Idea de operación larga
Ingrese su posición larga entre $39,39 (la banda inferior de su zona de soporte horizontal) y $41,02 (la banda superior de su zona de soporte horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Copart (CPRT) es miembro de los índices NASDAQ 100 y S&P 500.
- Ambos índices están en canales de precios bajistas con más catalizadores bajistas emergiendo.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos para el Índice S&P 500 es bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los informes de ganancias, las proyecciones y la perspectiva de NVIDIA sobre la salud de la IA no pudieron revertir el aumento de los temores sobre la burbuja de la IA. La única razón para una reversión del mercado al final del día fue la sugerencia del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sobre un posible recorte de tasas de interés en diciembre, que contrarrestó numerosos comentarios en sentido contrario. El informe NFP de septiembre retrasado hizo que la política monetaria fuera más compleja, pero los indicadores económicos confirman una economía en desaceleración, una disminución de la fortaleza del consumidor y una inflación obstinadamente alta. Las ganancias de Alibaba Holdings, Dell Technologies, Kohl’s (KSS) y Best Buy (BBY) proporcionarán información sobre la IA y el gasto del consumidor esta semana.
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Análisis Fundamental de Copart
Copart es una plataforma de subastas en línea para el sector automotriz. Realiza subastas semanales y quincenales para consumidores y empresas automotrices. Está activa en once países, permitiendo a los compradores adquirir vehículos con título limpio a través de su tecnología de subasta virtual patentada (VB3).
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre CPRT después de su informe de ganancias?
Los ingresos del tercer trimestre de $1.16 mil millones se perdieron por poco las estimaciones de .18 mil millones, mientras que las ganancias por acción de $0.41 estuvieron justo por encima de las estimaciones de $0.40. Los márgenes operativos mejoraron al 37.3% y las ventas de vehículos totalizaron $163.2 millones, superando fácilmente la estimación de $149.0 millones. Sigo siendo optimista con CPRT a los niveles actuales, impulsado por sólidos resultados de subastas, un aumento en la actividad de compradores internacionales y mejoras continuas en la eficiencia operativa respaldadas por fuertes niveles de efectivo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 24,99 | Alcista |
Relación P/B | 4,11 | Bajista |
Relación PEG | 3,23 | Bajista |
Relación Actual | 8,42 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Copart
El ratio precio-beneficio (P/E) de 24,99 indica que CPRT está valorada de manera justa. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,47.
El objetivo de precio promedio de los analistas para CPRT es de $50,22. Sugiere un excelente potencial de subida con riesgos a la baja aceptables.
Análisis Técnico de Copart
Señal CPRT de hoy
Gráfico de Precios de Copart
- El gráfico CPRT D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de soporte horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia ascendente.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio durante las sesiones positivas son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio.
- CPRT corrigió más que el índice S&P 500, pero los riesgos a la baja están disminuyendo.
Mi Pronóstico sobre Copart
Estoy tomando una posición larga en CPRT entre $39,39 y $41,02. CPRT es una máquina de flujo de caja libre, los precios promedio de venta de automóviles han aumentado y los métricas operativas siguen siendo excelentes en todos los aspectos.
- Nivel de Entrada de CPRT: Entre $39,39 y $41,02
- Toma de Ganancias de CPRT: Entre $50,22 y $52,73
- Stop Loss de CPRT: Entre $35,55 y $37,4
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,82
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