuentra un 12.27% por debajo de su promedio semestral de 2,074,765 sacos.
Análisis del Gráfico Diario del par USD/PEN
El par USD/PEN cotiza a 3.3747 soles por cada Dólar estadounidense:
- Después de 3 cierres bajistas de manera consecutiva, el par USD/PEN inicia la semana con un ligero aumento. Sin embargo, se mantiene en un nivel inferior a los 3.40 soles y en plena consolidación bajista.
- En este momento, la brecha entre la cotización y su media de 50 días (3.4444 soles) alcanza un 2.02%.
- El indicador RSI se mantiene muy cercano a la zona de sobreventa con un valor de 33.77. Sin embargo, parece alejarse de su promedio de 14 períodos.
- El Índice del Dólar avanza con fuerza y alcanza los 99.881 puntos. Paralelamente, el mercado sigue el desarrollo del cierre del Gobierno de Estados Unidos, que está a punto de convertirse en el más largo de la historia del país, dejando a los inversores en incertidumbre sobre la salud de la economía estadounidense.
¿Crees que la inclusión del cacao en el Índice de Materias Primas de Bloomberg impulsará mayores compras especulativas por parte de los fondos de inversión?
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