Idea de Operación Larga
Abre tu posición larga entre $29,75 (la banda inferior de su zona de soporte horizontal) y $31,69 (la banda superior de su zona de soporte horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Chipotle Mexican Grill (CMG) es un miembro del índice S&P 500.
- Este índice se acerca a nuevos récords, pero los catalizadores bajistas continúan acumulándose.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 se volvió alcista pero se mantiene muy por debajo de su máximo anterior.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones sugieren una apertura alcista después de que finalizara el cierre más prolongado del gobierno de EE. UU. Aún así, el gobierno señaló que los informes económicos retrasados, como las nóminas no agrícolas y los datos de inflación, no se publicarán, incluyendo los datos de octubre. Más funcionarios de la Fed advierten contra más recortes en las tasas de interés en el entorno actual. Los mercados ignoran esos comentarios y se lanzan a la estructura de mercado de dos niveles, creando más temores sobre la burbuja de la IA. Cisco se recuperó después de informar sus ganancias, y los inversores esperan los resultados de Disney antes del cierre.
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Análisis Fundamental de Chipotle Mexican Grill
Chipotle Mexican Grill (CMG) es una cadena de restaurantes de comida rápida y casual conocida por preparar los pedidos frente a los clientes. Ha sido la acción de restaurante de mejor rendimiento desde su salida a bolsa. CMG tiene más de 3.800 ubicaciones.
Entonces, ¿por qué soy optimista con CMG después de su caída tras los resultados?
Mi opinión sigue siendo que los mercados reaccionaron de manera exagerada ante la decepción en las ganancias y la perspectiva degradada. Sigo siendo optimista sobre sus planes de expansión para alcanzar 7,000 ubicaciones, impulsados por fundamentos sólidos y el potencial no realizado de su servicio de catering. El impulso digital de Chipotle Mexican Grill es fenomenal, ya que su programa de lealtad creció a más de 40 millones de clientes en cinco años. Tengo la misma confianza en la capacidad de CMG para gestionar las presiones de margen mientras mantiene una estabilidad relativa de precios, lo que debería aumentar el tráfico de clientes en el cuarto trimestre.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 27,72 | Alcista |
Relación P/B | 12,23 | Bajista |
Relación PEG | 1,51 | Alcista |
Relación Actual | 1,54 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Chipotle Mexican Grill
El ratio precio-beneficio (P/E) de 27,72 indica que CMG está valorado de manera justa. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,83.
El precio objetivo promedio de los analistas para CMG es de $44,09. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con un riesgo a la baja manejable.
Análisis Técnico de Chipotle Mexican Grill
Señal de CMG de hoy
Tabla de Precios de Chipotle Mexican Grill
- El gráfico CMG D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de soporte horizontal, acercándose a una ruptura.
- También muestra la acción del precio comerciando entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una divergencia positiva.
- Los volúmenes de negociación son más altos durante las sesiones alcistas que durante las bajistas.
- CMG corrigió a medida que el índice S&P 500 avanza, una señal de trading bajista, pero los catalizadores alcistas han eclipsado a los bajistas.
Mi Opinión sobre Chipotle Mexican Grill
Estoy tomando una posición larga en CMG entre $29,75 y $31,69. CMG tiene rendimientos líderes en la industria sobre activos y capital con márgenes de beneficio saludables a pesar de las presiones a la baja. Espero que el tráfico peatonal se recupere más rápido de lo esperado y confío en sus agresivos planes de expansión.
- Nivel de Entrada de CMG: Entre $29,75 y $31,69
- CMG Toma de Ganancias: Entre $38,30 y $40,65
- CMG Stop Loss: Entre $26,85 y $28,26
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,95
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