A continuación, en DailyForex te presentamos un pronóstico conciso y esquematizado para operar el contrato a futuro del café arábica (ICEUS: KCZ25) en el corto plazo (scalping/intradía) durante la semana del 3 al 7 de noviembre de 2025.
Situación Actual del Mercado
- Precio de Cierre Viernes 31-10: El precio a futuro del café arábica cerró el día viernes a 392.05 centavos por libra para el contrato más cercano y se mantiene ligeramente sobre su media móvil exponencial de 50 períodos (390.43 centavos en el gráfico de 30 minutos).
- Rango de Cotización: La zona entre los 380.40 centavos y los 395.00 centavos, dos puntos de inflexión producidos el 28 de octubre, se perfila como un rango de corto plazo donde se decidirá el próximo movimiento significativo.
- Contexto Reciente: El mercado ha mostrado una alta volatilidad, caracterizada por un fuerte movimiento al alza que llevó al precio a los 437.95 centavos el pasado 23 de octubre. Sin embargo, a partir de allí, el precio realizó una importante corrección hasta los niveles actuales, aunque con una tendencia de mediano plazo que se ha mantenido alcista. Los últimos movimientos sugieren que el mercado está en una fase de consolidación o pausa tras el impulso alcista generado por las preocupaciones de suministro y la caída de los inventarios.
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Catalizadores Técnicos y Fundamentales
Entre los determinantes de tipo técnico y fundamental a los que debes prestar atención podemos mencionar:
Catalizadores Técnicos (Corto Plazo)
- Resistencia Crítica Intradía: Superar y consolidar por encima de los 395.00 centavos es indispensable para reanudar el impulso alcista hacia nuevos máximos.
- Soporte Crítico Intradía: Una ruptura clara y con volumen por debajo del nivel de 380.40 centavos abriría la puerta a correcciones más profundas.
- Indicadores de Momento: Si el indicador RSI (en el gráfico de 30 minutos) se consolida sobre su nivel neutro de 50 puede indicar una oportunidad de entrada en largo. Por el contrario, si cae por debajo de 50, podría ser una señal para buscar un corto o asegurar ganancias si todavía mantienes posiciones abiertas.
- Media Móvil Exponencial (EMA): La posición del precio con respecto a la EMA de 50 períodos (en el gráfico de 30 minutos) será crucial para confirmar la tendencia intradía. Una consolidación sobre este nivel al inicio de la semana confirmará la fuerza compradora, mientras que una potencial caída bajo este nivel cambiaría el momentum a bajista.
Catalizadores Fundamentales (Inmediatos)
- Clima en Brasil: El factor fundamental número uno está representado por las previsiones meteorológicas para el estado de Minas Gerais (principal productor de arábica). Sigue los pronósticos de Somar Meteorologia y Climatempo a través de nuestros análisis en DailyForex.
Alcista (Sube Precio): Pronóstico de sequía o temperaturas extremas durante el período crítico de floración/formación del grano.
Bajista (Baja Precio): Pronóstico de lluvias adecuadas y bien distribuidas que alivien la preocupación sobre la cosecha 2025/2026. Cualquier anuncio de lluvias en la semana puede generar tomas de ganancias.
- Inventarios del ICE: El informe diario sobre los inventarios de café arábica certificados por la bolsa de futuros ICE en Estados Unidos es crítico y se encuentra en los niveles más bajos en casi dos años.
Alcista (Sube Precio): Caída o niveles históricamente bajos de existencias (como se ha visto en las últimas semanas).
Bajista (Baja Precio): Aumento o un flujo significativo de café hacia los almacenes, lo cual parece poco probable mientras no se resuelva la crisis arancelaria con Brasil.
- Fuerza del Real Brasileño (USD/BRL): El tipo de cambio ha estado consolidándose a la baja durante todo el año 2025, aunque a juzgar por el RSI y la EMA de 50 períodos sobre el gráfico diario, la cotización podría estar acumulando momentum alcista.
Alcista (Sube Precio): Un Real fuerte frente al Dólar (USD/BRL baja) desincentiva a los productores brasileños a vender su café en dólares, reduciendo la oferta de exportación.
Bajista (Baja Precio): Un Real débil frente al Dólar (USD/BRL sube) fomenta las ventas de exportación.
- Crisis arancelaria Estados Unidos-Brasil: En este momento es el principal factor impulsando el precio, ya que Brasil (principal productor de arábica) proporciona al menos un tercio del café sin tostar de Estados Unidos (principal consumidor de arábica). Los aranceles han obligado a los industriales y demás actores del sector a evitar la firma de nuevos contratos para abastecer el mercado. Las noticias relacionadas con este tema van a suponer una gran volatilidad sobre la cotización.
Opinión de los analistas de mercado
Vale la pena tener en cuenta la opinión de los analistas del mercado de futuros de materias primas:
- En la plataforma Investing, el contrato KCZ25 presenta los siguientes estatus:
30 minutos: compra fuerte.
1 hora: compra fuerte.
5 horas: neutral.
1 día: neutral.
- compra fuerte.
- compra fuerte.
- Si detallamos aún más la condición semanal, las medias móviles (12 de 12) y los indicadores técnicos (10 de 12) apuntan a un escenario alcista durante esta semana.
- No obstante, Investing también anticipa 4 patrones bajistas emergentes sobre la vela actual en los gráficos de 1 semana y 15 minutos:
Fuente: Investing.
- En la plataforma Barchart, existe una cierta dominancia de las opiniones de compra con un 32% para el contrato KCZ25:
Fuente: Barchart.
Escenarios Proyectados y Plan de Trading (Corto Plazo)
El escenario central es de consolidación lateral con sesgo alcista mientras el precio se mantenga por encima de los 380.40 centavos.
Podría tener sentido operar la ruptura del rango lateral ya mencionado (380.40 - 395.00) o los rebotes en los extremos.
Entrada en Largo
Veamos los parámetros teóricos para una posible posición larga de corto plazo:
Entrada en Corto
Ahora presentamos los parámetros teóricos para una posible posición en corto:
Este análisis se basa en los datos disponibles, pero, debes tener en cuenta la reciente volatilidad del mercado a futuro del café arábica.
El trading conlleva un riesgo significativo, por lo que debes operar con una gestión de riesgo estricta y con capital que puedas permitirte perder.
Si deseas saber más, sigue nuestro análisis diario del precio del café con los gráficos y tendencias más importantes.
