Idea de Operación Larga
Abre tu posición larga entre $153,57 (el mínimo intra-diario de ayer) y $155,11 (el mínimo intra-diario de su último martillo alcista).
Análisis del Índice de Mercado
- Chevron (CVX) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices extienden su racha récord, pero los indicadores bajistas continúan acumulándose.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 es alcista con un descenso rápido por debajo de su línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones apuntan a una apertura a la baja esta mañana después de una sesión mixta para comenzar el nuevo mes de negociación. El sector de la IA fue una vez más el motor de las ganancias, mientras la burbuja se desata, pero las opiniones sobre su duración difieren. Más miembros del FOMC advirtieron sobre la percepción del mercado de que una reducción de la tasa de interés en diciembre está garantizada. Más de 100 informes de ganancias están programados para esta semana, y AMD, SuperMicro, Uber y Spotify son los protagonistas de hoy. El cierre del gobierno de EE. UU. sigue retrasando los informes económicos clave, incluido el informe NFP de esta semana.
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Análisis Fundamental de Chevron
Chevron es una empresa de petróleo y gas activa en más de 180 países. Es una empresa verticalmente integrada activa en la exploración, producción, refinación, comercialización, transporte, petroquímicos y generación de energía.
Entonces, ¿por qué soy optimista con CVX después de su informe de ganancias?
Los precios promedio del petróleo fueron $10 más bajos en el tercer trimestre en comparación con el año pasado, pero Chevron reportó ingresos de $49,73 o $1,82 por acción gracias a una producción diaria récord de 4.1 millones de barriles por día, superando ambos métricas. Los dolores de cabeza de la adquisición de Hess, que añadió producción de esquisto estadounidense y petróleo rico en Guyana a su cartera bien diversificada. El flujo de caja libre ajustado aumentó más del 50%, y sigo siendo optimista sobre CVX, su dividendo y las recompras.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 21,67 | Alcista |
Relación P/B | 2,11 | Alcista |
Relación PEG | 2,46 | Alcista |
Relación Actual | 1,00 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Chevron Resumen del Análisis Fundamental
El ratio precio-beneficio (P/E) de 21,67 hace que CVX sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 30,74.
El objetivo de precio promedio de los analistas para CVX es de $172,04, lo que sugiere un buen potencial de aumento con un riesgo a la baja aceptable.
Análisis Técnico de Chevron
Señal de CVX de hoy
Gráfico de Precios de Chevron
- El gráfico CVX D1 muestra una acción de precios dentro de un canal de precios alcista.
- También muestra una acción de precios rompiendo por encima de su ventana de retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia ascendente.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio.
- CVX no logró igualar la carrera récord del índice S&P 500, una confirmación bajista, pero acumuló señales de trading alcistas.
Mi Pronóstico sobre Chevron
Estoy tomando una posición larga en CVX entre $153,57 y $155,11. La adquisición de Hess impulsó el portafolio de producción de Chevron, y soy optimista sobre su saludable rendimiento de dividendos, que probablemente aumentará aún más, y sobre su capacidad para generar flujo de caja libre a pesar de los precios más bajos del petróleo.
- Nivel de Entrada de CVX: Entre $153,57 y $155,11
- Toma de Ganancias de CVX: Entre $172,04 y $180,64
- Stop Loss de CVX: Entre $146,53 y $148,89
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,62
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