- El precio del café retrocede un 6.88% desde el máximo de 400.65 centavos alcanzado en la semana, ubicándose nuevamente por debajo de su línea de tendencia bajista de mediano plazo.
- El presidente Donald Trump comunicó su intención de reducir los aranceles sobre el café. Mientras, la firma StoneX pronosticó para la temporada 2026/2027 una producción brasileña de 70.7 millones de sacos (+29%).
- Las fuertes precipitaciones en Brasil han logrado mitigar la sequía. La región de Minas Gerais registró 72.1 mm de lluvia la semana pasada, lo que supone el 160% de su promedio histórico.
- El Índice del Dólar avanza y se sitúa en los 99.473 puntos, mientras el par USD/MXN continúa cayendo y cotiza alrededor de los 18.28 pesos.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal del Café Arábica
El café arábica a futuro con vencimiento en marzo (ICEUS: KCH26) abre hoy a 375.00 centavos, lo cual equivale a un precio de 3.75 dólares por libra.
El par USD/MXN cotiza a un precio de 18.2887 pesos, para un precio relativo del café arábica en México de 68.58 pesos por libra.
Veamos el gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica:
- El precio del café en la bolsa de futuros de Nueva York abre hoy a 375.00 centavos por libra. Al final de la primera media hora de negociación cotiza a 373.10 centavos, para una disminución marginal de 0.43% respecto al cierre previo.
- Durante la jornada del 12 de noviembre, el mercado abrió con un gap bajista y desarrolló un comportamiento lateral al inicio de la sesión. Sin embargo, a partir de allí, la cotización se desplomó, culminando con un descenso de 6.44% en 374.70 centavos.
- Ahora mismo, la brecha entre el precio y su promedio de 50 períodos (388.71 centavos) alcanza un 4.02%.
- Ayer, el volumen de negociación registró 3 picos de actividad de 1,780; 4,240 y 1,860 contratos, respectivamente. Por el momento, el volumen alcanza un máximo de 960 contratos en la primera media hora de negociación.
- Con un valor de 24.57, el indicador RSI cae con fuerza y se posiciona en zona de sobreventa.
A continuación, veamos el gráfico semanal del café arábica desde comienzos de 2024:
- El precio del café experimenta un retroceso tras haber alcanzado un máximo relativo de 400.65 centavos el martes. Actualmente, se sitúa por debajo de su línea de tendencia bajista de mediano plazo, registrando una caída de 6.88% esta semana.
- La cotización ha reducido la brecha con su promedio de 50 semanas (344.51 centavos) a un 8.30%. ¿Se trata del comienzo de una regresión a la media?
- La actividad del mercado registra un volumen de 76,530 contratos, frente a un promedio de 24 semanas de 80,850 unidades transadas. De mantenerse esta dinámica, es muy probable que el volumen logre superar su media.
- El indicador RSI aún permanece en zona de consolidación alcista con un valor de 51.87. Sin embargo, acaba de realizar un corte descendente sobre su promedio de 14 semanas, lo que anticipa una posible desaceleración del precio.
- El interés abierto alcanza 74,460 contratos, mostrando un aumento acumulado de 74.67% desde la semana del 3 de noviembre. ¿Se trata de nuevas operaciones en corto?
Otras Noticias Relevantes del Café Arábica
- Cabe destacar que la mayor parte del volumen y del interés abierto en el mercado a corto plazo se ha desplazado al contrato de marzo de 2026 (KCH26).
- Las posiciones vigentes en el contrato previo se irán concentrando en operadores de la industria que mantendrán estos contratos hasta su fecha de liquidación.
- Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó la intención de reducir los aranceles sobre el grano, al declarar: “Vamos a reducir algunos aranceles sobre el café”.
- En cuanto a la oferta futura, la firma StoneX pronosticó para la temporada 2026/2027 una producción brasileña de 70.7 millones de sacos, con 47.2 millones de sacos de arábica, lo que implicaría un aumento interanual del 29%.
- Asimismo, las abundantes precipitaciones en Brasil han mitigado las preocupaciones por la sequía. Minas Gerais recibió 72.1 mm de lluvia la semana pasada, lo que equivale al 160% de la media histórica.
Curva de Precios a Futuro del Café Arábica
Veamos ahora la curva de precios de todos los contratos a futuro con vencimiento entre 2026 y 2028, tomando como base el precio de cierre de ayer:
Fuente: Barchart / Recopilación y Elaboración Propia.
- Los 11 contratos del mercado de futuros registraron una disminución significativa durante esta semana, con una pérdida promedio de 4.42%.
- Persiste una curva invertida a futuro, lo que significa que los precios de los contratos con liquidación más inmediata son superiores a los de los vencimientos más lejanos.
- Se observa una brecha de 28.35% entre las cotizaciones inicial y final de la curva (marzo de 2026 y marzo de 2028).
- Todos los contratos con vencimiento hasta septiembre de 2027 se negocian por encima del umbral de los 300 centavos.
- El vencimiento más lejano, marzo de 2028, se sitúa en 293.45 centavos, siendo la cotización más baja. Se trata de una zona de soporte relevante a vigilar en el mediano y largo plazo.
Análisis del Gráfico Diario en el par USD/MXN
El par USD/MXN cotiza a 18.2887 pesos por cada Dólar estadounidense:
- El par USD/MXN ha alcanzado niveles que no se veían desde principios de octubre, impulsado por una notable racha de 6 cierres bajistas consecutivos.
- En este momento, el tipo de cambio se ubica por debajo de su promedio móvil de 50 días (18.47162 pesos), registrando una brecha de 0.99% con respecto a este nivel.
- Con un valor de 40.67, el RSI se ha desplomado desde la semana pasada, alejándose de su promedio de 14 períodos.
- El Índice del Dólar registra un avance y cotiza a 99.473 puntos, mientras los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votarán esta semana un acuerdo que pondría fin al cierre del gobierno.
La previsión de StoneX apunta a un crecimiento del 29% en la cosecha brasileña para 2026/2027, lo que se combina con el anuncio de una posible reducción de aranceles.
¿Crees que esta conjunción de factores bajistas frenará el impulso del precio?
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