Idea de Operación Corto
Abre tu posición corta entre $253,84 (mínimo intradía de ayer) y $266,62 (máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Coinbase (COIN) es miembro del índice S&P 500.
- Este índice reanuda su recuperación pero está escalando la misma pared de preocupaciones que antes de la venta masiva.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del S&P 500 se volvió alcista pero presenta una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores se recuperaron por cuarta sesión consecutiva después de la venta masiva de la semana pasada, para cerrar la sesión de negociación acortada por las vacaciones en alza. Los inversores se lanzaron a las acciones de IA y cambiaron su opinión sobre otra reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés. Con la confianza del consumidor baja, los inversores prestarán atención al Black Friday para evaluar la actividad. Ya no es un evento de ventas puntual del pasado, pero aún proporciona valiosos conocimientos sobre el comportamiento del consumidor. Los mercados ignoran las acusaciones de financiación circular contra NVIDIA, y la discusión sobre la burbuja de la IA sigue atrayendo opiniones de ambos lados.
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Análisis Fundamental de Coinbase
Coinbase es el mayor custodio de Bitcoin del mundo y el intercambio de criptomonedas más grande con sede en EE. UU., con más de 100 millones de usuarios. Opera en más de 100 países, posee más de $400 mil millones en activos, incluyendo más del 12% de los Bitcoins y más del 11% de todo el Ether en staking.
Entonces, ¿por qué soy bajista con COIN a pesar de su corrección del 48%?
Aunque Coinbase sigue siendo el intercambio dominante para los clientes con sede en EE. UU., la adquisición de $3 mil millones del intercambio de derivados Deribit aumentó el volumen de transacciones. Sigo siendo bajista porque está rezagado respecto a Binance en todos los aspectos y nuevos competidores están entrando en el mercado. El ratio PEG a 5 años indica que la empresa sigue estando significativamente sobrevalorada a los niveles actuales y aunque me gusta el movimiento hacia un «intercambio de todo», tomará unos pocos trimestres materializarse.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 31,62 | Bajista |
Relación P/B | 4,46 | Bajista |
Relación PEG | 8,51 | Bajista |
Relación Actual | 2,40 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Coinbase
La relación precio-beneficio (P/E) de 31,62 hace que COIN sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del índice S&P 500 es de 30,63.
El precio objetivo promedio de los analistas para COIN es de $383,94. Esto sugiere un enorme potencial de alza, pero los riesgos a la baja siguen siendo elevados.
Análisis Técnico de Coinbase
Señal COIN de hoy
Gráfico de precios de Coinbase
- El gráfico COIN D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0,0% y el 38,2% descendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- COIN corrigió a medida que el índice S&P 500 se recuperó, un desarrollo bajista significativo.
Mi Pronóstico sobre Coinbase
Estoy tomando una posición corta en COIN entre $253,84 y $266,62. Las valoraciones han disminuido en medio de la venta masiva de casi el 50%, pero siguen siendo excesivas. Aprecio sus adquisiciones internacionales, pero el portafolio general queda rezagado respecto al líder de la industria, Binance, y veo más desventajas en medio de la creciente competencia.
- Nivel de Entrada de COIN: Entre $253,84 y $266,62
- COIN Toma de Ganancias: Entre $142,58 y $163,52
- COIN Stop Loss: Entre $292,76 y $303,96
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,86
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